Dow Jones Futures: burza je u tijeku, ali nemojte ići dok se to ne dogodi

Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq. Krajem prošlog tjedna započeo je novi pokušaj rasta burze, zatvarajući najniže vrijednosti u četvrtak i skočivši naviše u petak. No, glavni indeksi i dalje su naglo pali za tjedan dana.

X

Ulagači bi trebali pričekati da vide hoće li tržišni reli nastaviti graditi zamah i faze a prateći dan kako bi potvrdili novi uzlazni trend.

Oznaka čina na rukavu (CLC) i voditelj gnojiva CF industrije (CF) su oko ranih unosa, dok albemarle (ALB) I Broadcom (AVGO) imati još malo posla. Merck (MRK) nije sudjelovao na skupu pomoći u petak, ali je zatvorio tjedan i u a zona kupovine.

U međuvremenu, Tesline dionice i Twitter (TWTR) će ostati u fokusu. Tesla (TSLA) se oporavio u petak, ali je još uvijek imao težak tjedan. Dionice Twittera rasprodane su prošlog tjedna, posebno u petak jer je izvršni direktor Tesle Elon Musk rekao da je posao "privremeno na čekanju".

MRK dionice i CF su uključeni SwingTrader. CF dionice i AVGO dionice su na KVČB 50. CF, Merck i CVX dionice su na prodaju Velika kapica IBD 20. CF Industries je bio u petak Dnevno stanje dionica IBD-a.

Video koji je ugrađen u ovaj članak raspravljao je o nestabilnom tržišnom tjednu i analizirao dionice Chevron, CF Industries i Albemarle.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Pokušaj okupljanja na burzi

Burza se snažno rasprodala, a glavni su indeksi dosegnuli najniže vrijednosti u 52 tjedna prije velikog oporavka od najniže vrijednosti u četvrtak. U tijeku je pokušaj rasta burze u nastajanju.

Dow Jones Industrial Average i dalje je pao za 2.1% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 potonuo je 2.4%. Nasdaq kompozit je povukao 2.8%. Small-cap Russell 2000 odustao je od 2.5%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je 19 baznih bodova na 2.93%, čak i uz porast od 12 baznih bodova u petak. Prinos 10-godišnjeg trezora u ponedjeljak je dostigao 3.17%, a u četvrtak 2.82%.

Fjučersi na američku sirovu naftu porasli su za 0.7% tijekom tjedna na 110.49 dolara po barelu, čemu je pomogao skok od 4.1% u petak.

Sve je veća nada da će kineska vlada ublažiti blokade u Šangaju kako se broj slučajeva Covida smanjuje. To bi bila dobra vijest za burzu, ali posebno za robu poput sirove nafte i bakra.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 4% prošlog tjedna, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) odustao od 1.9%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) također se povukao za 1.9%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) oporavila se na pad od samo 0.2%, a dionica AVGO je značajna komponenta.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošli tjedan rasprodano 7.8%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) kliznuo 3.4%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 6.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) smanjio se za 0.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio je 2.6%, s dionicama CVX-a glavnim udjelom. Financial Select SPDR ETF (XLF) pao je za 3.5%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) izgubio je 0.9%. MRK dionica ključna je komponenta XLV.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) prošlog tjedna zatvorio je 4.45% i ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2%, ali se vratio nakon velikih gubitaka krajem tjedna. Tesline dionice su broj 1 među ETF-ovima Ark Investa.

Najbolje kineske dionice: Uskoro će prestati blokade u Šangaju?

Dionice za gledanje

Dionice Chevrona prošlog su tjedna pale za 1.6% na 167.90, ali su se oporavile nakon pada od 6.7% u ponedjeljak, zatvorivši se iznad svoje 50-dnevne linije. CVX dionice imaju a ravna baza sa 174.76 kupi bod. Ulagači bi mogli iskoristiti odskakanje od 50-dnevne linije kao rani ulazak, možda koristeći najvišu razinu od 6. svibnja od 170.97 kao poseban okidač. The linija relativne čvrstoće je na visokim razinama, što odražava bolji učinak dionica Chevrona u odnosu na S&P 500 indeks.

Dionice CF-a su prošlog tjedna skočile za 4% na 103.85, dovodeći do velikog preokreta nakon pada od 9% u ponedjeljak. U petak je proizvođač gnojiva odskočio iznad svoje 50-dnevne linije i prešao liniju trenda, nudeći rani ulazak. Ali kupnja na trenutnom tržištu povećava rizik.

Dionice Mercka pale su u petak za 0.5 posto, nadoknadivši veliki skok tržišta. No, narko div porastao je 2.3% na 90.39 za tjedan dana. Značajno je da su dionice MRK-a postigle kupovnu točku od 89.58 čaša s ručkom.

Dionice ALB-a su prošlog tjedna pale za 5.6% na 228.02, ali su u četvrtak našle podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji, a u petak su povratile svoju 200-dnevnu liniju. Litij gigant Albemarle je u konsolidaciji koja traje skoro šest mjeseci s novom kupovnom točkom od 291.58. No, ulagači bi mogli koristiti 243.28, što je malo iznad prethodnog tjedna nakon najviše zarade, kao rani ulaz. Razina 248 također je bila ključno područje otpora. Sociedad Química y Minera (SQM) izgleda još bolje, na pragu ranog ulaska linije trenda i odskakanja linije od 50 dana. Ali SQM, koji proizvodi gnojiva kao i litij, u srijedu ima zaradu.

