Dow Jones Futures: Nasdaq vodi u porastu, ali potražite ovo; Meta Stock treperi Signal za kupnju

Dow Jones fjučersi su malo promijenjeni rano u srijedu, zajedno s S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, nakon mješovitih kineskih gospodarskih podataka.

X

Lennar (LEN) glavna zarada nakon zatvaranja, s dionicama LEN-a koje kasno signaliziraju signal za kupnju.

Burza je skočila u utorak ujutro jer su banke kao što su Prva republička banka (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Charles Schwab (SCHW) i čak KeyCorp (KLJUČ) porastao. Ali banke su dobro odskočile od početnih maksimuma.

Glavni indeksi zaključili su snažnim porastom, unatoč slabljenju veći dio poslijepodneva.

Stopa inflacije CPI-a bila je u skladu s očekivanjima, no izvješće je bankama izdalo drugu naplatu.

U tijeku je pokušaj oporavka tržišta. Ali ulagači bi trebali biti oprezni u takvom nestabilnom okruženju koje pokreću vijesti.

Brojne dionice pokazale su rast u utorak. Meta platforme (META) dao je signal za kupnju dok je roditelj Facebooka i Instagrama najavio novi val otpuštanja. Tesla (TSLA) odskočio od ključne podrške.

Boeing (BA), Lantheus (LNTH), Primijenjeni materijali (AMAT), MSCI (MSCI), Fortinet (FTNT) i MercadoLibre (MELI) svi trguju blizu kupovnih točaka nakon što su se dobro držali u nedavnoj tržišnoj akciji.

META dionice su na SwingTraderu. Dionice FTNT-a i MSCI nalaze se na IBD dugoročnim vodećim pozicijama. Dionice MELI, Monolithic Power, Fortinet i Lantheus nalaze se na IBD 50. Dionice Fortinet i AMAT nalaze se na IBD Big Cap 20.

Videozapis ugrađen u članak raspravljao je o akciji na tržištu od utorka i analizirao dionice Meta Platforms, Fortinet i BA.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su se spustili, a Nasdaq 100 fjučersi su ostali nepromijenjeni.

Prinos 10-godišnjih obveznica popeo se za 4 bazna boda na 3.67%. Dvogodišnji prinos skočio je za 2 baznih bodova na 9%.

Fjučersi na sirovu naftu porasli su za 1%.

Kineska industrijska proizvodnja za siječanj-veljaču porasla je 2.4% u odnosu na godinu ranije, što je ispod pregleda za 2.6%. Maloprodaja je porasla 3.5%, u skladu s predviđanjima. Ulaganja u dugotrajnu imovinu 5.5%, premašivši konsenzus, ali su ulaganja u nekretnine potonula 5.7%.

Imajte na umu da se prekonoćna akcija u Dow futuresima i drugdje ne mora nužno pretvoriti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom trgovanju dionicama.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Lennar zarada

Zarada Lennara lako je nadmašila fiskalne procjene u prvom tromjesečju, dok je graditelj kuća povećao narudžbe u drugom tromjesečju.

Dionice LEN-a porasle su 3.6% u produženoj trgovini. Dionice su u utorak porasle 1.8% na 100.77, odskočivši od svoje 50-dnevne linije. Lennarova dionica radi na 109.38 ravnoj bazi kupnje. Ulagači bi mogli iskoristiti pomak iznad unutardnevne najviše razine od 101.78 utorka kao rani ulazak.

Pokušaj okupljanja na burzi

Tržište dionica snažno se oporavilo u utorak, ali uz nekoliko velikih kretanja prema gore i dolje.

Dow Jones Industrial Average porastao je 1.1% tijekom trgovanja na burzi u utorak. Indeks S&P 500 skočio je 1.65%, s najboljim rezultatima dionica FRC-a, Schwaba i Meta Platformsa. Nasdaq kompozitni indeks skočio je 2.1 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom tvrdio je 1.9%.

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 4.6% na 71.33 dolara po barelu. Fjučersi bakra potonuli su 1.45%.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 12 baznih bodova na 3.63%. Prinos na 2-godišnje državne obveznice skočio je za 19 baznih bodova na 4.22%. Tržišta ponovno očekuju povećanje stope Feda za četvrtinu boda u ožujku i svibnju, ali smanjenje stope tijekom ljeta.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) dobio je 2.5%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) napredovao je 2.3%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skočio je 3%.

