Dow Jones Futures: Oporavak burze prešao točku infleksije; Apple, Exxon Flash Buy Signals

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures. Uspon tržišta dionica prošao je točku preokreta, napravivši odlučujući pomak naviše u prošlom tjednu.

X

Ulagači bi trebali povećavati svoje pozicije pažljivim kupnjama, a ne žuriti s povećanjem izloženosti.

jabuka (AAPL), Exxon Mobil (XOM) I Oznaka čina na rukavu (CLC) napravio bikovske poteze u petak nakon zarade. Dionice Exxona i CVX-a ponudile su rane ulaze iznad svojih 50-dnevnih linija dok se kreću prema gore s desne strane pravih baza.

Dionice Applea postale su prva megakapitalizacija koja je vratila granicu od 200 dana, dok je njezina linija relativne čvrstoće je već na novom vrhuncu. S isključenim rizikom zarade, ulagači bi to mogli iskoristiti kao potencijalnu agresivnu kupnju, možda mjesto za početak pozicije u dionicama AAPL-a.

ON dionica je u petak prešla granicu trenda, dok je RS linija na novom vrhuncu. To bi obično bio signal za kupnju za ovu vodeću igru ​​na žetone. Međutim, Onsemi (ON) zarada dospijeva prije otvaranja u ponedjeljak, što svaku novu kupnju čini vrlo rizičnom.

Kineski proizvođači električnih vozila Dijete (NIO), xpeng (XPEV) I Li-Auto (LI) treba prijaviti isporuke u srpnju prije otvaranja u ponedjeljak. Kineski EV i baterijski div BYD (BYDDF) vjerojatno će uslijediti dan ili dva kasnije. Sva četiri povećavaju kapacitete i započinju isporuke novih modela u sljedećih nekoliko tjedana ili mjeseci. BYD je u petak započeo prodaju limuzine Seal, preuzimajući Tesla (TSLA) Model 3.

Dionice Exxona, Chevrona i Tesle su na KVČB 50. ON dionica je na Velika kapica IBD 20. Exxon je bio petak Dnevno stanje dionica IBD-a. Dionice Applea i Chevron komponente su Dow Jonesa.

Videozapis ugrađen u ovaj članak prikazuje Apple, Exxon Mobil i Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Oporavak burze pao je na početku tjedna, usred Walmart (WMT) upozorenje o dobiti i druge nedoumice. Ali glavni su indeksi naglo porasli tijekom posljednja tri dana, zaključivši na tjednim najvišim razinama.

Dow Jones Industrial Average porastao je 3% prošlog tjedna trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 4.3 posto. Nasdaq composite skočio je 4.7 posto. Russell 2000 male kapitalizacije skočio je 4.25%.

Prinos 10-godišnjih obveznica pao je za 14 baznih bodova na 2.64%, što je najniže od početka travnja i nastavlja strmoglavi pad u odnosu na vrhunac od 14. lipnja od 3.48%. Krivulja prinosa je obrnuta s 1-godišnje na 10-godišnju, pri čemu je čak i šestomjesečna stopa (2.89%) znatno iznad 10-godišnjeg prinosa na trezorske obveznice.

Fjučersi američke sirove nafte porasli su 4.1% na 98.62 dolara po barelu prošlog tjedna nakon što su u petak premašili 101 dolar po barelu. Ugovor o nafti za prvi mjesec još je pao za 6.8% u srpnju.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) skočio je za 6.1% prošlog tjedna, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) dobio je 4.2%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) porastao 2.8%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) dobio je 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skočio je 10.3% prošlog tjedna, a posebno su ojačali proizvođači čelika. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) skočio je 8.5%. US Global Jets ETF (Jets) porasla za 2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porastao 2.9%. Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio je 10.2%, s dionicama XOM-a i Chevrona s dva dominantna posjeda. The Financial Select SPDR ETF (XLF) porasla je 2.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) porastao za relativno tihih 2%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je 2.4% prošli tjedan, a ARK Genomics ETF (ARKG) smanjio se za 0.3%. Dionice Tesle i dalje su glavni dio ETF-ova Ark Investa. Ark također posjeduje dionice BYD i Xpeng.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Kina EV prodaja

Prije otvaranja u ponedjeljak, kineski proizvođači električnih vozila Li Auto, Nio i Xpeng objavit će isporuke u srpnju. Postoje izvješća da je prodaja električnih i hibridnih vozila donekle zahladila u srpnju nakon što su nove subvencije i završetak karantina potaknuli veliki porast prodaje prošlog mjeseca.

Sva tri agresivno proširuju kapacitet. Xpeng, koji je ranije ove godine udvostručio godišnji proizvodni kapacitet na 200,000, dosegnut će 400,000 do kraja godine, odnosno 600,000 s dvostrukim smjenama. Ali proizvođač električnih vozila navodno već nudi popuste za povećanje prodaje. Je li to znak nižih cijena vozila za kinesko tržište električnih vozila u nadolazećim mjesecima?

Novi EV SUV kasnije ove godine mogao bi povećati potražnju za Xpengom. Nio dodaje dva nova modela u trećem tromjesečju, dok će Li Auto krajem kolovoza započeti s isporukama svog premium L9 hibridnog SUV-a.

Sve tri dionice značajno su se povukle od kraja lipnja. Dionice LI porasle su na najvišu razinu u 52 tjedna, tako da njihovo povlačenje na granicu od 50 dana izgleda zdravije. Za sljedeći tjedan Li Auto će imati novu bazu. Nio dionice i Xpeng pale su u odnosu na svoje 200-dnevne linije, s XPEV dionicama također sada odlučno ispod svoje 50-dnevne linije.

