Vjernost pretvaranja 6 tematskih uzajamnih fondova u ETF-ove

Fidelity Investments namjerava pretvoriti šest svojih tematskih uzajamnih fondova u fondove kojima se trguje na burzi dok se titan uzajamnog fonda od 4.2 trilijuna dolara pridodaje desecima milijardi u pretvorbama od 2021. godine.

Sredstva koja se pretvaraju u ETF-ove su:

1. Fidelity Disruptive Automation Fund

2. Fidelity Disruptive Communications Fund

3. Fidelity Disruptive Finance Fund

4. Medicina koja remeti vjernost

5. Fidelity Disruptive Technology Fund

6. Fond za ometače vjernosti

Izdavatelj je izvorno podnio zahtjev za pretvorbe u studenom, a očekuje se da će sredstva biti pretvorena 9. lipnja, osim fonda Fidelity Disruptors, koji će se pretvoriti 16. lipnja.

Nazivi fondova ostat će isti osim što će "Fond" biti zamijenjen s "ETF". Svaki fond pokušava ulagati u tvrtke s "remetilačkim" ili "nekonvencionalnim" poslovnim strategijama. Svih šest fondova ima omjer rashoda od 0.5%, a pokrenuti su u travnju 2020.

Specifični fondovi za disruptivnu industriju trenutno imaju između 35 i 70 fondova, s tim da je fond Disruptors mnogo rašireniji, s više od 200.

Sredstva se ne drže uvijek unutar standardnih granica sektora; na primjer, Fidelity Disruptive Communications Fund drži Amazon.com Inc., diskrecijsku dionicu potrošača, i American Tower Corp., zakladu za ulaganje u nekretnine.

Fondovi zajedno imaju 760 milijuna dolara imovine, navodi se na web stranici Fidelityja. Trenutačno, 46 ​​tematskih ETF-ova s ​​"remećenom tehnologijom" na tržištu ima 16.6 milijardi dolara imovine pod upravljanjem, što čini 22.3% tematskih ETF-ova prema AUM-u, prema ETF Action.

Okruženje za tematske ETF-ove promijenilo se od podnošenja zahtjeva u studenom. Iako su tematski ETF-ovi zabilježili znatne priljeve u posljednje tri godine, s 69.5 milijardi dolara uplaćenih tijekom tog razdoblja—od čega je 10% otišlo na remetilačke tehnološke ETF-ove—prošle godine došlo je do značajnog preokreta.  

U protekloj godini tematski ETF-ovi ukupno su zabilježili 7.2 milijarde dolara ukupnih odljeva, pri čemu je svibanj bio 14. po redu mjesec neto odljeva. Nesrazmjernih 46% tih odljeva došlo je iz ETF-ova koji su poremetili tehnologiju.

Priča se nastavlja

Trenutno, jedini segment tematskih ETF-ova s ​​pozitivnim 12-mjesečnim neto priljevom su ETF-ovi s više tema. Sve ostale kategorije tematskih ETF-ova od održivosti do fintecha imale su negativne odljeve.

To dolazi nakon prilično dosljednog lošeg učinka tematskih ETF-ova, s više od polovice tematskih fondova u padu od njihovog pokretanja krajem prošle godine.

Kontaktirajte Gabea Alperta na [e-pošta zaštićena]

Stalna poveznica | © Autorska prava 2023 etf.com. Sva prava pridržana