Dow Jones Futures: tržišni skok još nije završen; Zaustavljena proizvodnja Tesle u Šangaju

Dow Jones futures otvorit će se u ponedjeljak navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures, nakon dugog božićnog vikenda. Tesla Shanghai zaustavio je proizvodnju dok je kineski konkurent Dijete (NIO) predstavio je nove modele.

X

Oporavak burze imao je još jedan težak tjedan, ali je odskočio od najnižih vrijednosti u četvrtak. Glavni indeksi prošli su tjedan bili mješoviti, ali su se mnoge vodeće dionice našle pod dodatnim pritiskom. Oporavak tržišta izgleda nesigurno, ali još nije završen.

Nije dobro vrijeme za kupnju dionica, osobito onih u rastu. Ali ulagači bi uvijek trebali tražiti potencijalne predvodnike rasta za sljedeći održivi rast tržišta. Shift4Payments (ČETIRI), Celzijus (CELH), Impinj (PI), Osnažite energiju (ENPH) I Kutija (BOX) drže se relativno dobro na trenutnom slabom tržištu. Dionice FOUR i Box konsolidiraju se blizu nedavnih najviših razina, dok se dionicama Impinj, Celsius i ENPH trguje oko 50-dnevnih ili 10-tjednih linija. Trenutačno nijedna nije pokrenuta i sve bi moglo propasti ako tržište nastavi slabiti. Ali pripazite na njih.

ENPH dionice su uključene IBD Leaderboard, s PI dionicama na popisu za praćenje Leaderboarda. Enphase, Shift4Payments, Box i CELH dionice su na KVČB 50. Dionice ENPH također su na Velika kapica IBD 20. Shift4Payments bio je petak Dnevno stanje dionica IBD-a.

No megacaps rasta imale su težak izlet, posebno jabuka (AAPL), Nvidia (NVDA) I Tesla (TSLA).

Dan Nia 2022

Konačno, konkurent Tesla Kina Dijete (NIO) u subotu održava svoj Nio Day 2022. Predstavio je EC7 coupe SUV, vjerojatnog konkurenta Teslinom modelu Y na visokoj razini. Isporuke EC7 počet će u svibnju 2023. Nio je također predstavio obnovljeni SUV ES8, sada na platformi NT 2.0 kao i njegovi potpuno novi modeli. Isporuke počinju u lipnju.

Nio je također najavio sljedeće generacije stanica za izmjenu baterija i mogućnosti punjenja.

Nio proizvodnja raste s velikom potražnjom za novijim ET5 sedanom i ES7 crossover SUV-om. Ali ublažavanje Covid pravila moglo bi izazvati golemi val infekcija, a Nio i drugi kineski proizvođači električnih vozila mogli bi se ponovno suočiti s problemima u proizvodnji ili opskrbnom lancu. EV div BYD (BYDDF) rekao je ovaj tjedan da slučajevi Covida među radnicima smanjuju proizvodnju za 2,000-3,000 vozila dnevno.

Nio dionice pale su 5.4% prošli tjedan, natrag ispod granice od 50 dana. Dionice su znatno ispod granice od 200 dana.

Zaustavljena proizvodnja Tesle u Šangaju

Tesla Shanghai zaustavio je proizvodnju 24. prosinca, a radnici su se trebali vratiti 1. siječnja 2023. O prekidu proizvodnje na kraju godine naširoko se izvještavalo posljednjih tjedana, ali EV div je to demantirao. Šangaj je već usporio proizvodnju ranije u mjesecu, uz brzo povećanje zaliha unatoč smanjenju cijena krajem listopada i značajnim poticajima na kraju godine.

Prošlog su tjedna dionice Tesle pale 18% na 123.15 nakon što su prethodnog tjedna pale 16.1%. To su najgori tjedni gubici od pandemije Covida u ožujku 2020. Dionice TSLA su na najnižoj razini u 27 mjeseci, što je pad od 70% u odnosu na vrhunac u studenom 2021.

Dow Jones Futures danas

Budući da je Božić u nedjelju, američka tržišta dionica i obveznica bit će zatvorena u ponedjeljak, kao i mnoge burze diljem svijeta.

