Fed sugerira da bi mogao početi usporavati tempo povećanja kamata, a tržište rada vidi zdravo izvješće za listopad

TL; DR

• Predsjednik Feda Jerome Powell najavio je povećanje kamatnih stopa za 0.75 postotnih bodova, ali je sugerirao da bi se tempo povećanja mogao usporiti
• Očekuje se da će najveće kamatne stope sada biti još više nego prije i mogle bi doseći gotovo 5%
• Podaci o radnim mjestima u listopadu objavljeni su u petak i bili su iznenađujuće dobri, nadmašivši očekivanja za 30%
• Najbolje tjedne i mjesečne trgovine

Pretplatite se na Forbesov AI bilten da ostanete u tijeku i da svaki vikend dobivate naše uvide u ulaganja uz pomoć umjetne inteligencije, najnovije vijesti i još mnogo toga izravno u vašu pristiglu poštu.

Veliki događaji koji bi mogli utjecati na vaš portfelj

Još jedan tjedan, još jedna runda komentara predsjednika Feda Jeromea Powella koji nosi bejzbolsku palicu na tržišta. Mislim, ne možemo kriviti tipa, trenutno ima teži posao od PR predstavnika Elona Muska. Inflacija je i dalje super visoka, a povećanje stope kako bi se ona smanjilo moglo bi srušiti i gospodarstvo.

Ta je dilema dovela do nekih izrazito pomiješane poruke iz Fed-a ovaj tjedan.

Očekivano, kamatne stope povećane su za 0.75 postotnih bodova, što je u skladu s projekcijama većine analitičara. Najzanimljiviji dio najave bili su Powellovi komentari nakon objave. Naveo je da će se tempo tečaja vjerojatno morati usporiti i da bi se to moglo dogoditi već na sljedećem sastanku.

Međutim, također je rekao da Fed sada vjeruje da će kamatne stope dosegnuti više nego što se prvotno očekivalo i ostati više duže. S obzirom na to da su prethodne projekcije imale vršne stope od 4.50 do 4.75%, to znači da bismo mogli vidjeti stope koje guraju 5% u ovom ciklusu stopa prije nego što počnu padati.

Upravo je ovaj drugi dio doveo do toga da tržišta odustanu od nekih svojih dobitaka u ovom jakom mjesecu, sa S&P 500 padom od -4.64% za tjedan na zatvaranju u četvrtak.

Iako je cilj novog plana Fed-a ograničiti štetu i pokušati 'meko slijetanje' za gospodarstvo, a ne pad, tržišta su razumljivo nervozna zbog mogućnosti duge, dugotrajne recesije.

Bez obzira na to, Fed možda neće imati taj izbor ako su najnoviji podaci o zapošljavanju nešto što se može vidjeti.

-

Unatoč svemu tome, američka ekonomija odbija pokleknuti i dopustiti recesiju. The zadnje izvješće o poslovima je ispalo Petak ujutro i daleko je ispred očekivanja. Prema američkom Uredu za radnu statistiku, u listopadu je otvorena 261,000 novih radnih mjesta, što je skok od 30% u odnosu na konsenzusnu projekciju Bloomberga od 200,000.

Nezaposlenost je blago porasla, ali je i dalje na povijesno niskim razinama od 3.7%. Nasuprot svim negativnim porukama i stalnim pričama o nadolazećoj recesiji, ova razina nezaposlenosti jedna je od najnižih u posljednjih 50+ godina.

Plaće su također snažno porasle u listopadu za 0.4%, što je više od projiciranih 0.3%.

Iako su ovo dobre vijesti za gospodarstvo, potencijalno bacaju vodu na komentare Jeromea Powella o usporavanju tempa povećanja stopa. Ako brzo povećanje stope još nije uspjelo usporiti gospodarski rast i sniziti inflaciju, Fed vjerojatno neće moći opravdati povlačenje.

Vjerojatno ćemo vidjeti da će velika povećanja trajati sve dok se podaci o inflaciji ili gospodarskom rastu ne počnu mijenjati.

Burzama su se svidjele vijesti, s indeksom S&P 500 koji je porastao za oko 2% u ranim jutarnjim satima trgovanja, a NASDAQ Composite za oko 1.8%.

