Dionice građevinskih kuća se oporavljaju, evo kako ih sada trgovati

Graditelji domova DR Horton (DHI), KB Home
KBH
, Lennar (LEN), PulteGroup
PHM
, i Braća s naplatom cestarine
TOL
zadržali svoje 200-tjedne jednostavne pokretne prosjeke u posljednja tri tjedna. Smatram da je SMA od 200 tjedana “povratak na srednju vrijednost”. KBH je trgovala ispod ove ključne razine, ali je i ona sada iznad nje.

Svaka od ovih dionica trguje ispod formacija križa smrti na svojim dnevnim grafikonima. To se događa kada 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek padne ispod 200-dnevnog jednostavnog pokretnog prosjeka.

Nacionalno udruženje graditelja domova Indeks stambenog tržišta pao je na 69 u svibnju, što je manje s 82 kada sam zadnji put profilirao dionice kućanskih kuća u veljači. Tržište nekretnina usporava zbog viših kamatnih stopa na hipoteke, te zbog pandemije Covida. Cijena novog doma porasla je za 20% u odnosu na prethodnu godinu. I dalje postoji nedostatak povoljnog zemljišta i pritisak viših cijena građevinskih materijala kao što su beton i građa.

Pogledajmo tjedne grafikone i ključne razine trgovanja.

DR Horton (DHI)

Tjedni grafikon za DR Horton je negativan, ali preprodavan s dionicama ispod svog pet-tjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 72.46 dolara. Slabost je zadržala svoj 200-tjedni jednostavni pokretni prosjek ili povratak na srednju vrijednost na 64.36 dolara. Tjedno sporo stohastičko očitanje 12x3x3 iznosi 16.43, što se smatra preprodanim. Prošlog je tjedna ovo očitanje bilo ispod 15.00, što sam smatrao “prejeftino da bih ga zanemario”.

Tjedni grafikon će biti pozitivan s obzirom na tjedno zatvaranje iznad 72.46 USD.

Trgovinska strategija: Kupite slabost svom 200-tjednom jednostavnom pokretnom prosjeku za 64.36 USD. Smanjite snagu udjela na polugodišnju i godišnju razinu rizika na 82.97 USD i 90.78 USD.

Početna stranica KB (KBH)

Tjedni grafikon za KB Home pozitivan je s dionicama iznad petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 33.85 dolara. Također je iznad svog 200-tjednog jednostavnog pokretnog prosjeka na 33.26 USD što smatram povratkom na srednju vrijednost. Tjedno sporo stohastičko očitanje 12x3x3 raste na 27.01.

Trgovinska strategija: Kupite slabost na tjednoj razini vrijednosti od 31.72 USD. Smanjite udjela na snazi ​​na godišnju rizičnu razinu od 37.94 USD.

Lennar (LEN)

Tjedni grafikon za Lennara je neutralan s dionicama malo ispod svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 78.83 dolara. Dionice su zadržale svoj 200-tjedni jednostavni pokretni prosjek ili 'povratak na srednju vrijednost' na 70.80 dolara. Tjedno sporo stohastičko očitanje 12x3x3 raste na 21.93 pomičući se iznad očitanja preprodaje ili 20.00.

Trgovinska strategija: Kupite slabost svom 200-tjednom jednostavnom pokretnom prosjeku za 70.80 USD. Smanjite rizične vrijednosti na polugodišnje i godišnje razine od 84.63 i 94.68 USD.

PulteGroup (PHM)

Tjedni grafikon za PulteGroup je pozitivan s dionicama ispod svog pet-tjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 43.56 dolara. Dionice su zadržale svoj 200-tjedni jednostavni pokretni prosjek ili 'povratak na srednju vrijednost' na 39.98 dolara. Tjedno sporo stohastičko očitanje 12x3x3 raste na 26.28. PHM je bio preprodan između tjedana od 8. travnja do 13. svibnja.

Trgovinska strategija: Kupite slabost za njegov 200-tjedni jednostavan pokretni prosjek za 39.98 USD. Smanjite udjela na snazi ​​na godišnju i polugodišnju rizičnu razinu na 49.22 USD i 49.24 USD.

Braća s naplatom cestarine (TOL)

Tjedni grafikon za Toll Brothers je pozitivan s dionicama iznad svog petotjednog modificiranog pokretnog prosjeka od 48.54 dolara. Dionice su zadržale svoj 200-tjedni jednostavni pokretni prosjek ili 'povratak na srednju vrijednost' na 44.53 dolara. Tjedno sporo stohastičko očitanje 12x3x3 raste na 27.71. Bio je preprodan između tjedana od 18. veljače do 13. svibnja.

Trgovinska strategija: Kupite slabost svom 200-tjednom jednostavnom pokretnom prosjeku za 44.53 USD. Smanjite udjela na snazi ​​na godišnju rizičnu razinu od 53.51 USD.