Dow Jones futures otvara se u 6:500 ET u ponedjeljak, zajedno s S&P 100 futures i Nasdaq XNUMX futures.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Uspon tržišta dionica solidno je pao tijekom tjedna, ali je završio na najgorim razinama tjedna.

Dow Jones Industrial Average porastao je 0.9% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 0.2 posto. Nasdaq composite potonuo je 1.9 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom završio je malo iznad praga rentabilnosti.

Dionice Applea pale su 2% na 131.86 u prošlom tjednu. Testira najnižu razinu medvjeđeg tržišta u lipnju od 129.04, skliznuvši na 129.64 u petak ujutro.

Nvidijine dionice pale su 8.2% na 152.06, nakon gadnog preokreta natrag ispod 200-dnevne linije u prethodnom tjednu, usred široke rasprodaje čipova. NVDA dionice su pronašle podršku na 50-dnevnoj liniji u petak.

Prinos 10-godišnjih obveznica skočio je za 27 baznih bodova na 3.75%. Obrnuti odnos između prinosa državnih obveznica i cijena dionica nestao je u posljednjih nekoliko tjedana.

Terminske cijene američke sirove nafte skočile su 6.9% na 79.56 dolara po barelu tijekom tjedna, nakratko premašivši 80 dolara u petak.

Tesla se sprema za vrlo zanimljivu 2023

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna pao za 0.3%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) porasla je 0.7%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) pala 1.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) pao je za 4.7%, s dionicama NVDA-e kao glavnim vlasništvom SMH-a.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porasla je 1.6% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) porastao za 0.75%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 1.25%. Energy Select SPDR ETF (XLE) odskočio je 3.2%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je za 0.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pogurao 0.4% više.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 6.9%, dosegnuvši novu petogodišnju najnižu razinu u četvrtak. ARK Genomics ETF (ARKG) skliznuo je 5.6% prošli tjedan. Dionice Tesle i dalje su vodeće u ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Zalihe rasta

Dionice Shift4Paymentsa porasle su 4.1% na 54.06 prošli tjedan. Dionice FOUR su imale divlje oscilacije, ali su se u proteklih nekoliko tjedana smanjile blizu najviših razina u sedam mjeseci. The linija relativne čvrstoće je na najvišoj razini u osam mjeseci, odražavajući bolju izvedbu Shift4 u odnosu na S&P 500 indeks. Ipak, dionice FOUR trenutno nemaju jasnu točku kupnje.

Rast zarade i prodaje Shift4 ubrzan je u posljednjem tromjesečju, a tvrtka je značajno proširila svoja ciljana tržišta.

Dionice CELH pale su 1.85% na 106.79 prošli tjedan, konsolidirajući se malo ispod 21-dnevne granice i približavajući se 10-tjednoj granici. Dionica Celzija nakratko je premašila 118.29 čašica-baza buy point ranije ovog mjeseca prije povlačenja. Ali to je dopustilo da 10-tjedna linija sustigne, dok je RS linija ostala blizu visokih vrijednosti. Snažan odskok od 10-tjedne linije i iznad 21-dnevne linije također bi prekinuo kratki silazni trend, nudeći rani ulazak za dionice CELH.

Celsius ima veliki rast prodaje i trebao bi ostvariti snažnu zaradu 2023., ali proizvođač energetskih pića ima kofeinsku procjenu.

Dionica Impinja porasla je za 4 centa na 111.87, s padom od 2.9% u petak koji ju je spustio na 50-dnevnu i 10-tjednu liniju po prvi put od snažnog porasta jaza u zaradi 27. listopada. Dionica PI-ja skromno se povukla za četiri uzastopna tjedna od rekordnih visina, ali njegova RS linija jedva da je pala. Bikovski odskok od 50-dnevne linije ponudio bi ranu cijenu kupi bod.

Zarada Impinja naglo je porasla 2022., a snažna dobit se očekuje sljedeće godine.