Ovotjedna glavna tema iz Q.aija

Uz recesiju koja se nazire na horizontu i koja je svakim danom sve vjerojatnija, ulagači traže industrije 'otporne na recesiju' koje bi mogle prebroditi oluju. Sviđalo se to nama ili ne, 'zalihe grijeha' ili ono što volimo zvati guilty pleasures, obično su vrlo otporne na recesiju.

To ne znači da ne mogu pasti ili da neće doživjeti volatilnost. Ako se sveukupno tržište ruši, tvrtke koje se bave guilty pleasure vjerojatno će i dalje osjećati udarac, ali možda će se samo držati malo bolje od drugih. To je zato što se potražnja za stvarima poput alkohola i duhana ne mijenja tijekom recesije.

Zapravo, ponekad potražnja zapravo može porasti kada su drugi oblici slobodnog vremena i zabave izvan financijskog dosega.

Naše Komplet Guilty Pleasures koristi AI za predviđanje izvedbe dionica grijeha u pet područja, rebalansirajući komplet na temelju projekcija za sljedeći tjedan. Vertikale koje promatramo su alkohol, duhan, kanabis, kockanje i "ljubav".

Naša umjetna inteligencija ponovno ponderira pozicije u tvrtkama unutar ovog kompleta na temelju sektora i dionica pojedinaca za koje se očekuje da će imati najbolje rezultate. Primjeri tvrtki koje ćete pronaći u ovom paketu su Caesars Entertainment, British American Tobacco, Playboy i Tilray Cannabis.

Upravo sada, ovaj Kit ima trenutak. Mjesečna izvedba za listopad iznosila je 14.20%, što pokazuje da je moguće uživati ​​u osjećajima krivnje bez nužnog suočavanja s mamurlukom sljedeći dan.

Vrhunske trgovinske ideje

Evo nekih od najboljih ideja koje naši AI sustavi preporučuju za sljedeći tjedan i mjesec.

Resideo tehnologije (REZI) – Tvrtka pametne kuće jedna je od naših Najveća kupnja za sljedeći tjedan s ocjenom A u našem faktoru vrijednosti kvalitete. Zarada po dionici porasla je 29.7% u 12 mjeseci do 1. listopada.

Otkucaj srca (BEAT) – Digitalna zdravstvena tvrtka jedna je od naših Top Shorts za sljedeći tjedan s našom umjetnom inteligencijom koja ih je ocijenila s F u vrijednosti kvalitete i niskoj volatilnosti momenta. Neto prihod iznosio je -8.94 milijuna dolara u 12 mjeseci do kraja lipnja.

ASGN (ASGN) – Tvrtka za informatičke usluge jedna je od naših Najveća kupnja za sljedeći mjesec s ocjenom A u našem faktoru vrijednosti kvalitete iu tehničkom. Zarada po dionici porasla je 20.5% u 12 mjeseci do 30. rujna.

Energija ananasa (PEGY) – Rezidencijalna solarna tvrtka jedna je od naših Top Shorts za sljedeći mjesec s našom umjetnom inteligencijom koja im daje ocjenu F u niskoj volatilnosti momenta. Neto prihod iznosio je -3.34 milijuna dolara u 12 mjeseci do lipnja.

Naš AI Najbolja ETF trgovina za sljedeći mjesec je ulagati u srebro, sirovu naftu i Latinsku Ameriku te skratiti indeks S&P 500 i kratkoročne obveznice. Najbolje kupuje su američki Brent Oil Fund LP, iShares Silver Trust i iShares Latin America 40 ETF. Top kratke hlače su iShares S&P 500 ETF i Vanguard Short-Term Bond ETF.

Nedavno objavljeni Qbits

Želite naučiti više o investiranju ili izoštriti svoje postojeće znanje? Qai objavljuje Qbits na našem Centar za učenje, gdje možete definirati uvjete ulaganja, raspakirati financijske koncepte i podići svoju razinu vještina.

Qbits su probavljivi sadržaji za ulaganje koji se mogu grickati i namijenjeni su razbijanju složenih pojmova na jednostavnom engleskom jeziku.

Pogledajte neke od naših najnovijih ovdje:

Svi pretplatnici na newsletter primit će a 100 USD bonusa za registraciju kada uplate 100 dolara ili više.