Jesu li Amazonove dionice dosegle vrhunac?

Ključni za poneti

• Ulagači su zabrinuti da bi dionice Amazona još uvijek mogle biti precijenjene, a silazni trend cijene dionice kompanije sugerira da je to prevladavajuće mišljenje.
• Jučer ujutro Amazon je najavio "novi 48-satni događaj" u listopadu koji "prime članovima daje ekskluzivan rani pristup blagdanskim ponudama", koji će uključivati ​​artikle mnogih popularnih marki uključujući Peloton i New Balance.
• Posebno je zanimljiva bitka između Amazona i Walmarta; Walmart, koji je dugo držao status najvećeg fizičkog trgovca na malo u SAD-u, napreduje na internetu.

Velika popularnost Amazona kao internetskog tržišta pretočila se u velike dobitke u cijeni njegovih dionica tijekom godina. Nakon što je 18. izašla na burzu s cijenom dionice od 1997 USD, najviša vrijednost dionice tvrtke svih vremena iznosila je 175.35 USD krajem 2021. Od tada je cijena dionice pala na svoju trenutnu razinu od 115.15 USD od 26. rujna 2022., a tu su i bila su 3 podjela dionica.

Nagli pad ostavlja nas u nedoumici jesu li dionice Amazona dosegle vrhunac. Istražimo financije.

Amazon Trends

Za online kupce, Amazon je sveprisutan. Kako je tvrtka postala dominantna u online prodaji, postavši tržište za sve, od knjiga do namirnica, također se proširila na druga tržišta. Na primjer, sada nudi usluge u oblaku, mogućnosti oglašavanja, vlastiti studio za zabavu i uslugu strujanja i još mnogo toga što može dodati svojoj krajnjoj liniji.

Tvrtka je učvrstila svoju poziciju golijata koji vjerojatno neće uskoro napustiti svijet. Iako tvrtka ima otpornost na konkurentnom tržištu, njezina velika veličina mogla bi spriječiti rast njezinih dionica. Na kraju krajeva, mnoge se tvrtke bore da ostvare nevjerojatne dobitke nakon što dosegnu tako zastrašujuću veličinu.

Što brojke govore o Amazonovoj poziciji dionica? Evo detaljnijeg pogleda.

Trendovi cijena dionica

Tijekom godina Amazon je iznio neke impresivne brojke. Ako vas zanima njegov rast tijekom vremena, evo kako su se stvari potresle od 25. svibnja 2022.:

• Rast cijene dionice od 30,716% tijekom 20 godina
• Rast cijene dionice od 1,826% tijekom 10 godina
• Rast cijene dionice od 345% tijekom 5 godina
• Rast cijene dionice od 122% tijekom 3 godina

Ali što je s najnovijim trendovima cijena dionica? Nakon vrhunca od 175.35 USD u studenom 2021., cijena dionice pala je na 115.15 USD od 26. rujna 2022. Naravno, cijene dionica su same po sebi promjenjive zbog glavnih tržišnih čimbenika, a bilo ih je mnogo između studenog 2021. i rujna 2022.

Ipak, pad cijena dionica Amazona razumljivo je zabrinuo neke ulagače.

Rast Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) dugo je služio kao financijski pokretač tvrtke. Čak i kada druga područja poslovanja nisu tako profitabilna kao što se čine, AWS pokupi zastoj.

Iako je AWS još uvijek vrlo profitabilan, ne raste tako brzo kao nekada. U drugom tromjesečju 2022. AWS dio Amazona porastao je za 33%, što je pad od 40% međugodišnjeg rasta ostvarenog u četvrtom kvartalu 2021.

Ako se rast AWS-a nastavi usporavati, to bi moglo dovesti do niže ukupne dobiti tvrtke. Naravno, Amazon ima i druge izvore prihoda. Ali AWS predstavlja veliku, profitabilnu liniju poslovanja.

Preferencije potrošača

Kako se e-trgovina razvijala, potrošači su hrlili u Amazon. Neko se vrijeme činilo da će Amazon zauvijek biti omiljena online trgovina mnogih kupaca. Ali istraživanje iz 2019. koje je proveo First Insight pokazalo je da to možda više nije slučaj.

Prema anketi, 55% kupaca odgovorilo je da bi radije kupovali u Walmartu nego u Amazonu. Ako to bude istina u nadolazećim godinama, to bi moglo značiti probleme.

Prihodi i prodaja

Prodaja je krvotok svake tvrtke. Bez pristizanja novca, izazovno je pomicati iglu prema rastu.

Operativni prihod iznosio je 3.3 milijarde USD u drugom tromjesečju 2022., što je pad sa 7.7 milijardi USD u drugom tromjesečju 2021. Međutim, neto prodaja porasla je na 121.2 milijarde USD u drugom tromjesečju ove godine. To predstavlja povećanje od 7% u odnosu na 113.1 milijardu dolara u drugom kvartalu 2021.

U izvješću o zaradi za drugo tromjesečje, glavni izvršni direktor Andy Jassy napisao je: “Unatoč kontinuiranim inflacijskim pritiscima u troškovima goriva, energije i prijevoza, napredujemo u kontrolisanijim troškovima koje smo spomenuli u prošlom tromjesečju, posebice poboljšavajući produktivnost naše mreže dostave. ” Također je spomenuo rastuće prihode kao rezultat više pogodnosti Prime poput besplatne dostave hrane i ekskluzivnog pristupa nogometnim utakmicama NFL-a četvrtkom navečer.

Sve u svemu, izvješće se činilo optimističnim u pogledu budućnosti tvrtke. Ali nemoguće je odrediti hoće li dionice tvrtke nastaviti rasti brzinom na koju su investitori Amazona navikli.

Vrhunski natjecatelji

Iako je Amazon najveće online tržište robe široke potrošnje, to nije jedino mjesto gdje ljudi mogu kupovati online. Zapravo, mnogim kupcima je ugodno kupovati na internetu negdje drugdje.

Neki od najvećih konkurenata uključuju Walmart, Target i bezbroj drugih internetskih trgovina vođenih poželjnijim brendiranjem i uslugom. Posebno je zanimljiva bitka između Amazona i Walmarta. Walmart već dugo drži status najvećeg fizičkog trgovca na malo u SAD-u S tisućama fizičkih trgovina, čini se da Walmart koristi svoj otisak kao platformu za brze isporuke kako bi se natjecao s internetskim divom. Suprotno tome, Amazon koristi svoje lokacije Whole Foods, kao i odnose s drugim (uglavnom posrnulim) trgovcima kako bi omogućio povoljnije povrate.

Čini se da i Walmart i Amazon imaju svijetlu budućnost i bit će fascinantno vidjeti kako će se kompanije suočiti dok jedna drugoj počnu zadirati u teritorij i ponudu vrijednosti.

Bottom Line

Kada ulažete u velike tehnološke tvrtke, ključno je biti u tijeku s financijskim trendovima. Inače biste mogli izgubiti novac. Čak i velike tvrtke brzo budu pogođene kada se tržišta uzdrmaju.

Ali stvarnost je da nema svaki investitor vremena ili volje pratiti trendove dionica do minute i čitati financijske detalje iza kulisa. Ako ne želite ostati u tijeku sa sitnicama, važno je iskoristiti snagu tehnologije da umjesto vas obavi taj kritični posao.

Q.ai uklanja nagađanje iz ulaganja. Naša umjetna inteligencija pretražuje tržišta u potrazi za najboljim ulaganjima za sve vrste tolerancija rizika i ekonomskih situacija. Zatim ih skuplja u ruci Kompleti za ulaganja koji čine ulaganje jednostavnim i – usuđujemo se reći – zabavnim.

Najbolje od svega, možete aktivirati Zaštita portfelja u bilo kojem trenutku kako biste zaštitili svoje dobitke i smanjili svoje gubitke, bez obzira u koju industriju ulažete.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada položite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.