Dionice Enphase pale su 3.1% na 293.95 prošli tjedan, ispod granice od 50 dana. Kupnja za 316.97 od a šalica s ručkom buy point više ne vrijedi. Uvijek volatilne dionice ENPH mogle bi biti nekoliko tjedana u novoj konsolidaciji. Bikovski pomak s 50-dnevne linije - možda ponovno preuzimanje stare kupovne točke - mogao bi ponuditi agresivan ulazak.

Rast zarade i prihoda Enphase brzo raste, a solidan rast vidljiv je 2023. i kasnije uz solarne poticaje u godinama koje dolaze.

Dionicama u kutiji trgovalo se jako posljednjih nekoliko tjedana, pavši za 0.7% do 31.01. Tvrtka za pohranu podataka temeljena na oblaku nalazi se na rubu kupovne zone od 29.57 kupovne točke šalice s ručkom, prema MarketSmith analiza, nakon proboja 12. prosinca. Nedavna pauza mogla bi se promatrati kao ručka za osmomjesečnu konsolidaciju. Točka kupnje je 31.10, ali ulagači bi mogli tražiti rani ulazak. U idealnom slučaju, 21-dnevna linija bi sustigla, a 50-dnevna linija bi smanjila jaz u odnosu na Box dionice.

Rast zarade box-a ubrzao se u posljednja dva kvartala.

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon tržišta dionica i dalje je pod velikim pritiskom. Glavni indeksi bili su mješoviti tijekom tjedna, nisu se vratili nakon velikog, ružnog vanjskog tjedna prošlog tjedna.

Dow Jones skromno je porastao tjedan dana nakon višestrukog testiranja svoje 50-dnevne linije.

S&P 500 skromno je pao, ali to je prikrilo neke velike oscilacije tijekom tjedna. Referentni indeks upravo je u srijedu povratio svoj 50-dnevni pomični prosjek. U četvrtak su S&P 500 i drugi glavni indeksi pali na svoje najgore razine u nekoliko tjedana, ali su se približili najnižim razinama.

U petak je S&P 500 blago porastao, ali ispod granice od 50 dana. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), s manjom težinom u odnosu na tehnološke titane kao što je Apple, okupio se u petak kako bi povratio svojih 50 dana.

Nasdaq je bio veliki zaostatak, s dionicama Tesle i Nvidije među primjetnim zaostacima. No postojale su široke slabosti za rast dionica, posebno među imenima čipova nakon slabih rezultata i smjernica proizvođača memorijskih čipova mikrona Tehnologija (MU).

S&P 500 treba vratiti 50-dnevnu liniju, ali to bi bio samo prvi korak.

Nejasno je hoće li se tržište oporaviti, pasti prema medvjeđim niskim razinama ili će se pomaknuti u stranu na nestalan način tijekom duljeg razdoblja. Potonje bi moglo biti vjerojatnije dok se ne razjasni kada i gdje će Fed prestati dizati stope i hoće li gospodarstvo skliznuti u jasnu recesiju.

Dok rastuće dionice kao što su Enphase i Celsius vrijedi promatrati, mnoge medicinske dionice i druge igre obrambenog rasta su izdržale. Metali i rudarstvo, industrija, stanovanje i neke energetske djelatnosti stoje relativno dobro.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Burza je tijekom tjedna sve više padala, a tehnička slika nije se dramatično promijenila. Osim Dow Jonesa, glavni indeksi su ispod ključnih pokretnih prosjeka. Vodeće dionice bilo je teško zadržati, u najboljem slučaju.

Ulagači bi trebali imati minimalnu izloženost i biti oprezni pri dodavanju novih pozicija. Nemojte se uzbuđivati ​​snažnim otvaranjem ili čak bikovskom sesijom ili dvije.

Održavajte svoje popise za praćenje svježima. Mnoštvo dionica iz raznih sektora se postavlja ili postavlja za postavljanje. Neka imena pokazuju snažnu relativnu snagu, ali nemaju jasnu kupovnu točku. To je u redu sada.

U međuvremenu, provedite neko vrijeme pregledavajući svoje trgovine tijekom prošle godine, uključujući vaše velike dobitnike i gubitnike, te trgovine koje niste napravili, ali biste željeli da jeste. Jeste li slijedili svoja pravila i jesu li vaša pravila bila zdrava?

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?