Dow Jones Futures: tržišni skokovi još dok Fed Hawks to govori; Teslin rival raste, Dow Giant UnitedHealth On Tap

Fjučersi Dow Jonesa lagano su porasli tijekom noći, zajedno s terminskim terminima S&P 500 i Nasdaq terminskim. Oporavak burze odustao je od velikih jutarnjih gubitaka do zatvaranja u četvrtak mješovito, jer su dva zlobna dužnosnika FED-a donekle ublažila strahovanja od povećanja stopa.

X

Dow Jones komponenta Grupa UnitedHealth (UNH) izvješćuje prije otvaranja tržišta u petak, započinjući tromjesečne zarade za zdravstvene osiguravatelje i tvrtke za medicinske usluge općenito. Dionice UNH-a porasle su u odnosu na 50-dnevnu liniju u četvrtak i zatvorile su se za 0.2% na 502.43, nedaleko od točke kupnje od 518.90.

Bankarski divovi Wells Fargo (WFC) I Citigroup (C) također izvijestio prije otvaranja. Dionice WFC-a i Citigroupa su u dugotrajnom silaznom trendu. Doista, dionice Citija pale su u četvrtak na najgoru razinu od kraja 2020., nakon slabije od očekivane zarade od JPMorgan Chase (JPM) I Morgan Stanley (MS).

U međuvremenu, Dolar stabla (DLTR), BJ's Veleprodaja (BJ) I Lantheus Holdings (LNTH) bljeskali su signali za kupnju, dok je McKesson (MCK) imao bikovski potres.

Kineski EV i gigant baterija BYD (BYDDF) je porasla zbog bikovskih smjernica zarade, ali je još uvijek u oštrom padu za ovaj tjedan nakon glasina da bi Berkshire Hathaway Warrena Buffetta mogao prodati dio svog velikog udjela u dionicama BYD. Kina EV startup Li-Auto (LI) ostaje tužljiv, dok Tesla (TSLA) zauzima između dva ključna pomična prosjeka.

Zalihe Lantheusa su u tijeku IBD Leaderboard. DLTR dionice i Li Auto su uključeni SwingTrader. Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth i LI dionice su sve na KVČB 50. MCK dionice i Dollar Tree također su na Velika kapica IBD 20.

Videozapis ugrađen u članak raspravljao je o tržišnoj akciji u četvrtak i analizirao je jabuka (AAPL), Costco Veleprodaja (TROŠKOVI) i dionice BJ-a.

Fed Hawks pokazuju malu golubicu

Član Upravnog odbora Feda Christopher Waller i predsjednik Feda St. Louisa James Bullard, dvojica kreatora politike Feda koji su bili najglasniji u pogledu povećanja kamatnih stopa u početnoj fazi, smanjili su u četvrtak očekivanja povećanja kamatnih stopa od 100 baznih bodova kasnije ovog mjeseca. Izgledi za povećanje stope punog boda porasli su u srijedu nakon vrućeg lipanjskog izvješća o CPI-ju i izjave predsjednika Fed-a Atlante Raphaela Bostica da je “sve u igri”.

Najpouzdanije financijske tvrtke — ispunite anketu i osvojite poklon karticu Amazona od 50 USD

Waller je u četvrtak rekao da je 75 baznih bodova još uvijek njegov "osnovni slučaj" za povećanje kamatne stope na sastanku od 26. do 27. srpnja, recimo da su "tržišta možda malo pretekla sebe" na 100 baznih bodova, iako nije isključio "veći" potez.

Bullard je za Nikkei rekao da se zalaže za pomak od 75 baznih bodova, za koji je rekao da bi stopu federalnih fondova doveo na "neutralnu" razinu. Rekao je da će biti potrebno dodatno pooštravanje, ali "možemo procijeniti" kako se godina nastavlja.