Odražavajući dionice s spekulativnijim pričama, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Dionice Tesle glavni su holding u Ark Investovim ETF-ovima.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) porastao je 0.8%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) pao je 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ojačao je 1.4%, s dionicama LEN-a u XHB holdingu. Energy Select SPDR ETF (XLE) popeo se za 1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porastao je za 0.9%

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice banaka oporavljaju se u divlji dan

Dionice First Republic skočile su 27% na 39.63 u utorak, ali su se povukle unutardnevne najviše razine od 50.97 nedugo nakon otvaranja. FRC dionice pale su 62% u ponedjeljak. U utorak poslijepodne, S&P Global Ratings stavio je First Republic pod nadzor zbog mogućeg smanjenja kreditne sposobnosti. S&P Global rekao je da će banka vjerojatno povećati veleprodajno zaduživanje kako bi povećala likvidnost, što će utjecati na profitne marže.

S&P Global je također stavio Western Alliance i četiri druge regionalne banke na sniženje rejtinga. Dionice WAL-a skočile su čak 53% neposredno nakon otvaranja. Ali dionice su uvenule, nakratko izazvavši dvoznamenkasti gubitak prije nego što su zatvorile 14%. Dionice Western Alliance pale su 47% u ponedjeljak, ali su daleko od najniže razine. No dok je dionica WAL-a zaključila sa skromnim dobitkom, njome se trguje na samo 7.46 i čak 39.96 u samo posljednje dvije sesije.

Dionice PacWest Bancorpa porasle su za gotovo 34%, unatoč smanjenom unutardnevnom rastu. PACW je pao 21% u ponedjeljak, također daleko od najniže razine.

Dionice SCHW-a ojačale su 9.2%. Dionice su pale na rane vrhunce, ali su pale na unutardnevne najniže vrijednosti jer je izvršni direktor Charles Schwaba Walt Bettinger rekao da brokerska kuća bilježi "značajne" priljeve. Rekao je da je dionice Schwaba kupio u utorak.

Dionice KeyCorp-a porasle su 2.3%, blizu najnižih vrijednosti na sjednici. KEY dionice pale su 27% u ponedjeljak.

JPMorgan Chase (JPM) porastao je 2.6% u relativno stabilnom trgovanju u utorak nakon pada od 1.8% u ponedjeljak. Wells Fargo (WFC) skočio je 4.6%. U utorak kasno, Wells je pobjegao za mješovitom ponudom do 9.5 milijardi dolara, ali to ne znači da će se nastaviti s prodajom.

Financial Select SPDR ETF (XLF) napredovao je 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) popeo se nešto više od 2%, ali daleko od jutarnjih maksimuma. JPM dionice, Wells Fargo i Charles Schwab velike su XLF komponente. First Republic Bank, WAL dionice, KeyCorp i Fifth Third su svi KRE holdingi.

Moody's Investors Service smanjio je izglede za bankarski sektor u utorak ujutro, ali to nije imalo veliki utjecaj na oporavak dionica banaka i cjelokupnog tržišta.

Banke, posebno regionalne banke, suočene su s nedostatkom dobiti dok podižu kamatne stope na depozite ili povećavaju zaduživanje za potrebe financiranja. To bi mogla biti dugoročna zabrinutost za procjenu vrijednosti banaka čak i kada strahovi od zaraze izblijede.

Početkom prošlog tjedna, prije kolapsa SVB Financiala, KeyCorp je upozorio na neto kamatne marže.

Tesla zaliha

Dionice TSLA-e skočile su 5% u utorak na 183.26 nakon što su u ponedjeljak našle podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji, iako su dionice još uvijek ispod 21-dnevne granice. Tesline snažne kineske registracije električnih vozila potaknule su dobitke u utorak. EV div radi na mogućem dnu s kupovnom točkom od 217.75. Formira se ispod 200-dnevne linije, ali proboj bi gotovo sigurno uključivao čišćenje 200-dnevne linije.

Meta Stock

Meta Platforms objavila je u utorak da će ukinuti još 10,000 radnih mjesta u narednim mjesecima. To je potvrdilo izvješća o još jednom velikom valu otpuštanja, nakon 11,000 rezova u studenom.

Dionice META skočile su 7.25% na 194.02. Prema analizi MarketSmitha, dionice rade na kupovnoj točki od 197.26 od stalne baze koja je nastala nakon povećanja jaza u zaradama u četvrtom kvartalu. . Ali ulagači su mogli koristiti silaznu liniju trenda ili pomak iznad najvišeg nivoa od 4. ožujka od 7 kao rani ulazak.

Linija relativne snage na najvišim je razinama od svibnja, odražavajući bolju izvedbu META dionica posljednjih mjeseci u odnosu na indeks S&P 500.

Dionice u blizini Buy Points

Dionice BA-e su u utorak ujutro skočile iznad svoje 50-dnevne linije, koketirajući s ulaskom na crtu trenda nakon što su se u ponedjeljak oporavile od dvomjesečne niske unutar dana. Ali zrakoplovni div Dow Jones izblijedio je na samo 1.9% na 207.28, ispod 50 dana. Dionice Boeinga na putu su da nakon petka imaju novu ravnu bazu s kupovnom točkom od 221.43.

