Teorija Elliottovih valova moćan je alat za analizu financijskih tržišta. Razvio ga je Ralph Nelson Elliott 1930-ih kako bi mu pomogao razumjeti trendove i cikluse na burzi. Teorija kaže da kretanja cijena nisu nasumična, već se umjesto toga kreću u valovima ili uzorcima. Razumijevanjem ovih obrazaca i korištenjem tehničke analize, trgovci mogu dobiti prednost nad tržištima i donositi uspješne odluke o trgovanju.
Povijest
Nakon što je teško prihvatio svoju mirovinu zbog iscrpljujuće bolesti, Elliott je bio odlučan pronaći način da drži korak s brzim svijetom ulaganja. Nakon 30 godina proučavanja popularnih burzovnih indeksa i njihovih povezanih godišnjih, mjesečnih, tjednih, dnevnih i samostalno izrađenih satnih i 75-minutnih grafikona, Elliott je otkrio teoriju analize Elliottovih valova.
Njegova je teorija dobila globalno priznanje 1935. kada je predvidio uspon na burzi nakon ozbiljnog pada. Tijekom godina ova je teorija postala bitan alat za upravitelje portfelja, trgovce i privatne investitore jer pruža dragocjene uvide u točno predviđanje trendova na različitim tržištima.
Majstorska djela RN Elliotta objavljena 1994. pokrivaju njegove knjige, članke i pisma koja imaju posebna pravila o tome kako će Elliottova teorija valova identificirati, predvidjeti i iskoristiti valne obrasce.
Elliott Wave International, najveća svjetska neovisna tvrtka za financijsku analizu i prognoziranje tržišta, uvelike se oslanja na Elliotov model.
Imajte na umu da ovaj model ne jamči nikakva buduća kretanja cijena, već vodi vjerojatnosti za potencijalno djelovanje na tržištima. Upotreba tehničkih indikatora u kombinaciji s Elliottovim modelom može se koristiti za prepoznavanje jedinstvenih mogućnosti kupnje za trgovce.
Kako radi Elliotov val
Hipoteza Elliotovog vala kaže da se kretanja cijena dionica mogu predvidjeti pomoću ponavljajućih obrazaca gore-dolje, poznatih kao valovi.
Iako hipoteza ima svoje pristaše, podložna je tumačenju i ne slažu se svi da pruža uspješnu strategiju trgovanja. Analiza valova ne pruža redovitu formaciju koju bi trgovci mogli pratiti; nego daje bolji uvid u dinamiku trenda i omogućuje investitorima da steknu razumijevanje kretanja cijena koja nadilaze površinsku razinu.
Ovi valovi su podijeljeni u dvije kategorije: impulsni valovi i korektivni valovi.
Ovi obrasci, poznati kao impulsni i korektivni valovi, mogu pomoći trgovcima da predvide nadolazeća kretanja cijena. Promatrajući te valove u različitim vremenskim okvirima, trgovci mogu steći razumijevanje većih trendova. Na primjer, gledanje jednogodišnjeg grafikona može pokazati korektivni val koji otkriva dugoročne medvjeđe izglede; međutim, kada se promatra kroz kraće 30-dnevno razdoblje, može otkriti impulsni val s bikovskim kratkoročnim izgledima.
Razumijevajući kako se ovi manji obrasci uklapaju u veće, trgovci Elliott Wave mogu steći uvid u potencijalni smjer određenih kriptovaluta unutar globalnih financijskih tržišta.
Impulsni valovi
To su valovi koji se kreću u istom smjeru kao i temeljni trend. Također su poznati kao "valovi trenda" ili "valovi 1" i označavaju razdoblje jačanja temeljnog trenda.
Impulsni valovi važan su dio tehničke analize u trgovanju, a vrlo specifičan skup pravila čini osnovu za određivanje je li val impuls ili nešto drugo.
Pet komponenti koje čine impulsni val sastoji se od tri pokretačka vala i dva korektivna vala.
Ove komponente prate tri stroga pravila:
1. Drugi val nikada ne može vratiti više od 100% prvog vala
2. Treći val nikada ne smije biti kraći od prvog i petog
3. Četvrti ne može ići dalje od trećeg.
4. Ako se bilo koje od ovih pravila prekrši, trgovci moraju ponovno označiti svoj sumnjivi impuls. Znati kako prepoznati i analizirati impulsne valove ključno je za uspješno trgovanje.
korektivni valovi
To su valovi koji se kreću protiv ukupnog trenda. Oni su također poznati kao "protutrend" ili "valovi 2" i ukazuju na razdoblje slabosti ili konsolidacije u temeljnom trendu.
Korektivni valovi, koji mogu biti dijagonale širenja ili skupljanja, sastoje se od tri pod-vala koji čine neto kretanje suprotno od sljedećeg najvećeg trenda.
Ova jedinstvena valna struktura omogućuje trgovcima da identificiraju prilike koje nisu dostupne s linearnijim valovima.
Iako dijagonalni valovi ne sadrže uvijek pet podvalova kao drugi valovi motiva, još uvijek ih je moguće koristiti za prepoznavanje raspoloženja kupaca i potencijalno unosnih prilika za trgovanje.
Evolucija teorije Elliotovih valova
Analitičari su stvorili niz indikatora temeljenih na principu Elliottovog vala, a oscilator Elliottovog vala jedan je od njih. Ovaj oscilator pokušava predvidjeti potencijalne cjenovne obrasce uspoređujući razdoblje od pet dana i pomični prosjek razdoblja od 34 dana.
Elliot Wave International prodaje automatizirani sustav koji koristi algoritme za ispitivanje tržišnih podataka kako bi se postigla točna analiza Elliottova vala – ovaj sustav je poznat kao EWAVES.
Prepoznavanjem prisutnosti Fibonaccijevih odnosa unutar impulsnih i korektivnih valova, Elliott je mogao bolje predvidjeti obrasce u cijeni i vremenu. Ovaj koncept je najočitiji kada se promatraju postoci povrata, jer tijekom korektivnog vala često postoji povratak od 38% prethodnog impulsa. Ova ideja može biti osobito korisna za one koji trguju vrijednosnim papirima ili ročnicama.
Kako trgovati s Elliotovim valom
Ključ za primjenu teorije Elliottovih valova je sposobnost identificiranja temeljnog trenda i zatim prepoznavanja obrazaca u kretanju cijene. Nakon što se ti obrasci identificiraju, moguće je napraviti predviđanja o tome kamo će tržište krenuti sljedeće. Ova vrsta analize može pomoći trgovcima da identificiraju područja podrške i otpora, kao i signale za kupnju i prodaju.
Jedan od načina da predvidite preokret tijekom trgovanja je prepoznavanje fraktalnih uzoraka. Fraktalni obrasci su oblici koji se ponavljaju u beskonačnim razmjerima, slično kao u matematici. Na primjer, ako trgovac primijeti da se dionica kreće prema gore prema obrascu impulsnog vala, može dugo kupiti dionicu dok ne završi svoj peti val – očekujući da će se trend nakon toga preokrenuti.
Prepoznavanjem ove vrste ponavljajućeg obrasca i djelovanjem u skladu s tim, trgovac potencijalno može zaraditi na skokovima i padovima na tržištu.
Rizici povezani s korištenjem Elliotove teorije valova
1. Iako teorija Elliottovih valova (EWT) može biti učinkovit način za prepoznavanje i predviđanje promjena u tržišnim trendovima, postoje neki inherentni rizici povezani s njezinom upotrebom.
2. EWT se uvelike oslanja na subjektivna tumačenja kretanja cijena što može dovesti do oprečnih mišljenja između analitičara – to bi moglo rezultirati odgođenim odlukama o trgovanju ili netočnim predviđanjima.
3. Potencijal za pogreške u brojanju valova, posebno kada se pokušava identificirati složene korektivne valove.
4. Budući da se broj valova stalno ažurira kako novi podaci postaju dostupni, trgovci moraju stalno pratiti svoju analizu i prilagođavati se u skladu s tim; inače bi mogli propustiti optimalne ulazne i izlazne točke.
5. Imajte na umu da teorija Elliottovih valova ne jamči uspjeh – kao i svaka druga vrsta tehničke analize, u konačnici je na pojedinačnom trgovcu da protumači predstavljene podatke i djeluje na temelju njih.
Zaključak
Elliott Wave Theory nudi trgovcima učinkovit način za analizu financijskih tržišta i donošenje uspješnih odluka o trgovanju. Razumijevanjem temeljnih principa koji stoje iza ove teorije, trgovci mogu dobiti prednost nad ostalim sudionicima na tržištu i ostati ispred svoje konkurencije. Uz praksu, svatko može naučiti kako primijeniti ovaj moćni alat i potencijalno povećati svoju zaradu!
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/elliott-wave-basics-a-primer-for-even-5-year-olds/