Dow Jones Futures: Burza se rasprodaje jer Hawkish Fed vidi novu terminalnu stopu

Dow Jones fjučersi su pali preko noći, zajedno s S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Tržište dionica oštro je palo u srijedu nakon što je Federalna rezerva još jednom agresivno poskočila i signalizirala višu vršnu ili "terminalnu" stopu.

X

Ovo je korekcija burze. Ulagači bi trebali ostati oprezni, ali u potrazi za vodećim imenima.

Holdings Celsius (CELH), Shockwave Medical (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) I Osnažite energiju (ENPH) svi pokazuju jaku relativnu snagu na slabom tržištu.

CELH dionice i Shockwave Medical su na IBD Leaderboard popis praćenja. Dionice Celsius Holdings, Enphase i SWAV su na KVČB 50. ENPH dionice su na Velika kapica IBD 20. Celsius je bio u srijedu Dnevno stanje dionica IBD-a, dok je Shockwave bio ponedjeljak.

Videozapis ugrađen u ovaj članak raspravljao je o tržišnoj akciji u srijedu i analizirao dionice Celsiusa, ATI-ja i GFS-a.

Fed sastanak

Kao što se i očekivalo, Fed je povećao svoju ključnu kamatnu stopu za 75 baznih bodova na trećem sastanku zaredom, podižući ciljani raspon na 3%-3.25%.

Kreatori politike Fed-a sada vide stopu fondova Fed-a na 4.4% na kraju 2022., u odnosu na 3.4% nakon sastanka u lipnju. To je ono što tržišta cijene: Još 75 baznih bodova na sastanku u studenom, nakon čega slijedi 50 baznih bodova u prosincu, za raspon na kraju godine od 4.25%-4.5%.

Središnja banka također je signalizirala neka skromna pooštravanja u 2023., predviđajući stopu rezervnih sredstava od 4.6% na kraju sljedeće godine u odnosu na prognozu od 3.8% u lipnju. To također nije u suprotnosti s onim što su promatrači tržišta očekivali za terminalnu stopu. Kreatori politike očekuju da će se stopa povući na 3.9% 2024.

Šef Feda Jerome Powell ponovno je naglasio da središnja banka neće popustiti u odnosu na inflaciju. Napomenuo je da će "meko prizemljenje" biti teško, ali nije htio reći koliki su izgledi za recesiju. "U nekom trenutku", Fed će usporiti tempo povećanja stopa, rekao je Powell, ali nije naznačio kada bi se to moglo dogoditi. Dodao je da će politika Feda neko vrijeme morati ostati "restriktivna".

Šef Feda Powell rekao je da je tržište rada i dalje "izvan ravnoteže", iako je dodao da cijene robe izgledaju kao da su dosegle vrhunac.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je 0.5% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi S&P 500 skliznuli su 0.8%. Nasdaq 100 fjučersi su pali za 1%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 5 bazna boda na 3.56%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Burza srijeda

Tržište dionica je skromno poraslo nakon odluke na sastanku Fed-a, a zatim je nastavilo vožnju toboganom koja je završila na najnižoj razini.

Dow Jones Industrial Average pao je za 1.7% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 također se povukao 1.7%. Nasdaq composite pao je 1.8%. Russell 2000 male kapitalizacije pao je 1.5%

Cijene sirove nafte u SAD-u pale su 1.2% na 82.94 dolara po barelu.

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica pao je za 6 baznih bodova na 3.51% nakon što je nakratko dosegao 3.62% nakon povećanja kamatne stope Feda. Prinos na dvogodišnje riznice porastao je iznad 4%, zaključivši na oko 4.04%, ali daleko od najviših vrijednosti sesije.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je 1.8%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) odustala od 1.4%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) izgubio 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skliznuo je 2.1% dok je US Global Jets ETF (Jets) pao je 4% na loš dan za putovanja. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) smanjio se za 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) povukao se za 1.5%, a Financial Select SPDR ETF (XLF) 2.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) pao je za 1.7%.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) izgubili su 2.65% i ARK Genomics ETF (ARKG) 2.7%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

CELH Stock

Dionice Celzijusa pale su u srijedu za 3.9% na 98.23. Dionice su se povukle kako bi pronašle podršku na svom 10-tjednom pomičnom prosjeku nakon porasta od 209% od početka svibnja do kraja kolovoza. Za nekoliko tjedana, dionice CELH-a mogle bi imati novu bazu, s 118.29 kupi bod. Ulagači bi mogli koristiti 108.47 kao rani ulaz za proizvođača energetskih pića.