Prije otvaranja, indeks proizvođačkih cijena neočekivano je ubrzao u lipnju na vrtoglavih 11.3% porasta u odnosu na godinu dana ranije. No temeljna inflacija usporila je više od očekivanog. Naime, temeljni PPI porastao je za 0.4% u odnosu na prethodni mjesec, hladeći se u odnosu na porast od 0.7% u svibnju. To je bilo u suprotnosti s temeljnim CPI-jem, koji pokazuje ubrzane dobitke iz mjeseca u mjesec.

Tržišta sada određuju cijene s vjerojatnošću od 57% da će Fed podići stope za 75 baznih bodova. U srijedu su izgledi za puni bod eksplodirali na 80% s oko 8% dan prije.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures popeo se 0.2% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 porasli su za 0.35%. Nasdaq 100 futures porastao je 0.35%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Uspon tržišta dionica pao je u četvrtak ujutro zbog novih strahova od inflacije i slabe zarade JPMorgana. Ključni indeksi su uglavnom bili niži, ali su završili blizu svojih najboljih razina dana.

Dow Jones Industrial Average zatvorio je 0.5% u četvrtak trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 0.3 posto. Nasdaq composite ostvario je neznatan dobitak. Russell 2000 s malom kapitalizacijom pao je 1%.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 0.5% na 95.78 dolara po barelu, što je daleko od najniže razine unutar dana, ali još uvijek na najnižoj razini od travnja. Terminske cijene benzina pale su za više od 1%, produžujući brzi pad.

Prinos 10-godišnjih trezorskih obveznica porastao je za 6 baznih bodova na 2.96%, iako se zatvorio blizu najniže razine zasjedanja. Dvogodišnji prinos izbrisao je velike dobitke pao za 1 bazni bod na 3.13%. Prinos jednogodišnjih državnih obveznica pao je za 3 bazna boda na 3.18%. Krivulja prinosa ostaje invertirana s jednogodišnje na 10-godišnju, ali manje.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) popeo se za 0.45%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) potonuo 0.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) potonuo 0.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio 2.1%, sa Tajvanski poluvodič (TSM) zarada i smjernice za podizanje sektora čipova.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je gotovo 3%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je 0.6%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povukla 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) i Financial Select SPDR ETF (XLF) oba su izgubila 1.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) smanjio se za 0.3%. UNH zaliha je glavna XLV komponenta.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 2.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. Dionice Tesle ostaju glavni dio ETF-ova Ark Investa. Cathie Wood's Ark također posjeduje dionice BYD-a.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice u blizini Buy Points

Dionice Dollar Tree porasle su 1.7% na 168.76. To je gurnulo dionicu DLTR-a natrag iznad 166.45 šalica s ručkom mjesto kupnje. Dionice trgovačkog diva u dolarima su 7.8% iznad svoje granice od 50 dana. The linija relativne čvrstoće, plava linija na navedenim grafikonima, tjednima je dosegla nove vrhunce, prema MarketSmith analiza.

Dionice BJ-a porasle su 2.95% na 70.16, malo ispod 71.10 dvostruko dno mjesto kupnje. Dionice su prešle silaznu crtu trenda, nudeći rani ulazak. Volumen je bio prilično slab, dok je dionica BJ-a 14% iznad granice od 50 dana, što bi ulagače trebalo zaustaviti. U idealnom slučaju, lanac skladišta članstva bi se konsolidirao oko sadašnjih razina, možda stvarajući ručku. RS linija za dionice BJ-a dostiže nove vrhunce.

Dionice LNTH-a ojačale su 0.7% na 67.91, ponovno se oporavivši od svoje 50-dnevne linije. Iako nije dosegla najvišu unutardnevnu vrijednost od petka od 69.08, dionice Lantheusa mogu se poduzeti. LNTH dionice bi trebale imati odgovarajuću bazu nakon ovog tjedna s 73.88 kupi bod.

Dionice McKessona imale su loš početak u četvrtak, pale ispod granice od 50 dana na 315.78 unutar dana. Ali dionice su se oporavile i zatvorile za 0.4% na 362.55. Dionica MCK ima 340.04 ravne baze kupovnu točku, ali ulagači bi mogli koristiti 335.47, malo iznad unutardnevne najviše razine u ponedjeljak, kao rani ulaz.

BYD Stock Spikes

EV div rekao je u četvrtak da očekuje rast neto dobiti u prvom polugodištu od 139%-207% u odnosu na godinu ranije u lokalnoj valuti, 2.8 milijardi-3.6 milijardi juana (533 milijuna dolara). Isključujući dobitke i gubitke koji se ne ponavljaju, dobit bi trebala vrtoglavo porasti za 578%-795%.

Dionice BYD-a skočile su 8.4% na 37.71, vrativši se iznad granice od 50 dana nakon što su u srijedu pronašle podršku na 200-dnevnoj vrijednosti. Ali dionice su i dalje u oštrom padu tijekom tjedna. Dionice BYD-a pale su 11.3% u utorak zbog glasina da bi Buffett mogao prodati dio ili cijeli svoj udio u proizvođaču električnih vozila. Ta glasina ostaje nepotvrđena. No dionice BYD-a moraju se ponovno postaviti, stvarajući novu bazu uz duboku konsolidaciju od studenog do lipnja.

Manji konkurent Li Auto porastao je za 0.4% na 38.18. Dionice LI još uvijek su podložne akciji nakon što su u srijedu odskočile od svoje 21-dnevne linije. Dionice Li Auto rade na novoj konsolidaciji nakon više nego udvostručenja od početka svibnja do kraja lipnja.

Dionice Tesle porasle su 0.5% na 714.94. Dionice su malo iznad svoje 21-dnevne linije i ispod svoje padajuće 50-dnevne linije. Dionice TSLA ponovno su malo iznad granice od 10 tjedana. Zarada Tesle za drugo tromjesečje trebala bi biti 20. srpnja.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Već drugu sesiju zaredom, glavni su indeksi oštro pali ujutro, ali su se ubrzo oporavili, a Nasdaq je poslijepodne postao pozitivan. U četvrtak je Nasdaq uspio izgrebati maleni porast, dok su S&P 500, Dow Jones i Russell 2000 pali peti put zaredom.

Svi ključni indeksi oštro su pali u tjednu, koji je započeo s Nasdaqom koji je ponovno dosegao otpor na svom 10-tjednom pomičnom prosjeku. Svi indeksi su ispod svojih 21-dnevnih pomičnih prosjeka.

Nakon pada trenda nekoliko sesija, možda je "uzlazni trend pod pritiskom" zbog odskoka. Ali to se ne mora dogoditi u skorije vrijeme, a možda je pad u četvrtak bio "odskok".

Vjerojatno su glavni indeksi ograničeni rasponom, pri čemu vrhunci ranog ili kasnog lipnja označavaju vrh, a padovi sredinom lipnja označavaju dno. Postoji dosta volatilnosti unutar ovog raspona.

Kako se sezona zarada zahuktava, uz vrtlog inflacije, recesije i neizvjesnosti Fed-a, vrlo je vjerojatno da će se volatilnost rasta tržišta i pojedinačnih dionica nastaviti.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Medicinske dionice kao što su UnitedHealth i McKesson, koje ujutro nisu izgledale dobro, oporavile su se, ali ulagači ne mogu računati na porast unutar dana da bi spasili dan.

Tržište traži smjer na kratkoročnoj osnovi unutar dugog, bolnog silaznog trenda. To jednostavno nije dobro okruženje za mnogo izlaganja. Brzo uzmite dio zarade kako biste osigurali dobitke na tako nestabilnom tržištu.

Sastavite svoje popise za praćenje i obratite pozornost na ključne zarade u nadolazećim danima i tjednima.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

MarketSmith: Istraživanje, karte, podaci i treniranje na jednom mjestu