Dow Jones Futures signalizira da će tržišni skok povećati dobitke; Tesla smanjuje cijene modela 3, Y u Kini

Dow Jones futures solidno je porastao u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Tesla (TSLA) snizio cijene modela 3 i modela Y u Kini, dok jabuka (AAPL) i Microsoft vode u tjednu najveće zarade.

X

Oporavak tržišta dionica snažno je ojačao prošli tjedan, signalizirajući promjenu karaktera. Prinos 10-godišnjih obveznica skočio je tijekom tjedna na nove najviše razine u 14 godina. No, prinosi, posebno dvogodišnja stopa, pali su u petak zbog izvješća Wall Street Journala što je potaknulo nade u sporije povećanje stopa Fed-a uskoro.

Glavni indeksi, solidno porasli tijekom nestabilnog tjedna, u petak su porasli oštro. S&P 500 i Nasdaq otklonili su ključni kratkoročni otpor, pridruživši se Dow Jonesu.

Ali uz neke pozitivne tržišne signale, ulagači bi trebali tražiti potencijalne pobjednike na sljedećem tržištu bikova. Pahuljica (SNIJEG), Shift4Payments (ČETIRI) I DoubleVerify (DV) su brzorastuće tehnološke tvrtke koje su izašle na berzu u posljednje dvije godine. Litijski div albemarle (ALB) I Shockwave (SWAV) također rastu, a njihove se dionice pokušavaju vratiti na ključnu razinu unutar baza.

U međuvremenu, dionice Applea, microsoft (MSFT), Google roditelj Abeceda (GOOGL), Amazon.com (AMZN), A Meta platforme (META) svi izvještaj sljedeći tjedan, zajedno s Boeing (BA), Merck (MRK), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i stotine drugih tvrtki.

Osim dionica Vertexa i MRK-a, obje blizu kupiti bodove, sva gore navedena imena su vrlo visoka. Ipak, izvješća o zaradi mogu biti katalizator za velike tržišne dobitke, oštre gubitke ili više hitnih akcija.

Vertex i DV dionice su uključene IBD Leaderboard kao i KVČB 50 popis. Dionice Albemarle i SWAV nalaze se na listi za praćenje Leaderboard. Dionice VRTX-a su na Velika kapica IBD 20. Dionice Microsofta i Googlea su uključene Dugoročni vođe IBD-a. Shift4Payments bio je petak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Tesla snižava cijene u Kini

Tesla je 3. listopada snizio cijene Modela 23 i Modela Y u Kini. Ovaj potez nije iznenađenje nakon što su vremena čekanja pala na praktički nulu, dok su ukupne globalne isporuke u trećem kvartalu bile manje. Naime, cijena Modela Y SR smanjena je malo ispod granice od 300,00 juana za subvencije. Subvencije istječu 31. prosinca.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures porastao je za 0.55% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 futures popeo se 0.7%, a Nasdaq 100 futures skočio je 0.9%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Pokušaj oporavka burze skočio je na početku tjedna, smanjio dobitak, a zatim se ponovno vratio u petak.

Dow Jones Industrial Average skočio je 4.9% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 oslabio je 4.75 posto. Nasdaq composite ojačao je 5.2%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom dobio je 3.6%.

Dionice Applea, Microsofta, Googlea i Amazona ponovno su preuzele svoje 21-dnevne pomične prosjeke u petak.

Meta dionice su blizu najnižih razina medvjeđeg tržišta, padajući u petak Puckanje (SNAP) pao je zbog razočaravajućeg izvješća za treće tromjesečje.

Tržišni skok u petak dogodio se na Vol Strit novine izvješćuju da dužnosnici Feda razmišljaju o sporijem povećanju stopa nakon vjerojatnog četvrtog uzastopnog pomaka od 75 baznih bodova na sastanku u studenom. Neki kreatori politike Feda u petak i prošli tjedan također su počeli postavljati temelje za manja povećanja stopa.