Dionice AVGO-a porasle su za 1.4% na 588.24 prošlog tjedna, pronašavši podršku na svojoj 200-dnevnoj liniji i približavajući se 50-dnevnoj. Broadcom ima bazu s čašom s ručkom s kupovnom točkom od 645.41, prema MarketSmith analiza. No, pomak iznad 50-dnevne linije poklopio bi se s probijanjem opadajućeg trenda u velikom broju, nudeći rani ulazak. RS linija za AVGO dionice već je na novom vrhuncu.

Tesle i Twitter dionice

Tesline dionice su u petak skočile za 5.7% na 769.59, nastavivši rasti nakon što su u četvrtak dosegle najnižu razinu iz 2022. od 680. No dionice su pale za 11.1% za tjedan dana. Zalihe TSLA trebaju puno vremena za popravak, s 50- i 200-dnevnim linijama među preprekama.

Tesline dionice bile su pod pritiskom oštre tržišne korekcije, kao i obustave proizvodnje u Šangaju. No, drugi čimbenik bili su planovi Elona Muska za preuzimanje Twittera. Musk se oslanja na mnoga financiranja potkrijepljena njegovim dionicama TSLA, što je više zabrinjavajuće kako cijene dionica Tesle padaju. Međutim, radio je na tome da mu se pridruže i drugi investitori.

Usred Teslinih nevolja u Šangaju, ovaj div osvaja EV krunu

Twitter dionica

Ali hoće li Musk nastaviti s dogovorom s Twitterom? Investitori su cijelo vrijeme sumnjali. Musk je u petak rekao da je posao "privremeno na čekanju", iako je kasnije rekao da je "još uvijek predan" akviziciji. Musk je citirao izvješće na Twitteru o lažnim računima za svoje "zadržavanje", ali društvena mreža te brojke iznosi godinama. Osim toga, Musk je naveo spam račune kao jedan od razloga za preuzimanje Twittera.

Musk bi mogao odlučiti platiti naknadu od 1 dolara za raskid kako bi otišao. Ili bi mogao pokušati ponovno pregovarati o cijeni od 54.20 dolara po dionici znatno nižoj. Ako nema dogovora, dionice TWTR-a mogle bi pasti znatno ispod 40.

Dionice Twittera pale su u petak za 9.7% na 40.70, zaostavši ispod svoje granice od 50 dana. Dionice su pale za 18.3% za tjedan dana. To je daleko od cijene preuzimanja dionica TWTR-a. To također znači da je svatko tko je kupio dionice TWTR-a nakon što je Musk zakašnjelo otkrio pozamašan udio na Twitteru pod vodom.

Analiza tržišnog okupljanja

Burza je u petak imala dugo zakašnjeli oporavak, s velikim porastom cijena na glavnim indeksima. Ali to je bio samo jedan dan. Oštar pad volumena i na Nasdaqu i na NYSE sugerira da je većina akcija u petak bila kratko pokrivanje, a ne da su velike institucije uskočile.

Unatoč velikom dobitku tržišta od najnižih vrijednosti unutar dana u četvrtak, glavni indeksi su i dalje oštro pali za tjedan dana, dosegnuvši najniže vrijednosti u 52 tjedna. Glavni indeksi su ispod svojih 10-dnevnih pokretnih prosjeka, s 21-dnevnim i 50-dnevnim linijama prilično daleko.

Petak je obilježio drugi dan pokušaja tržišnog rasta za sve glavne indekse. Nasdaq je u četvrtak zatvorio djelimično više. S&P 500 i Dow Jones su pali, ali su se zatvorili dovoljno visoko u svojim rasponima da se kvalificiraju kao "ružičasti" dani skupljanja. Za nekoliko dana ulagači bi mogli tražiti dan praćenja na jednom ili više glavnih indeksa. Dan koji slijedi zahtijeva snažan porast cijene u većem volumenu nego u prethodnoj sesiji.

Smanjene dionice vodile su tržište drugu sesiju zaredom, što nije iznenađujuće. Ali ova imena nisu ni blizu djelotvorna.

Robne igre kao što su Chevron i CF dionice trenutno su među najbolje pozicioniranim. EV baterija igrati ALB dionice i proizvođač čipova Broadcom mogao bi biti djelotvoran za nekoliko dana od sada, možda kada se dogodi stvarni dan praćenja.

Nekoliko proizvođača lijekova kao što su Merck dionice i Eli Lilly (lly) su na poziciji, ali hoće li te dionice obrambenog rasta sudjelovati? S druge strane, ako se tržište nastavi boriti, Big Pharma će se vjerojatno održati bolje od većine dionica.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ako ste posebno agresivni trgovac, mogli ste igrati veliki skok u petak. Dobra opcija bi bio ETF za široko tržište. Ali svatko tko brzo uskače mora biti spreman još brže iskočiti.

Ali petak je bio samo jedan dobar dan. Čak i ako računate odskakanje u četvrtak poslijepodne, tržište je raslo tek nešto više od jedne sesije usred nemilosrdne prodaje od početka travnja usred korekcije tržišta koja se vraćala na početak 2022. ili ranije.

Nema ničeg lošeg u čekanju na sljedeći dan. Čak i ako dobijemo FTD, investitori ne bi trebali brzo povećati izloženost.

Izgradite svoje popise za praćenje ovog vikenda, tražeći dionice s jakom relativnom snagom i postavljanje u baze ili vraćanje ključnoj podršci.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Utrka za bolju EV bateriju

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas