Globalna kratka prodaja u drugom tromjesečju raste jer medvjedi ubiru 2% više profita

S obzirom na medvjeđe tržište raspoloženja koja prožimaju tržišta, došlo je do značajnog porasta kratki položaj trgovci u Q2. Ova strategija, koja omogućuje trgovcima da pokušaju ostvariti korist od pada cijena imovine, događa se u pozadini pada tržišta.

Doista, na temelju prikupljenih podataka o svim izvršenim trgovinama na Capital.com između 1. travnja 2022. i 30. lipnja 2022., 38% trgovaca na platformi izvršilo je trgovanje kratkim pozicijama u drugom tromjesečju 2., što je 2022% više u usporedbi s prethodnim kvartalom , prema najnovijem 'Pulsu' prijaviti platformom za trgovanje i ulaganje podijeljenom s Finboldom 27. srpnja.

Štoviše, studija je otkrila da je tijekom dotičnog razdoblja kratka prodaja bila neznatno profitabilnija (32.1%) od trgovine duge pozicije (28.7%). Prema Capital.comovom glavnom tržišnom strategu Davidu Jonesu:

“Sposobnost prodaje na kratko mogla bi imati utjecaja na ukupni profit i gubitak trgovaca. To bi moglo biti osobito istinito ako uđemo u razdoblje produljene slabosti na tržištima, gdje ulagači prestaju biti nagrađivani samo za slijepo kupovanje pada. Korištenje razumnih mjera kontrole rizika kao što su zaustavljanje gubitaka u tandemu s kratkom prodajom moglo bi biti razborit dodatak cjelokupnoj strategiji trgovca.” 

Jones je također iznio mišljenje da sve veći broj trgovaca s kratkom pozicijom u drugom tromjesečju ukazuje na promjenu u raspoloženju ulagača jer tržišta postaju pesimističnija.

“Kao opće pravilo, samostalni trgovci i ulagači rijetko prodaju na kratko. Toliko su navikli prvo kupovati pa tek onda prodavati da im je psihološki vrlo teško izaći iz takvog načina razmišljanja. Naši nalazi pokazuju da je u Q2 došlo do naglog porasta u kratkoj prodaji klijenata, što pokazuje koliko je značajan bio pad na mnogim tržištima. To je možda natjeralo mnoge trgovce na malo da promijene način razmišljanja.”

Roba, FX i indeksi bili su najviše skraćeni u Q2

Također je vrijedno spomenuti da je studija Pulse otkrila daljnje informacije koje pokazuju da su u drugom tromjesečju tržišta stranih valuta bila aktivna, s trgovcima iz cijelog svijeta koji su smanjivali šanse američkog dolara u usporedbi s drugim valutama, ponajprije japanskim jenom.

Najčešći par valuta kojima se trgovalo u cijelom svijetu bio je američki dolar u odnosu na japanski jen (USD/JPY), osim Ujedinjenog Kraljevstva i Afrike.

roba a indeksi su bila druga dva tržišta s najvećom kratkotrajnom aktivnošću u drugom kvartalu. U usporedbi s dugim pozicijama, skraćenje Nasdaq 100 (US100) bilo je uspješnije u drugom tromjesečju, generirajući značajniji udio dobiti (33.7%) od dugih pozicija (32.6%). 

"NASDAQ 100 pokazao je privremene znakove pokušaja formiranja baze tijekom lipnja što bi trebalo biti zanimljivo treće tromjesečje dok se borba između bikova i medvjeda nastavlja", rekao je Jones.

Tijekom tog razdoblja, tržište robe na kojem je zabilježen najveći broj kratkih prodaja bilo je tržište nafte. Postotak CFD-ova za naftu prodanih na kratko porastao je s 35% u prvom tromjesečju na 41% u drugom tromjesečju kada se trgovalo na platformi Capital.com diljem svijeta. 

Budući da broj kratkih pozicija u nafti raste, sudionici na tržištu možda očekuju a pad u referentne cijene nafte tijekom sljedeća tri mjeseca. Ako inflacija nastavi vršiti pritisak na globalno gospodarstvo, to bi se moglo dodatno odraziti na slabljenje cijene nafte, primijetio je Jones. 

Kripto 2. najmanje isplative strategije kratke prodaje

Zanimljivo, cryptocurrency i dionice bile najmanje isplative strategije kratke prodaje, prema podacima.

Dok su duge pozicije na tržištu kriptovaluta bile najmanje isplative. Na kraju, izvješće navodi da su tri instrumenta s najnižom upotrebom zaustavnog gubitka CFD-ovi na kriptovalute kako se čini kripto trgovci više riskirali u Q2.

Odricanje: Sadržaj na ovoj stranici ne bi se trebao smatrati investicijskim savjetom. Ulaganje je špekulativno. Kada ulažete, vaš kapital je u opasnosti.