Okta Inc (NASDAQ: OKTA) u ponedjeljak se trguje na najnižoj razini od početka godine - procjena koja je "previše uvjerljiva za ignoriranje", prema analitičaru Guggenheima.
Okta dionice nadograđene na "kupi"
John DiFucci nadogradio je tvrtku za upravljanje identitetom jutros na "kupiti" i najavio ciljnu cijenu od 65 USD što predstavlja rast od oko 45% u odnosu na prethodno zatvaranje.
Okta trenutno trguje s 3.6 puta većim od EV-to-NTM ponavljajućih prihoda. Za usporedbu, njegovi konkurenti – Ping Identity i ForgeRock, napisao je analitičar, stečeni su 8.2 puta odnosno 8.9 puta.
Iako se naša nadogradnja ne temelji nužno na potencijalu sličnog ishoda za Oktu (iako prepoznajemo tu mogućnost), vidimo da trenutne razine nude asimetrične rizike i nagrade s malim nedostacima i značajnim potencijalom povećanja.
Pad za 85% u odnosu na najviši nivo svih vremena u veljači 2021., dionicama Okte trguje se ispod unutarnja vrijednost, on je dodao.
Suprotni vjetrovi već su uračunati
Očekuje se da će Okta objaviti rezultate za treće tromjesečje 3. prosincath. Konsenzus je da njegov gubitak po dionici ostane nepromijenjen uzastopno na 1.34 USD (čitaj više) i značajno porastao u odnosu na prošlogodišnjih 1.08 USD.
Drugim riječima, očekuje se da će tvrtka uvrštena na Nasdaq-ovu burzu ostati u značajnom gubitku – u skladu s nekoliko drugih dionice oblaka koji su već izvijestili o razočaravajućim trećim tromjesečjima u pogledu makro vjetrova.
Ipak, Guggenheimov analitičar i dalje vidi ogromnu priliku za Okta Inc, dugoročno gledano, u svom središnjem prostoru za upravljanje identitetom i pristupom. Također je primijetio:
Okta je više od određivanja cijena u pitanjima vezanim uz odljev prodajne snage, kašnjenja proizvoda, fluktuaciju C-suitea i negativne naslove koji se tiču sigurnosnih incidenata.
Okta je zakazana za Dan investitora sljedeći tjedan.