Korištenje električnih romobila ističe linija relativne čvrstoće za dionice CELH-a upravo su rekordno visoke.

Shockwave Stock

Dionice SWAV potonule su 1.85% na 284.69 u srijedu, preokrenuvši pad s 300.96 unutar dana. Shockwave dionice nastavljaju pronalaziti podršku oko svoje 21-dnevne linije.

ATI Stock

Dionice ATI-ja izgubile su nešto više od 2% na 29.67, trgujući oko svoje 21-dnevne granice nakon povlačenja sa sedmogodišnjeg vrha od 33.31. Dionice proizvođača specijalnih legura povukle su se na vrh prethodne baze i malo iznad svoje 10-tjedne linije. Odbijanje linije u roku od 10 tjedana moglo bi omogućiti rani ulazak, s odgovarajućom bazom za sljedeći tjedan.

Dok su se dionice ATI-ja povukle, njegova RS linija je upravo na vrhuncu.

GFS Stock

Dionice GlobalFoundriesa pale su za 0.9% na 56.29. To je malo iznad svoje 50-dnevne i potpuno nove 200-dnevne linije, dok je GFS dionica nešto ispod svoje 10-tjedne linije. IPO ljevaonice čipova 2021. ima vrlo duboke rezultate baza s dvostrukim dnom s ručkom, nudeći 66.06 bodova kupnje. Krajem ovog tjedna, GFS dionica će biti dovoljno dugačka da bude vlastita baza, s istim unosom od 66.06.

Zaliha ENPH

Dionice Enphase pale su 15 centi na 304.56, nastavljajući pronalaziti podršku svog 21-dnevnog pomičnog prosjeka. Zalihe ENPH-a i dalje su produžene sa svoje 50-dnevne linije, ali sve manje. RS linija za dionice Enphase već tjednima doseže nove vrhunce.

Analiza tržišta dionica

Kao i obično, tržište dionica je trzalo nakon odluke Fed-a o povećanju kamatnih stopa, novih projekcija kamatnih stopa i Powellovih komentara, nakratko se snažno oporavivši prije nego što je konačno zatvorilo s velikim gubicima. Glavni indeksi su u konačnici imali ružne, vanjske sesije preokreta.

Iako tržišta u srijedu nisu bila zaslijepljena, cjelokupni ton Fed-a vjerojatno je bio malo oštriji od očekivanog. Ali, u konačnici, Federalne rezerve agresivno podižu stope unatoč rastućim rizicima recesije, kako bi vratile inflaciju u svoje okvire.

Tržišta će često imati reakciju Feda dva dana. No čak i da se dionice oporave u četvrtak, to ne bi imalo smisla.

Svi glavni indeksi potkopavaju nedavne najniže vrijednosti unutar dana u srijedu i gube iz vida svoje 50-dnevne pomične prosjeke. Lipanjski padovi nisu tako daleko.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

U konačnici, nisu važne vijesti nego reakcija tržišta na vijesti. A tržište dionica nije dobro reagiralo na odluku sastanka Feda u srijedu.

Može li tržište dobiti kratkoročni skok ili čak pristojan porast tijekom nekoliko tjedana? Naravno. Ali ulagači će htjeti vidjeti puno više dokaza.

Vodeće dionice kao što su Celsius, Shockwave i Enphase mogu dati signale kupnje rano u pokušaju tržišnog oporavka. Ali ulagači moraju uravnotežiti želju da brzo uđu u vruće dionice i osigurati da je u tijeku širok uzlazni trend. Ako tržište krene prema najnižim razinama u lipnju ili dalje, čak će se i relativni lideri vjerojatno slomiti.

Ako dođe do stvarnog rasta burze, bit će mnogo prilika. Ključ je biti spreman.

Radite na tim popisima za promatranje. Usredotočite se na dionice s jakom relativnom snagom i ona imena koja drže ili vraćaju ključne pomične prosjeke.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas