Dow Jones Futures: Što učiniti dok tržišni obor pada, drži ključne razine; Apple News On Tap

Fjučersi Dow Jonesa otvorit će se u nedjelju navečer, zajedno s terminima na S&P 500 i Nasdaq.

X

Porast burze zastao je u blagdansko skraćenom tjednu. Glavni indeksi skromno su se povukli, ali su zadržali ključne razine čak i kada su kreatori politike Federalnih rezervi signalizirali da će velika povećanja kamatnih stopa vjerojatno biti veća za još nekoliko sastanaka. No, nejasno je je li nedavna tržišna akcija bila bikovska ili medvjeđa.

Investitori mogu imati malu do skromnu izloženost, ali moraju biti spremni odstupiti.

Apple održava svoju godišnju svjetsku konferenciju razvojnih programera ovog nadolazećeg tjedna. jabuka (AAPL) će pokazati svoje najnovije promjene operativnog sustava. Priča se da će Apple WWDC otkriti paket za NFL streaming. Ipak, dionice Applea su u petak snažno pale, zatvarajući tjedan na nižem nivou.

Tesline dionice oslabile su u petak i za tjedan dana jer izvršni direktor Tesle Elon Musk navodno želi smanjiti 10% plaćenih poslova usred "super lošeg osjećaja" o gospodarstvu.

Iza Tesla (TSLA) sam potez, to je podsjetnik da nestabilna, visoko cijenjena imena rasta mogu napraviti velike pomake s dna, ali i teško prodati.

Northrop Grumman (NOC), Dolar stabla (DLTR), Flex LNG (FLNG), albemarle (ALB) I ZIM Integrirani resursi (ZIM) nalazi se pet dionica koje trguju blizu kupiti bodove. Svi imaju linije relativne čvrstoće na ili blizu visokih, bikovski znak. RS linija, plava linija na prikazanim grafikonima, prati učinak dionice u odnosu na S&P 500 indeks.

NOC dionice i Albemarle su uključeni IBD Leaderboard. ZIM dionice su na KVČB 50. Video ugrađen u ovaj članak raspravljao je o akciji tržišnog okupljanja ovog tjedna i analizirao dionice Northropa, DLTR i ALB.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Porast burze skromno se povukao tijekom tjedna, iako uz neke velike dnevne pomake u glavnim indeksima.

Dow Jones Industrial Average pao je gotovo 1% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je za 1.2%. Nasdaq kompozit oslabio je 1%. Small-cap Russell 2000 pao je za 0.2%.

Prinos 10-godišnjeg trezora skočio je za 21 bazni bod na 2.96%, oporavio se prema 3% usred općenito jakih ekonomskih podataka i jastrebovih komentara Fed-a. To je uslijedilo nakon tri tjedna značajnog pada 10-godišnjeg prinosa.

Fjučersi američke sirove nafte prošli su tjedan porasli za 3.3% na 118.17 dolara po barelu. Fjučersi na benzin porasli su za 8.7%.

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) prošlog je tjedna porastao za 1.2%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) odustao oko 1%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) porastao 0.7%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) potonuo 1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) prošli tjedan povukla 2.2%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) umočen 0.2%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povukla 1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) dobio 1.1% i Financial Select SPDR ETF (XLF) pao za 2%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) skliznuo 3.1%

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) prošli je tjedan povukao gotovo 5% i ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. Tesline dionice ostaju broj 1 u svim ETF-ovima Ark Investa.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Apple WWDC

Na Appleovom WWDC događaju od 6. do 10. lipnja, tehnološki titan Dow Jonesa će pokazati promjene u operativnim sustavima svojih različitih uređaja: iOS, iPadOS, macOS, watchOS i tvOS. Medijski izvještaji nagađaju da bi Apple mogao otkriti dogovor o prijenosu NFL nogometnih igara, kao što je paket NFL nedjeljnih ulaznica. Apple TV+ najavio je dogovor o održavanju utakmica Major League Baseballa 8. ožujka. Povećanje sportskog sadržaja način je privlačenja i zadržavanja pretplatnika na streamingu, ali neće biti jeftin.

Appleove dionice pale su 2.85% za tjedan dana na 145.38, uključujući 3.9% u petak i pale ispod granice od 21 dana. Dionice AAPL-a daleko su od bilo koje točke kupnje i znatno su ispod 50-dnevnih i 200-dnevnih linija.

Teslina 'super loša' rasprodaja

Tesline dionice su prošlog tjedna pale za 7.4% na 703.55, a u petak su pale 9.2% i ponovno su pale ispod svoje granice od 21 dan. Izvršni direktor Elon Musk navodno je najavio zamrzavanje zapošljavanja i želi smanjiti 10% Teslinih radnih mjesta zbog, kako je nazvao, "super lošeg osjećaja" o gospodarstvu. Ti su komentari bili u e-poruci u četvrtak čelnicima Tesle, izvijestio je Reuters u petak.

Muskovi komentari e-poštom izazvali su pitanja. Velika smanjenja radnih mjesta sugerirala bi slabiju potražnju. No, trenutna potražnja za Teslom čini se jakom, posebice s obzirom na to da je proizvodnja u automobilskoj industriji još uvijek ograničena. EV div je upravo dodao dvije nove tvornice i predviđa rast od 50% u godinama koje dolaze.

Musk je rekao da očekuje da će se broj proizvodnih radnika po satu povećati.

U međuvremenu, Nacionalna uprava za sigurnost prometa na autocestama priopćila je u petak da je zaprimila 758 prijava o "fantomskom kočenju" - u nekim modelima 2021 i Y iz 2022. i 3. godine. NHTSA je 4. svibnja zatražila informacije od Tesle do 20. lipnja.

Zasebno, NHTSA će ovaj mjesec objaviti podatke o sudarima s automatiziranom vožnjom, Wall Street Journal izvijestio je u petak. NHTSA istražuje niz Teslinih nesreća koje uključuju autopilot.

Tesla vs. BYD: Kineski proizvođač električnih vozila okuplja se prema vrhuncima, osvaja Teslinu krunu

Dionice u blizini Buy Points

Dionice Northropa su u petak porasle za 3.35% na 478.37, upravo su poništile 477.36 šalica s ručkom kupovni bod. NOC dionice testirale su svoju 50-dnevnu liniju u četvrtak i u biti su formirale ručku unutar velike ručke. Dionice Northropa i dalje su samo 4.8% iznad svoje granice od 50 dana.

Dionice Dollar Tree su prošlog tjedna pale za 3.1% na 159.88, ali su se zadržale iznad svog 50-dnevnog pokretnog prosjeka. Dionice su se smirile nakon velikog pada i oživljavanja. Dionice DLTR-a su se prvo srušile zbog slabe zarade i smjernica od Walmart (WMT) I Meta (TGT), ali se onda vratio na vlastitu zaradu Dollar Treea tjedan dana kasnije. Na tjednom grafikonu, Dollar Tree dionica je formirala ručicu, što joj daje kupovnu točku od 166.45 cup-with-handle. Na dnevnom grafikonu, ručki treba još jedan dan da se formira, pa prema toj mjeri Dollar Tree ima 177.29 čašica-baza kupovni bod.

Dionice FLNG-a porasle su prošlog tjedna za 7.6% na 29.74, odskočivši od 50-dnevne linije, nudeći rani ulazak. Službena točka kupnje konsolidacije je 32.88, prema MarketSmith analiza. U idealnom slučaju, LNG igra bi pauzirala na nekoliko dana, čak bi formirala ručku, dopuštajući 50-dnevnoj liniji da dobije još više uporišta.

