Dow Jones Futures: Novi tržišni skup se bori za smjer; 5 dionica u blizini točaka za kupnju

Fjučersi Dow Jonesa porasli su rano u četvrtak, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq futuresima. Pokušaj rasta burze u srijedu se borio za smjer dok je govorio šef Feda Jerome Powell. Glavni su indeksi odbacili solidne rane gubitke, ali su kasnije odustali od pristojnih dobitaka i zatvorili nešto niže.

X

Šef Feda Powell, govoreći u srijedu pred Senatskim bankovnim odborom, ponovno je potvrdio da je središnja banka "snažno predana" agresivnoj borbi protiv inflacije. Ali dao je različite signale o rizicima od recesije.

Fjučersi na sirovu naftu, cijene bakra i prinosi riznice značajno su pali u srijedu, iako su zatvorili svoje najgore razine.

Imena zdravstvene zaštite trenutno su među otpornijim sektorima. Bristol Myers Squibb (BMY), UnitedHealth (UNH), Eli Lilly (lly), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) I Harmony Biosciences (HRMY) nalaze se u područjima za kupnju ili blizu njih. Svi imaju linije relativne čvrstoće na visokim razinama.

U međuvremenu, Tesla (TSLA) Tvornica u Šangaju će se navodno ponovno zatvoriti, ali ovaj put navodno zbog nadogradnje opreme. Tesline dionice vratile su se ispod ključne razine nakon skoka u utorak.

Kineske dionice električnih vozila snažno su ojačale već nekoliko tjedana. Pokretanje Li-Auto (LI) skromno je porasla u srijedu na rekordno visoku razinu. EV i gigant baterija BYD (BYDDF) iskovao je ručicu na dnevnom grafikonu.

Dionice UNH-a i ostale četiri medicinske dionice ovdje su sve na KVČB 50, zajedno s dionicama LI. Dionice Vertexa, Eli Lilly i BMY također su na prodaju Velika kapica IBD 20.

LLY dionice su na snazi IBD Leaderboard i SwingTrader. Bristol Myers Squibb bio je u srijedu Dnevno stanje dionica IBD-a.

Videozapis ugrađen u ovaj članak govori o tržišnoj akciji u srijedu i analizira dionice UNH-a, Bristol Myers Squibb i Halozim (HALO).

Dow Jones Futures danas

Fjučersi Dow Jonesa malo su porasli u odnosu na fer vrijednost, ljuljajući se između malih dobitaka i skromnih gubitaka. Termini S&P 500 porasli su za 0.2%, a Nasdaq 100 za 0.6%.

Cijene sirove nafte pale su za 1%. Fjučersi na bakar pali su za 2%, produžujući njihov nedavni pad

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 4 bazna boda na 3.12%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Šef FED-a Powell o rizicima od recesije

"U Fed-u razumijemo teškoće koje uzrokuje visoka inflacija", rekao je šef Feda Powell u svojim pripremljenim primjedbama. "Čvrsto smo predani smanjenju inflacije i ubrzano radimo na tome."

Powell je rekao da su SAD "dobro pozicionirane" da se nose sa strožom politikom Feda. Kasnije je rekao da rizici od recesije "trenutačno nisu posebno povišeni". No, također je rekao da je ekonomsko meko slijetanje sada "značajno izazovnije".

Posljednjih mjeseci, Powell je razveselio Wall Street komentarima koji smanjuju rizike od recesije, samo da bi se dionice rasprodale na sljedećoj sjednici. Investitori mogu smatrati da ne govori cijelu istinu ili jednostavno sumnjati u njegova predviđanja.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze počeo je solidno niže, ubrzo se oporavio prema svjedočenju šefa Fed-a Powell, ali je potom zatvoren s malim gubicima.

Dow Jones Industrial Average pao je za 0.15% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je za 0.1%. Nasdaq kompozit je izgubio 0.15%. Small-cap Russell 2000 pao je za 0.2%

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 3% na 106.19 dolara po barelu, ali nakon što su u jednom trenutku pale za više od 6%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 15 baznih bodova na 3.16%, ali se odbio od 21-dnevnog pokretnog prosjeka.

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je nešto više od 4%, što odražava gubitke u zalihama energije i robe. The Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) skliznuo 1.7%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 0.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skliznuo 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 3.8% i globalni X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je 0.6%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao 0.7%. Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio 4% i Financial Select SPDR ETF (XLF) spustio 0.2%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV), s dionicama UNH-a ogromnu komponentu zajedno s Eli Lilly, Bristol Myersom i Vertexom, dodao je 1.4%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) porastao 1.5% i ARK Genomics ETF (ARKG) 2.85%. TSLA dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

VRTX dionice porasle su 0.8% na 272.31, probivši liniju trenda za rani ulazak, s 279.23 kao još jedno područje agresivne kupovine. Službenik kupi bod je 292.85.

Dionice LLY porasle su za 3.1% na 306.69, odskočivši od 50-dnevne linije u natprosječnom volumenu dok su se zatvorile na kratkoj liniji trenda. Investitori bi ovdje mogli kupiti dionice ili iskoristiti najvišu vrijednost od srijede od 309.65 kao agresivan ulaz. Dionice Eli Lillyja rade na novoj konsolidaciji.

Dionice HRMY porasle su 4.6% na 47.82, iznad 47.21 šalica s ručkom kupovna točka, prema MarketSmith analiza. Međutim, glasnoća je bila znatno ispod normalne.

Dionice UnitedHealtha porasle su za gotovo 2% na 489.68 u srijedu, nakon skoka od 6.25% u utorak. Dionice UNH-a su još uvijek u rasponu silazne linije trenda. No, investitori bi na konsolidaciju mogli gledati kao na baza s dvostrukim dnom s kupovnim bodom od 507.35.

Dionice Bristol Myersa porasle su za 0.1% na 76.55 nakon što su u utorak povratile svoju 50-dnevnu liniju. Vjerojatno BMY dionice bljeskaju kao rani ulaz. Narkomanski div je na putu da ima ravna baza nakon ovog tjedna s kupovnim bodom od 78.71. Ali investitori bi mogli vidjeti dionice BMY-a kao da su u neurednoj ravnoj bazi još od početka travnja.

Tesla Šangaj

Tvornica Tesla u Šangaju obustavit će proizvodnju na nekoliko tjedana blizu početka srpnja, izvijestio je u srijedu Reuters. To će Tesli omogućiti nadogradnju opreme i možda u konačnici povećati proizvodni kapacitet tvornice. Kratkoročno, to će ometati Tesline napore da se vrati na rekordnu razinu proizvodnje, iako bi tvornice u Berlinu i Austinu trebale polako dobivati ​​na snazi.

Od 28. ožujka do 18. travnja Tesla Shanghai bio je zatvoren zbog stroge gradske blokade. Od 19. travnja do početka lipnja tvornica je radila djelomičnim kapacitetom. To će vjerojatno smanjiti globalnu proizvodnju u drugom tromjesečju za više od 2. Tesla će objaviti podatke o proizvodnji i isporuci u drugom tromjesečju početkom srpnja.

U međuvremenu, Morgan Stanley je smanjio ciljnu cijenu dionica TSLA na 1200 s 1,300, navodeći slabije isporuke i marže u drugom tromjesečju. Zadržao je ocjenu prekomjerne težine.

Tesline dionice pale su 0.4% na 708.26, nešto ispod svog 21-dnevnog pokretnog prosjeka nakon što su u utorak porasle za 9.35%. TSLA dionice imaju određenu udaljenost da dosegnu svoje 50-dnevne i 200-dnevne pokretne prosjeke.

Kina EV dionice

Dionice Li su porasle 2.9% na 36.80, nešto ispod 52-tjednog maksimuma u prosincu od 37.45. Tehnički gledano, dionice imaju kupovnu točku od 37.55, ali rastu već tjednima i dobro bi došla duga pauza. Li Auto je u utorak predstavio L9, novi hibridni SUV koji će se početi isporučivati ​​u kolovozu. Skuplji je od trenutnog Li One hibrida.

Dionice BYD-a pale su 0.9% na 38.30. Na dnevnom grafikonu, BYDDF sada ima kupovnu točku od 39.81. Unos ručke je već bio tamo na tjednom grafikonu. BYD će se početi prodavati u Australiji u trećem tromjesečju i počet će isporučivati ​​Seal, koji ima slične karakteristike kao i Model 3, ali za 10,000 dolara. BYD prodaja električnih vozila i plug-in hibrida lako će nadmašiti Teslinu prodaju svih električnih vozila u drugom tromjesečju. Kineski div mogao bi uskoro isporučiti baterije Tesli, iako američki EV div to nije potvrdio.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Nakon ohrabrujućeg jutarnjeg skoka, bilo je malo razočaravajuće vidjeti da su se glavni indeksi u srijedu zatvorili na niže. Ali povlačenje nije bilo iznenađenje nakon velikog skoka u utorak na laganoj glasnoći. ohrabrujuće vidjeti kako se glavni indeksi oporavljaju od ranih gubitaka za skromne dobitke.

Ipak, ovo nije potvrđeni tržišni skup. Srijeda je obilježila treći dan pokušaja tržišnog okupljanja za S&P 500 i Nasdaq kompozit, tako da investitori mogu početi tražiti prateći dan. Dow Jones tek je dva dana nakon pokušaja relija.

Čak i ako uskoro dođe do potvrđenog skupa, skepticizam bi bio u redu. Nekoliko potvrđenih uzlaznih trendova brzo je posustalo na trenutnom medvjeđem tržištu. I nema se puno za kupiti.

Neke dionice lijekova i drugih medicinskih dionica, kao što su Bristol Myers i UnitedHealth, rade relativno dobro, ali inače je slab izbor.

Zalihe energije ponovno su oslabile, dok su zalihe metala i rudarstva narušene.

Dosta uspjeha u srijedu došlo je u potučenim tehnikama.

Tržišta se mijenjaju od fokusiranja na vruću inflaciju do rizika recesije i natrag.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Investitori bi trebali pričekati sljedeći dan kako bi se maknuli sa strane. U tom trenutku, ulagači bi se mogli vratiti na tržište putem nekoliko dionica ili širokih ETF-ova. Ali nemojte žuriti na tržište.

Za sada ostanite uključeni u tržišnu akciju i radite na svojim listama za praćenje. Usredotočite se na dionice s jakom relativnom snagom i trgovanjem iznad ili blizu ključnih pokretnih prosjeka. Nekoliko grafikona dionica će izgledati lijepo u trenutnom tržišnom okruženju.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas