Dow Jones, Nasdaq probijaju ključne razine kao Apple Skids, Tesla završava skokove; Što učiniti sada

Fjučersi Dow Jonesa malo su se promijenili nakon radnog vremena, zajedno s fjučersima S&P 500 i Nasdaq fjučersima. Tržište dionica pretrpjelo je daljnje gubitke u srijedu jer su rastući prinosi na državne obveznice, problemi s Appleovim iPhoneom i sve veći broj slučajeva Covida u Kini povećali pritisak na prodaju glavnih indeksa.

X

Nasdaq je blizu svoje niske razine na medvjeđem tržištu, postavljajući svoje najgore stanje zatvaranja u više od dvije godine. Dow Jones potkopao je ključnu razinu.

jabuka (AAPL) ponovno je pao, spustivši novog medvjeda nisko. Dionice AAPL-a su u opasnosti da padnu ispod vrijednosti od 2 trilijuna dolara. Tesla (TSLA), koji je također postavio još jedno medvjeđe tržište na nisku razinu, skromno je porastao. Ali to je samo smanjilo veliki tjedni gubitak.

Dionice energenata pale su kako su cijene sirove nafte i prirodnog plina pale, a najviše su pogođeni proizvođači prirodnog plina i ugljena.

Ali nekoliko energetskih dionica pokazuje otpornost. Exxon Mobil (XOM), Oznaka čina na rukavu (CLC), Schlumberger (SLB), Valaris (VAL) i, u određenoj mjeri, Prvo Solar (FSLR) drže se relativno dobro.

Ali hoće li ove dionice ostvariti stvarni napredak odavde uvelike ovisi o tome hoće li nestabilne cijene energije rasti.

MIRNA Zarada

Nakon zatvaranja, proizvođač jaja Cal-Maine (SMIRITI) izvijestio je o naglom porastu zarade koja je neznatno zaostajala za prikazima fiskalnog drugog tromjesečja. Dionice CALM-a pale su 2% u produženoj trgovini, čak i uz skok prihoda od 5% i proizvođač jaja koji je najavio dividendu od 110 USD po dionici. Dionice su pale 1.35% na 2.5 na redovnoj sjednici u srijedu. To je povuklo dionicu CALM-a natrag unutar zone lova od 62.19% od točke kupnje od 5. Ali Cal-Maine bi mogao otvoriti u četvrtak ispod tog unosa.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones futures pao je za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. S&P 500 fjučersi su bili nepromijenjeni, a Nasdaq 100 fjučersi su porasli za 0.25%.

Desetogodišnji prinos Riznice pao je za 10 baznih bodova na 3%.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Burza srijeda

Tržište dionica nastavilo je padati, pri čemu su svi glavni indeksi pali više od 1%.

Dow Jones Industrial Average pao je za 1.1% u srijedu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 1.2 posto. Nasdaq composite odustao je od 1.35 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom odustao je od 1.6%.

Dionice Applea potonule su 3.1% na 126.04, što je najniža cijena u 18 mjeseci. TrendForce je smanjio svoje prognoze isporuka iPhonea za 2022. zbog nedavnih blokada u Foxconnovoj bazi Zhengzhou. Također je skratio svoju prognozu za isporuke početkom 2023., navodeći Foxconnov nedostatak radne snage.

Dow Jones tehnološki titan na putu je za šesti uzastopni tjedni gubitak i najgori mjesečni gubitak u četiri godine. Procjena dionica AAPL-a završila je na 2.005 bilijuna dolara.

Tesla je porasla 3.3% na 112.71 nakon pada od 11.4% u utorak, prekidajući sedmodnevni gubitnički niz. EV div i dalje je u padu od gotovo 15% za ovaj mjesec. Kasno u srijedu, analitičar Morgan Stanleyja Adam Jonas smanjio je svoju ciljanu cijenu dionice TSLA na još uvijek visokih 250, ali je također srezao svoj cilj isporuke u četvrtom kvartalu na samo 4 EV. Tesla je porastao 399,000% preko noći.

Cijene američke sirove nafte pale su 0.4% na 79.23 dolara po barelu. Fjučersi prirodnog plina pali su za 5.8%.

Prinos 10-godišnjih obveznica porastao je za 3 bazna boda na 3.89%. To je povećanje od 49 baznih bodova u odnosu na najnižu vrijednost od 7. prosinca od 3.4%, s gotovo cijelim porastom od 15. prosinca.

Obveznički fondovi

Među rastućim ETF-ovima, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) smanjio se za 1.1%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povukao se 1.3%. Odražavajući više spekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 0.5%, postavljajući novu petogodišnju najnižu razinu. ARK Genomics ETF (ARKG) odustao je od 0.6%, malo iznad najniže cijene u lipnju. Dionice Tesle i dalje su značajan dio ETF-ova Ark Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao je 4%, a Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) oslabio je 1.75 posto. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 2.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) povukla se 2.2%, pri čemu su dionice XOM i CVX lako bile najbolje komponente, a dionica SLB je treća. The Financial Select SPDR ETF (XLF) smanjio se za 0.35%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) odustao od 0.65%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Energetske dionice za promatranje

Dionice Exxona pale su 1.6% na 108.38, ponovno ispod granice od 50 dana dan nakon što su nedavno ponovno zauzele tu ključnu razinu. XOM dionica ima 114.76 kupi bod od ravne baze iznad prethodne konsolidacije. Ali pomak iznad najvišeg utorka od 110.47 mogao bi ponuditi rani ulazak.

Dionice Chevrona uvelike nalikuju dionicama Exxon Mobila. Dionice su potonule 1.5% na 176.98, skliznuvši ispod svojih 50 dana. CVX zaliha ima a ravna baza pored prethodne konsolidacije, s kupovnom točkom od 189.78, prema MarketSmith analiza. Ulagači bi mogli koristiti 180.33, malo iznad najvišeg nivoa u utorak, kao rani ulaz za dionice CVX-a.

Dionice Schlumbergera povukle su se 1.7% na 52.60, pronašavši podršku blizu linije od 10 tjedana. Dionice SLB-a imaju 16% duboku konsolidaciju iznad/pored duboke postolje čaše. Službeni kupovni bod je 56.14. Ali ulagači bi mogli koristiti 54.28, malo iznad najvišeg nivoa od 5. prosinca na 54.18, kao rani ulazak u SLB dionicu.

Dionice Valarisa pale su 2.6% na 64.74, blago porasle u odnosu na test 10-dnevne, 21-dnevne i 50-dnevne linije. Tvrtka za ugovorno bušenje na moru ima kupovnu točku od 70.27 od baze dubine 17% iznad duboke šalica s ručkom uzorak. Bod za kupnju je 70.27. Ulagači bi mogli koristiti 67.75, malo iznad najvišeg nivoa u utorak, kao rani ulaz. To bi se za nekoliko dana moglo razviti u pravu kupovnu točku.

First Solar je potonuo 2.7% na 146.17, gubeći daljnji pad od 50-dnevne linije, ali sišao je s najniže unutardnevne vrijednosti od 142.35. Zaliha FSLR-a treba malo doraditi i mogla bi se lako pokvariti od ove točke. U idealnom slučaju, poboljšat će se i druge solarne dionice, koje su još teže pogođene. Ali gledajte da vidite može li First Solar vratiti svoje 50-dnevne i 21-dnevne linije. Tada bi mogla postojati linija trenda ili možda pomak iznad najvišeg nivoa od 21. prosinca od 162.20, koji bi ponudio rani ulazak. Dionice FSLR-a mogle bi imati novu bazu krajem sljedećeg tjedna.

Analiza tržišta

Burza je u srijedu imala još jednu tešku sesiju.

Dow Jones, koji je u utorak ostvario dobitak, nije mogao odoljeti srijedu. Dow je prvi put od 50. listopada zatvorio ispod svog rastućeg 21-dnevnog pomičnog prosjeka.

S&P 500 nastavio je kliziti sa svoje rastuće 50-dnevne linije. Referentni indeks zadržao se iznad najnižih vrijednosti od prošlog četvrtka, ali je završio s najgorim zatvaranjem od 9. studenoga. S&P 500 s najboljim rezultatima, GENERAC (GNRC) i dionice Tesle, bile su najveći gubitnici S&P 500 u 2022. Nije baš inspirativno.

Russell 2000 potkopao je najnižu razinu od četvrtka, dosegnuvši najgoru razinu u dva mjeseca.

Nasdaq kompozitni indeks pao je na samo 135 bodova od svoje medvjeđe unutardnevne niske cijene od 13. listopada. Tehnološki bogat indeks završio je s najslabijim zatvaranjem od srpnja 2020. Dionice Applea i mnoštvo drugih rastućih imena pale su.

Sve dok ne bude jasnoće oko Fed-ove kamatne stope i ekonomskih izgleda - uključujući porast Covida u Kini - tržište dionica će u najboljem slučaju biti nestabilno. A glavni indeksi trenutno rade mnogo gore od toga.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Što učiniti sada

Burza se ne ponaša dobro. Iako se neki sektori drže bolje od drugih, teško je da bilo koja dionica postigne veći napredak. Sektori i pojedinačne dionice također se mogu brzo pogoršati.

Ulagači bi mogli imati male pozicije u nekim obećavajućim sektorima, ali bi se zasad trebali kloniti rasta. Nema ništa loše u tome da je sve u gotovini. Održavanje vašeg financijskog i mentalnog kapitala netaknutim je ključno.

Ali poradite na svojim popisima za gledanje. Mnoge su dionice iz raznih sektora blizu točaka kupnje ili bi mogle biti brzo ako se tržište oživi. Usredotočite se na dionice s jakom relativnom snagom i držanjem ključnih razina. Ne isključujte otporna imena koja još nemaju jasnu kupovnu točku.

Ako ste imali lošu godinu, nećete to nadoknaditi u posljednja dva dana trgovanja 2022. dok se tržište muči. Učite na svojim pogreškama i pripremite se za sljedeći stalni rast tržišta 2023.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?