Tržišta se sada lagano naginju prema povećanju stope Feda od 50 baznih bodova u prosincu u odnosu na izglede od 75% u četvrtak za još jedno povećanje od tri četvrtine boda.

Jasno je da postoji mnoštvo ekonomskih podataka od sada do sastanka Fed-a 14. prosinca.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 20 baznih bodova na 4.21%, što je 12. uzastopni tjedni rast. No referentni prinos na trezorske obveznice pao je s najvišeg unutardnevnog petka od 4.33%, što je vrhunac u 14 godina, da bi završio sesiju s padom od 2 bazna boda.

Prinos na dvogodišnje riznice, uže vezan uz politiku Feda, u petak je dostigao 15-godišnji maksimum od 4.64%, ali se oštro preokrenuo i završio dan na 4.48%, što je pad od 1 baznog boda u tjednu.

Uz prinose na trezorske obveznice koji su se povukli s tjednih najviših razina i Japansku centralnu banku koja je očito intervenirala kako bi podržala jen, američki je dolar solidno pao tijekom tjedna, uglavnom u petak.

Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan porasli za 0.5% na 85.05 dolara po barelu. Ali cijene prirodnog plina pale su 23%.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) skočio je 5.6% prošli tjedan, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) porastao je za 4.2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) porastao je za gotovo 7%, s dionicama MSFT-a kao ogromnom IGV komponentom. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) porastao za 7.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skočio je 9% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) dobio je 4.8%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ostvario je dobitak od 0.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio je 8.3%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) porastao je 3.8%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porasla za 2.1%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) dobio je 5.6% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice za gledanje

Snowflake je izašao na berzu u rujnu 2020., skočivši na rekordnih 429 u prosincu 2020. Ali dionice su pale sve do 110.27 u lipnju 2022. No dionice SNOW-a sada su dosegle najnižu bazu oko svoje 50-dnevne linije s kupovnom točkom od 205.76. Prošli tjedan dionice su skočile 16% na 177.10. Pomak iznad linije od 200 dana mogao bi ponuditi rani ulazak. Ali dionice SNOW mogle bi imati veliki otpor iznad glave.

Snowflake se može pohvaliti snažnim rastom prihoda, ali je tek sada na korak od toga da postane dosljedno profitabilan, s velikim dobicima koji se očekuju 2023.

Dionice DoubleVerify, IPO u travnju 2021., konsolidiraju se posljednjih nekoliko tjedana, pronalazeći podršku na liniji od 50 dana. DV dionica ima kupovnu točku od 30.02. Dionice su pokušale probiti se u utorak i povukle su se, ali su još uvijek imale solidan tjedan. Zarada je snažna, a rast prihoda snažan za digitalno oglašavanje.

Dionice FOUR rade na vlastitoj najnižoj bazi, s kupovnom točkom od 51.52, prema MarketSmith analiza. Dionice Shift4Paymentsa mogle bi imati rani ulazak iznad 48.66, što bi značilo brisanje 50-dnevnih i 200-dnevnih linija. Procesor digitalnog plaćanja, IPO iz lipnja 2020., širi se s restorana na mnoga druga područja. Rast zarade je snažan i očekuje se da će takav ostati do 2023.

Dionice ALB-a oporavile su se gotovo 14% prošli tjedan na 270.01, nakon što su pale gotovo 13% u prethodnom tjednu jer su se neki analitičari kladili na niže cijene litija. Cijene metala koji se koristi u električnim vozilima porasle su do rekordnih visina, a ponuda će godinama nadmašivati ​​potražnju. Albemarle, bez nedavnog IPO-a, koristi prednosti skupljih ugovora dok s vremenom povećava proizvodnju.

ALB dionica sada ima novu bazu s kupovnom točkom od 308.34. Odlučujući pomak iznad granice od 50 dana mogao bi ponuditi rani ulazak.

Dionice SWAV-a skočile su 9% prošli tjedan na 276.70. Još uvijek je ispod 50-dnevne linije, koja je nedavno služila kao otpor. Dionice Shockwavea imaju točku kupnje od 315. Ali snažan pomak iznad 50-dnevnog također bi probio liniju trenda, osiguravajući rani ulazak. Jedno upozorenje: glasnoća je bila slaba posljednjih dana i tjedana.