ALB dionice imale su divlji tjedan. Nakon što je skočio za gotovo 15% u prethodnom tjednu, skočivši iznad ranog ulaska oko 248, litijev div je 232.75. lipnja pao na čak 1, iako je našao podršku na 21-dnevnoj liniji. Dionice Albemarlea završile su tjedan u padu od 7.4% na 250.76, iznad tog ranog ulaska. Na tjednom grafikonu dionice ALB sada imaju točku kupovine od 273.78. To će se pojaviti na dnevnom grafikonu nakon ponedjeljka. Ali duža pauza dopustila bi liniji od 50 dana - još uvijek ispod 200-dnevne - da sustigne. Dionice Albemarlea su u svibnju skočile u nebo za 35 posto, zahvaljujući dvije velike revizije ciljanih zarada tijekom cijele godine naviše zbog rastućih cijena litija.

Dionice ZIM-a pale su 6.4. svibnja za 31%, ali su se oporavile i zatvorile tjedan pale za samo 0.5% na 67.70. Tehnički, dionice ZIM-a sada imaju kontrolu na tjednom grafikonu, što joj daje kupovnu točku od 68.63. To bi se moglo razviti nakon zatvaranja u ponedjeljak, ali osim pada od 31. svibnja nije bilo puno potresa. Također, dionice ZIM-a su 11.9% iznad svoje granice od 50 dana.

Clamor For Lithium Batteries puni ove zalihe

Analiza tržišnog okupljanja

Porast burze zastao je prošlog tjedna, a glavni indeksi su se skromno povukli, uglavnom na gubicima u petak. Glavni indeksi zadržali su svoje 21-dnevne pokretne prosjeke i većinu svojih dobitaka u odnosu na prethodni tjedan.

Je li prošli tjedan bio konstruktivan za tržišni skup ili zlokoban? Ovisi što slijedi. Povlačenje nije bilo veliko iznenađenje nakon snažnih dobitaka. Dopušteno je da se formiraju neke ručke. No, je li ovo bila privremena pauza prije nego što se glavni indeksi oporave ili početak povlačenja natrag na najniže vrijednosti? Guranje iznad ovotjednih maksimuma također bi bio samo jedan korak. Za glavne indekse nazire se 50-dnevni pokretni prosjek, s nekoliko drugih ključnih prepreka nakon toga.

Prošlog tjedna dužnosnici Fed-a jasno su dali do znanja da neće prestati agresivno zaoštravati sve dok ne vide da će inflacija biti naglo niža, a tržišta rada znatno popuštaju. Ali taj će proces biti bolan za gospodarstvo. Činjenica da se burza rasprodala u petak Musk navodno želi veliko smanjenje radnih mjesta u Tesli i Izvješće o zapošljavanju u svibnju koje pokazuje snažno zapošljavanje pokazuje kako investitori nisu baš sigurni što je trenutno "dobra vijest".

Energija je i dalje jaka, a igre iz škriljevca, rafinerije, integrirani divovi, proizvođači ugljena i LNG-ove kao što su zalihe FLNG-a i dalje napreduju. Solarne dionice također ponovno rastu. Zanimljivo izgledaju i otpremnici kao što su dionice ZIM-a, litijeve igre poput Albemarlea, nekoliko trgovaca na malo kao što je Dollar Tree i razne tvrtke vezane za građevinarstvo.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Ulagači su možda dodali ili smanjili izloženost u prošlom tjednu, na temelju djelovanja glavnih indeksa i njihovih vlastitih pozicija. U svakom slučaju, izloženost bi ipak trebala biti skromna.

Dugoročno gledano, bit će velike mogućnosti za investitore. Možda smo na početku velike trke bikova. Ili bi ovo mogao biti kratkotrajni skok unutar produženog medvjeđeg tržišta. Održavajte većinu svog praha suhim kako biste mogli iskoristiti prednost kada se plima jasno okrene.

Investor's Business Daily se bavi identificiranjem potencijalnih lidera. Upotrijebite to kao gradivne blokove za svoje vlastite popise praćenja. Budite oprezni i ostanite fleksibilni.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Je li Elon Musk krenuo u Burnout?

Pet dionica u blizini bodova za kupnju namijenjeno ovoj ekonomiji