ExxonMobil dionice danas: Zašto bi ovaj Bull Put Spread mogao zaraditi 26% u manje od 2 tjedna

Nasdaq i S&P 500 napravili su još jedan snažan preokret u utorak, ali dionice nafte i dalje kradu. U međuvremenu, ExxonMobil (XOM) dionice su 66. siječnja izbile iznad otpora blizu 4 i učinkovito su upriličile proboj iz plitkog uzorka nalik čaši s kupovnom točkom od 66.48. U bikovskom obliku, XOM je od tada nastavio svoju uzlaznu putanju.

X

Tvrtka je rangirana kao broj 3 u svojoj grupi i ima kompozitnu ocjenu 97, ocjenu EPS od 68 i ocjenu relativne snage od 92. Dakle, investitori koji razmišljaju o snazi ​​u dionicama nafte, uključujući dionice ExxonMobila, nastavit će se sljedeći tjedan ili dva bi mogli pogledati kratkoročni bull put spread.

ExxonMobil dionice: Zašto bi Bull Put Spread mogao funkcionirati sada

Kako bi izvršio bull put spread, ulagač bi prodao out-of-the-money put u ExxonMobil dionice, a zatim kupio daljnji out-of-the-money put.

Prodaja mjesečne put opcije koja istječe 21. siječnja sa štrajkačkom cijenom od 70 i kupnjom puta od 68 stvorila bi bull put spread.

Ovim se rasponom trgovalo u utorak za oko 0.41 USD. To znači da bi trgovac koji prodaje ovaj spread dobio 41 USD premije opcija i imao bi maksimalni rizik od 159 USD.

To predstavlja povrat na rizik od 26% od sada do 21. siječnja ako dionice XOM ostanu iznad 70.

Ako se dionice ExxonMobila zatvore ispod 68 na datum isteka 21. siječnja, trgovina gubi punih 159 dolara.

Isplativost u ovoj trgovini opcijama

Točka rentabilnosti za bull bull raspon iznosi 69.59, što se računa kao 70 umanjeno za 0.41 premiju opcije po ugovoru.

Ova trgovina bikovom kupovinom ima deltu od 18. To znači da je slična izloženost posjedovanju 18 dionica XOM-a, iako će se ta izloženost mijenjati tijekom vremena kako se cijena dionice kreće.

Što se tiče stop gubitka, ako se raspon poveća u cijeni s 0.41 USD na 0.85 USD, razmotrio bih rano zatvaranje zbog gubitka. Također ne bih forsirao ovakvu trgovinu. Možda bi bilo bolje pričekati prvo malo povlačenje dionica ExxonMobila.

S obzirom na zaradu početkom veljače, ova trgovina XOM-om ne bi trebala imati rizik zarade.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i ulaganja. Specijalizirao se za trgovanje uz pomoć opcija, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Pratite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Kako kupiti dionice BLDR lidera u sektoru za 9% popusta

Visoka volatilnost dionica Netflixa pruža priliku za trgovce Iron Condorom

Pridružite se IBD-u uživo i naučite tehnike čitanja i trgovanja najistaknutijih ljestvica od profesionalaca

Budući da su dionice Applea pod pritiskom prodaje, trgovci opcijama razmatraju širenje poziva na medvjeda

Shopify Stock pada u siječnju; Hoće li ovaj Bear Put Spread dobiti 575 USD?