Li Auto smanjio je gubitke i zadržao svoju 50-dnevnu liniju u petak. Nio i Xpeng su porasli, a dionice Nia pomaknule su se iznad granice od 50 dana.

Vladino vijeće potvrdilo je da će EV i plug-in hibridna vozila biti izuzeti od poreza na kupnju automobila sljedeće godine, prema izvješćima u petak.

EV div BYD vjerojatno će u utorak ili srijedu izvijestiti o prodaji u srpnju. BYD nastavlja ubrzano širiti kapacitete, s velikim širenjem u Aziji i Europi koje će uskoro započeti. BYD Seal počeo je s prodajom u petak, a isporuke bi trebale započeti u kolovozu. To je prvi jasan slučaj da BYD ide u susret s Teslom, pri čemu Seal košta 10,000 dolara manje od Modela 3.

Dionicama BYD-a trguje se malo ispod svoje 50-dnevne granice, ali bi mogle raditi i na novoj osnovi nakon što su krajem lipnja dosegle rekordne vrijednosti.

Prodaja Tesle u Kini neće biti gotova za nekoliko tjedana. Tesla Shanghai prolazi kroz neke nadogradnje koje će značajno povećati kapacitet proizvodnje. Dionice Tesle porasle su 9.15% prošli tjedan na 891.47 nakon skoka od 13% u prethodnom tjednu na snažnoj zaradi. Juri prema svojoj liniji od 200 dana, ali još nije tu.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Prošli tjedan bio je točka prekretnice za rast burze, koji je pokazao stvarnu promjenu karaktera. Usred najvećeg tjedna sezone zarada, važnih ekonomskih podataka i najnovijeg povećanja kamatnih stopa i smjernica Feda, glavni indeksi su porasli - čak i kada vijesti nisu bile pozitivne.

Nakon testiranja svojih 50-dnevnih linija početkom tjedna, glavni indeksi su se oporavili i odlučno pomaknuli iznad te ključne razine. Nasdaq, koji je također bio iznad svojih najviših vrijednosti s početka lipnja, imao je najbolji mjesec od travnja 2020., kada je počeo porast pandemije koronavirusa.

Nasdaqova 50-dnevna linija se okreće prema gore, što je još jedan znak da je "trend" pozitivan.

Oporavak tržišta vratio se na potvrđeni uzlazni trend.

Sve je vjerojatnije da je tržište doseglo dno. No, to ne znači nužno da će se glavni indeksi juriti natrag na vrhunce svih vremena.

S&P 500 i Dow Jones i dalje se suočavaju s najvišim razinama s početka lipnja. Iznad toga, 200-dnevna linija nazire se kao značajan test za uspon tržišta.

Čini se da se ulagači klade da je gospodarstvo usred mekog pada koji će dovoljno ohladiti inflaciju da potakne Federalne rezerve da uspori, a zatim i zaustavi povećanje stopa. Ako se taj izgled promijeni, tržišta bi mogla imati problema.

Ovog nadolazećeg tjedna investitori će dobiti otvorene poslove za lipanj i izvješće o poslovima za srpanj. Počinju li tržišta rada značajno popuštati?

Drugi mogući problem su cijene energije. Oporavak cijena energije dobra je vijest za dionice XOM-a i druge naftne i plinske pogone. Terminske cijene benzina — još uvijek daleko od svojih najviših vrijednosti u lipnju svih vremena — odskočile su od nedavnih najnižih cijena, sugerirajući da će cijene na crpkama uskoro prestati s nedavnim povlačenjem. To bi moglo ograničiti pad inflacije i spriječiti potrošače da preusmjere potrošnju natrag na druga područja.

Osim energije, neka imena litija izgledaju zanimljivo albemarle (ALB) I Uživo (LTHM) zarade se prikazuju sljedeći tjedan. Neki čelični pogoni pokušavaju prekinuti silaznu tendenciju dok vraćaju ključne razine.

Dionice lijekova i biotehnologije su se povukle, kao što je dionica VRTX-a, ali mnoge se i dalje dobro ponašaju. Malo snage moglo bi ponuditi nove unose.

Hershey (HSY) i zalihe drugih prehrambenih proizvoda pokazuju snagu.

Imena u razvoju pomiču se s dna, ali su još uvijek uglavnom daleko od najviših vrijednosti.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

S obzirom da je tržišno oživljavanje u posljednjih nekoliko tjedana krenulo velikim koracima, ulagači bi trebali povećati svoju izloženost. Činite to postupno i tražite rane unose. Još uvijek postoji rizik da se radi o medvjeđem tržištu koje će se iscrpiti, dok je rotacija sektora još uvijek problem.

Nema puno dionica koje su u poziciji za kupnju. Neki od onih koji izgledaju zanimljivo imaju zaradu u sljedećih nekoliko dana, kao što su Vertex ili ON stock, što komplicira nove kupnje.

Uz toliko velike zarade na putu, nadolazeći val rezultata vjerojatno će biti manje značajan za cijelo tržište, ali će i dalje biti vrlo relevantni za pojedinačne dionice i sektore.

Široki tržišni ili sektorski ETF-ovi još uvijek su dobar način da se upravlja trenutnim tržištem. Softver, čipovi ili drugi tehnološki ETF-ovi način su da dođete do oporavljajućih rastućih dionica koje su još uvijek daleko izvan pozicije.

Nastavite raditi na svojim popisima za praćenje, tražeći lidere u usponu.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Hvatanje ugljika u industriji loživog ulja: proizvodnja, neto nula, ESG

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Favorit Warren Buffett vodi među 5 dionica za gledanje u blizini mjesta kupnje