Pad BDP-a i promašena očekivanja zarade Alphabeta, Microsofta i Mete: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• Američki BDP pao je drugo tromjesečje zaredom, skliznuvši 0.9% na godišnjoj razini.
• Alphabet, Microsoft i Meta nisu ostvarili očekivane prihode u drugom tromjesečju, dok su Apple i Amazon nadmašili njihove projekcije.
• Dionice s velikom tržišnom kapitalizacijom mogle bi biti u razdoblju relativno boljeg učinka s obzirom na stopu gospodarskog rasta koja se trenutno ostvaruje.
• Najbolje tjedne i mjesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u tijeku i da svaki vikend dobivate naše uvide u ulaganja uz pomoć umjetne inteligencije, najnovije vijesti i još mnogo toga izravno u vašu pristiglu poštu.

Veliki događaji koji bi mogli utjecati na vaš portfelj

Ovog su tjedna objavljeni podaci o američkom BDP-u za drugo tromjesečje, s široko korištenom mjerom gospodarskog rasta pada po godišnjoj stopi od 0.9%. Ovo je drugi uzastopni kvartal pada gospodarske aktivnosti, pri čemu se prvo tromjesečje smanjilo po godišnjoj stopi od 1%.

Tradicionalno, dva uzastopna tromjesečja gospodarskog rasta signalizirala bi službenu recesiju, no sadašnja je definicija malo složenija. Nacionalni ured za ekonomska istraživanja (NBER) sada ima zadatak utvrditi kada je gospodarstvo službeno ušlo u recesiju, a do sada su to odbijali objaviti.

Posao NBER-a je promatranje šireg spektra podataka kako bi se utvrdilo cjelokupno zdravlje gospodarstva. Jedan od glavnih čimbenika u igri trenutno je da je tržište rada vrlo snažno. Podaci o otvaranju radnih mjesta su visoki, ukupni prihodi rastu, a potrošnja je ostala stabilna.

Ublažavanje gospodarskog rasta trenutno nije nužno loša stvar. Četvrto tromjesečje 4. zabilježilo je BDP rast od 6.9% u SAD-u, a ovaj brzi rast bio je čimbenik koji je doprinio rekordno visokim razinama inflacije koje se trenutno bilježe.

Fed posebno cilja na usporavanje gospodarskog rasta svojom trenutnom politikom kamatnih stopa, u pokušaju da snizi ove skokovito visoke cijene. Možda ćemo početi vidjeti utjecaj ovih mjera na stopu inflacije u narednim mjesecima i sve će oči biti uprte u brojke za srpanj kada budu objavljene 10. kolovoza.

-

Ovaj tjedan su objavljene neke od najvećih i najpraćenijih tvrtki na svijetu.

GoogleovaGOOG
matična tvrtka Alphabet promašio očekivanja prihoda neznatno, ali ipak su uspjeli povećati prihod za 13% u usporedbi s ovim razdobljem prošle godine. Unatoč promašaju, vijest je dobro primljena na tržištu i dionice su skočile 3% u trgovanju nakon radnog vremena.

Povećanje prihoda pružilo je određenu utjehu Alphabetu da se snalazi u teškom gospodarskom okruženju, u pozadini značajne nestabilnosti u tehnološkom sektoru.

Microsoft nije tako dobro prošao, s a veća zarada izostati kojima su dionice pale za 1.2% u trgovanju nakon radnog vremena. Rast prihoda i dalje je bio snažan od 12% na godišnjoj razini i dosegao je 51.9 milijardi dolara, no to je bilo ispod procjena analitičara od 52.3 milijarde dolara.

Ključni čimbenik promašaja bio je rast Azurea i usluga u oblaku. Iako je i dalje rastao od impresivnih 40%, nije ispunio očekivanja od 43.1%.

Facebook matična tvrtka Meta također je pretrpjela veliki pad u drugom tromjesečju, s prihodima i zaradama ispod procjena analitičara. Više je zabrinjavajući bio nedostatak mjesečnih aktivnih korisnika i prosječnog prihoda po korisniku, pri čemu je Mark Zuckerberg izdao iznenađujuće slabe smjernice za nadolazeća tromjesečja.

Nisu to sve bile loše vijesti, budući da su i Apple i Amazon nadmašili procjene analitičara za rast prihoda. Apple je također nadmašio očekivanja u pogledu zarade, a brojke Amazona smanjene su zbog ulaganja u proizvođač električnih automobila Rivian, dok ostatak temeljnih poslova ima dobre rezultate.

Općenito, brojke su ohrabrujuće za sektor s obzirom na razinu pesimizma koja trenutno dominira tržištem. Još uvijek se ostvaruje značajan rast u tradicionalnim centrima za zaradu, s generatorima prihoda kao što su usluge u oblaku koji pružaju nove putove za povećanje vrijednosti tvrtke.

Ovotjedna glavna tema iz Q.aija

Trenutno smo u razdoblju niskog gospodarskog rasta. Zapravo, kao što je gore navedeno, bio je negativan u posljednja dva kvartala. Ova se situacija vjerojatno neće brzo promijeniti, a čak i ako se brojke vrate u pozitivno područje, vjerojatno neće biti jako visoke.

U okruženju niske korporativne zarade i niskog gospodarskog rasta, manje tvrtke obično su najteže pogođene. Poduzeća s malim tržišnim kapitalom često su lošija od velikih poduzeća u ovoj vrsti gospodarstva, jer općenito imaju slabije rezultate i manje diverzificiran model prihoda od većih poduzeća koja postoje već duže vrijeme.

Dakle, gledajući naprijed, dok bi tržište u cjelini moglo i dalje iskusiti volatilnost, postoji prilika za zaradu na temelju ovog odnosa između malih i velikih kapitalnih ulaganja. Mi smo stvorili Komplet velikih kapica kladiti se na divergenciju vrednovanja između ova dva sektora tržišta, umjesto da se kladi na smjer tržišta u cjelini.

To znači da bez obzira na to je li šire tržište u porastu, padu ili ravnom stanju, ulagači mogu zaraditi ako velika kapitalizacija nadmaši mala kapitalizacija.

Mehanizmi koji stoje iza ove trgovine prilično su komplicirani, ali ukratko držimo dugu poziciju u Large Caps i kratku poziciju u Small Caps. Koristimo se našom umjetnom inteligencijom za tjedno ponovno balansiranje ove trgovine kako bismo održali optimalnu ravnotežu duge i kratke pozicije.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sustavi preporučuju za sljedeći tjedan i mjesec.

Karneval cipela (SCVL) – Trgovac obućom jedan je od naših Najveća kupnja za sljedeći tjedan s ocjenom A u vrijednosti kvalitete i tehnici i B u rastu i niskoj volatilnosti zamaha. Prihodi su do kraja travnja porasli 14% na godišnjoj razini.

Evofem Biosciences (EVFM) – Ženska zdrava tvrtka Evofem Biosciences je a Top Short za sljedeći tjedan s našom umjetnom inteligencijom koja im daje ocjenu F u našem faktoru volatilnosti niskog momenta, kao i F u tehničkom. Zarada po dionici kompanije pala je 28.46% u posljednjih 12 mjeseci.

Enlink Midstream (ENLC) – Proizvođač prirodnog plina je a Top Buy za sljedeći mjesec s A u vrijednosti kvalitete i B u našim čimbenicima niske volatilnosti momenta i rasta. Analitičari predviđaju rast prihoda od 20.03% u 2022.

Calithera Biosciences Inc (CALA) – Biofarmaceutski posao ostaje naš Top Short za sljedeći mjesec a naš AI to ocjenjuje kao F u vrijednosti kvalitete i D u niskoj volatilnosti momenta. Zarada po dionici iznosila je -28.78 dolara u 12 mjeseci do 31. ožujka 2022.

Naš AI Najbolja ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulagati u naftu i plin, rudarstvo i brazilsko tržište, uz fiksne kamate. Najbolje kupuje su SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, iShares MSCSC
I Brazil ETF i VanEck Gold Miners ETF. Top kratke hlače su iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF i Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite naučiti više o investiranju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Centar za učenje, gdje možete definirati uvjete ulaganja, raspakirati financijske koncepte i podići svoju razinu vještina.

Qbits su probavljivi sadržaji za ulaganje koji se mogu grickati i namijenjeni su razbijanju složenih pojmova na jednostavnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na newsletter primit će a 100 USD bonusa za registraciju kada uplate 100 dolara ili više.