Boeing je u utorak dobio 78 potvrđenih narudžbi za 787 Dreamliner aviona od dvije saudijske zrakoplovne tvrtke, s opcijama za još 43.

Dionice LNTH porasle su 3.2% na 73.02 u utorak, iako su dionice zatvorile na najnižim razinama. U ponedjeljak se dionica Lantheusa oporavila od granice od 21 dana. Ulagači bi još uvijek mogli koristiti 75.20 kao kupovnu točku za šalicu s drškom, ali bi 77.04 uskoro mogao biti bolji ulaz.

Dionice AMAT-a skočile su 3.9% na 120.34 u utorak nakon što su u ponedjeljak odskočile od svoje 50-dnevne linije. Dionice rade na ravnoj bazi od 125.02, što je dio formacije baza na bazu. Dionice Applied Materials mogle bi iskoristiti pomak iznad najviše vrijednosti utorka od 121.24 kao rani ulaz. RS linija za AMAT dionice je na najvišoj razini u 52 tjedna.

Dionice MSCI-ja ojačale su 3.8% na 548.25, produživši skok od ponedjeljka s granice od 50 dana. Dionice MSCI-ja imaju kupovnu točku od 572.60 od duge, duboke baze s šalicom s ručkom. Ali zabljesnuo je rani ulazak ili s padajuće crte trenda ili s kretanja iznad unutardnevne najviše razine od 7. ožujka od 547.92.

Dionice FTNT-a porasle su 2.7% na 60.89, nakon preokreta u ponedjeljak. Fortinet radi na kupovnoj točki 63.12 na konsolidaciji koja seže u prošlost u srpnju ili travnju.

Dionice MELI-ja skočile su 4.5% na 1,214.96, ponovno iznad svoje 21-dnevne granice nakon što su u ponedjeljak pronašle podršku na 10-tjednoj granici. Ulagači još uvijek mogu koristiti 1,250.58 kao važeću kupovnu točku iz nedavne ravne baze.

Analiza tržišta dionica

Glavni indeksi snažno su napredovali gotovo do podneva, uvenuli su poslijepodne prije nego što su ponovno ojačali u zadnjih 40 minuta.

Nasdaq composite vratio se iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih pomičnih prosjeka i zatvorio se nedaleko od unutardnevnih najviših vrijednosti.

S&P 500 i Dow Jones porasli su, ali su naišli na otpor blizu svojih 200-dnevnih linija. Russell 2000, s velikom koncentracijom banaka, u početku je skočio, ali se zatvorio daleko od ranih vrhova.

Dobitnici su nadmašili gubitnike s 3 prema 1 na NYSE i gotovo 2 prema 1 na Nasdaqu.

Dionice banaka snažno su se otvorile, ali su gotovo odmah počele padati. Ali napredovali su, često uz pozamašne dobitke.

Utorak je obilježio drugi dan pokušaja rasta tržišta na Nasdaqu. Dan praćenja mogao bi se održati krajem ovog ili sljedećeg tjedna kako bi se potvrdio pokušaj porasta.

Ako se dionice FRC-a, Western Alliancea, PacWesta i šireg bankarskog sektora nastave oporavljati, tada bi pokušaj oporavka mogao pokazati daljnji napredak. Ali bilo kakav osjećaj da će se bankarska zaraza proširiti gotovo bi sigurno drastično smanjio financijske podatke i cjelokupno tržište.

Mnoge dionice pokazale su otpornost tijekom prošlog tjedna. Čipovi, uključujući dionice AMAT-a, i dalje dobro stoje. Megacaps izgleda bolje, uključujući dionice META, dok se dionice Tesle oporavljaju od ključne podrške.

Graditelji kuća odbijaju potporu unutar baza ili ručki, uključujući LEN dionice.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

U tijeku je pokušaj oporavka burze, ali nemojte se uzbuđivati ​​snažnim otvaranjem ili čak snažnim zatvaranjem. Čak i loša tržišta mogu imati jedan ili dva dobra dana. Neka se pokušaj relija dokaže.

Dionice banaka i tržište u cjelini vjerojatno će ostati nestabilni u kratkom roku.

Ali mnoge su dionice jake. Ako tržišni porast ima sljedeći dan, mnoga će imena bljeskati kao signali za kupnju.

Stoga sastavite svoje popise za promatranje. Potražite dionice koje se drže blizu mjesta kupnje. Međutim, nemojte zanemariti dionice koje pokazuju relativnu snagu, ali su trenutno produžene.

Čitajte Veliku sliku svaki dan kako biste ostali usklađeni s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?