Ali zarada Shockwavea raste usred troznamenkastog rasta prihoda.

Korištenje električnih romobila ističe linija relativne čvrstoće drži se blizu najviših razina svih vremena, unatoč povlačenju SWAV dionica s najviših razina s kraja kolovoza.

S&P 500 Giant predvodi 5 dionica koje pokazuju snagu

Analiza tržišnog okupljanja

Oporavak tržišta dionica i dalje je nestalan, ali je pokazao pozitivno djelovanje. Glavni indeksi bili su viši od otvaranja u ponedjeljak i ostali su ugodno pozitivni tijekom cijelog tjedna čak i kada su prinosi na državne obveznice nastavili rasti.

Izvješće WSJ-a od petka sugerira da se dužnosnici Fed-a možda konačno spremaju smanjiti agresivno pooštravanje.

Dow Jones zatvorio je tjedan udobno iznad svog 21-dnevnog pomičnog prosjeka, sa S&P 500, Russell 2000, pa čak i Nasdaq kompozitom iznad te kratkoročne razine u petak.

Obim NYSE-a bio je u porastu tijekom cijele sesije u odnosu na četvrtak, s istekom opcija koji su povećali volumen Nasdaqa pri zatvaranju.

Oporavak tržišta možda ima noge, ali to ne znači da će krenuti u utrke. Ovo bi mogao biti još jedan rast medvjeđeg tržišta. Dow Jones je malo ispod svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka - i iznad svoje 10-tjedne linije - s ostalim indeksima koji ne zaostaju previše. Iznad 50-dnevne linije nazire se 200-dnevni prosjek i maksimumi sredinom kolovoza.

Zalihe nafte dobro stoje, zahvaljujući nedavnom trendu rasta cijena sirove nafte i očekivanjima daljnjeg rasta tijekom zime. Proizvođači prirodnog plina bore se s padom fjučersa prirodnog plina.

Neke tvrtke za biotehnologiju, lijekove i zdravstvene usluge nastavljaju pokazivati ​​snagu, uključujući Merck, Vertex, Kardinal Zdravlje (CaH), Humana (PJEVUŠITI) i više.

Malo je rastućih dionica izbilo na tržište, ali mnoge se još uvijek razvijaju, poput ALB dionica i Shockwavea.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Držati svoje emocije pod kontrolom, a istovremeno ostati fleksibilan, ključni je dio ulaganja. Oporavak tržišta pokazuje određenu snagu, tako da ne možete ostati zatvoreni u medvjeđem načinu razmišljanja. Ali ne želite se previše uzbuđivati ​​i žuriti s velikim ulozima.

Ulagači mogu zauzeti male pozicije u dionicama ili ETF-ovima na širokom tržištu. Ako oni uspiju, a tržišni oporavak nastavi graditi zamah, možete polako povećavati svoje pozicije. Ali ako tržište još jednom padne, brzo se odmaknite.

Stoga provjerite jesu li vaši popisi za gledanje ažurni tijekom vikenda. Imajte odabrani popis akcijskih ili potencijalno akcijskih dionica u narednim danima. Ali također zadržite širi popis dionica koje pokazuju relativnu snagu.

Zapamtite da bi sezona zarada mogla uzdrmati cjelokupno tržište i sektore, a ne samo pojedinačne dionice. Appleova bi zarada mogla utjecati na širok raspon proizvođača i dobavljača čipova za iPhone. Microsoft, Google, Meta Platforms i Amazon mogli bi pobuditi nade ili sumnje u računalstvo u oblaku, IT potrošnju, e-trgovinu i online oglašavanje.

Izvješće o dionicama Microsofta i Googlea u utorak navečer, s Boeingom i Metom u srijedu. Dionice Mercka, Vertexa, Amazona i Applea su u četvrtak.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

FAANG i Leaderboard Dionice Vrhunski kalendar zarada za 3. kvartal