Svi smo u posljednje vrijeme vidjeli naslove o Rusiji koja smanjuje izvoz prirodnog plina u Njemačku – i općenito u Zapadnu Europu. Rezovi dolaze kao odgovor na zapadne sankcije zbog rata u Ukrajini, ali rezultat je strka u Njemačkoj da se pronađu alternativni izvori goriva. Kontinent se nosi s rekordnim toplinskim valom, a hladni zimski mjeseci nisu tako daleko.
Rezultat je da je Međunarodna agencija za energiju (IEA) povećala svoje procjene potražnje za naftom za 22%, povećavajući procjenu rasta za 2022. za 380,000 barela dnevno na 2.1 milijun barela dnevno do kraja godine. Agencija također predviđa da će ukupna dnevna europska potrošnja nafte porasti za 500,000 barela dnevno kasnije ove godine i 2023. godine.
Jedno je jasno – ako potražnja poraste, dobit će naftne kompanije i dionice energenata. Imajući to na umu, koristili smo TipRanks baza podataka pronaći dvije dionice s rejtingom kupnje koje su dobro pozicionirane da imaju koristi od povećanog apetita za sirovom naftom. Pogledajmo pobliže.
Enerplus (NASLJEDITI)
Počet ćemo s kanadskom tvrtkom Enerplus sa sjedištem u Calgaryju. Ova tvrtka fokusirana je na postojeća nalazišta nafte i prirodnog plina u Sjevernoj Americi, iskorištavajući poznate rezerve u dokazanim formacijama. Enerplus posluje u regiji Waterfloods u Saskatchewanu i Alberti, gdje koristi poboljšane tehnike ekstrakcije kako bi povećao proizvodnju iz nalazišta ugljikovodika koja su završila svoje primarne aktivnosti. Tvrtka također posluje, u većem opsegu, u SAD-u, u dionici Marcellus u Pennsylvaniji i formaciji Bakken u Sjevernoj Dakoti.
Pogled na Enerplusove brojke za drugo tromjesečje dat će dobar pregled ukupne pozicije tvrtke. Tvrtka je izvijestila o ukupnim prihodima od 580.4 milijuna dolara za 2. kvartal 22. i neto dobiti od 244.4 milijuna dolara. Ove brojke predstavljaju značajan rast u odnosu na prošlogodišnji kvartal, od 238% na vrhu. Zaključak je bio dramatičan preokret od tromjesečnog gubitka od 50 milijuna dolara. Po dionici, tvrtka je izvijestila o smanjenom EPS-u od 99 centi, u odnosu na gubitak od 20 centi prije godinu dana.
Gledajući unaprijed, Enerplus vidi da njegova snažna operativna izvedba podupire povećanje ukupne proizvodnje za ovu godinu, a tvrtka je pomaknula svoje smjernice za 2022. s raspona od 96,000 101,000 BOE/dan – 97,500 101,500 BOE/dan (barela ekvivalenta nafte dnevno) na novu raspon od XNUMX XNUMX BOE/dan – XNUMX XNUMX BOE/dan.
Enerplus je također nastojao zadržati svoju dividendu. Dividenda tvrtke bila je pouzdana u posljednje 22 godine – što je zavidan rekord – a uprava je tom ugledu dala prioritet. Tromjesečna isplata od 5 centi po običnoj dionici prelazi na 20 centi godišnje i daje skroman prinos od 1.5%.
Pisanje za BMO Capital, analitičar s 5 zvjezdica Randy Ollenberger izlaže snažan argument za kupnju ove dionice sada: “Enerplus je nastavio konsolidirati svoju poziciju u Bakkenu kroz sve veće akvizicije i organski rast, dok je vodeći kada je riječ o kapitalnoj disciplini i povratu dioničara. Vjerujemo da je tvrtka u povoljnijem položaju za ubrzavanje povrata dioničarima zbog svoje snažne bilance, impresivnog profila slobodnog novčanog toka i prodaje svoje neosnovne imovine. Ovi čimbenici, zajedno s Enerplusovom diskontiranom procjenom, predstavljaju uvjerljivu ulaznu točku za dioničare.”
Ollenbergerova ocjena Nadmašiti (tj. Kupiti) i ciljna cijena od 20 USD ne bi trebali biti iznenađenje s obzirom na te pozitivne komentare. Njegova ciljana cijena sugerira rast od ~42% u sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate Ollenbergerov rekord, kliknite ovdje)
Ovaj proizvođač energije srednje kapitalizacije pokupio je 6 nedavnih recenzija analitičara – i sve su pozitivne, zbog čega je konsenzusna ocjena Strong Buy jednoglasna. Dionicama se trguje za 14.07 USD, a prosječna ciljana cijena od 24.86 USD ukazuje na snažan potencijal rasta od 77% u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Pogledajte Enerplus prognozu na TipRanksu)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Sljedeći na našem popisu je Marathon Oil, koji je s tržišnom kapitalizacijom od 16 milijardi dolara jedan od divova u industriji. Marathon Oil je ogranak za istraživanje i proizvodnju ugljikovodika spinoffa Marathon Petroleuma iz 2011. godine, u kojem je matična tvrtka podijelila svoje E&P i srednje poslovanje. Sa sjedištem u Houstonu, Texas, Marathon Oil djeluje u nekim od najbogatijih naftnih i plinskih bazena u SAD-u, uključujući Bakken u Sjevernoj Dakoti, Eagle Ford shale u južnom Teksasu, sjeverni bazen Delawarea na granici Teksasa i Novog Meksika , a Stack/Scoop svira u Oklahomi.
Prošle godine, imovina tvrtke Marathon Oil generirala je približno 274,000 BOE/dan, a tvrtka je zabilježila rast prihoda i zarade u svakom kvartalu godine. Za cijelu 2021. MRO je donio 5.6 milijardi dolara ukupnog prihoda.
Gledajući najnovija tromjesečna financijska izvješća za 2. tromjesečje 22., otkrivamo da tvrtka održava svoje visoke rezultate. Ukupni prihodi iznosili su 2.3 milijarde dolara, a prilagođeni prihod iznosi 1.32 dolara po dionici. Na godišnjoj osnovi, ove brojke predstavljaju dobitke od 27%, odnosno 29%. Na temelju ovih dobrih rezultata, Marathon Oil također je generirao rekordni tromjesečni slobodni novčani tok od 1.2 milijarde dolara, a od godine do danas uspio je dioničarima vratiti oko 1.7 milijardi dolara kroz kombinaciju dividendi i otkupa dionica. Sveukupno, Marathon Oil svojim ulagačima vraća približno 75% prilagođenog slobodnog novčanog toka.
Što se tiče dividende, MRO isplaćuje 8 centi po običnoj dionici, a zadnja isplata izvršena je krajem svibnja. Ova dividenda na obične dionice iznosi 32 centa godišnje i daje prinos od 1.5%. MRO ima povijest održavanja pouzdanih isplata dividendi još od 1962. godine.
Truistov Neal Dingmann, koji je TipRanks ocijenio s 5 zvjezdica, vidi Marathon kao kupnju i opisuje ga kao boljeg u svojoj ligi: “Za razliku od svih drugih većih E&P-ova do danas, tvrtka je zadržala i svoju proizvodnju za 2022. i smjernice CAPEX-a jer je uspjela zadržati troškove sadržano unatoč trenutnom okruženju. MRO i dalje prednjači s povratom dioničara financijskim direktorom koji bi ulagačima trebao pružiti više udobnosti dok se planovi kapitalne potrošnje šire diljem industrije iz raznih razloga. Tvrtka je i dalje usredotočena na program kapitala za održavanje koji je sposoban pružiti kontinuirane značajne povrate dioničarima.”
Dingmannovi optimistični komentari podupiru njegovu ocjenu Buy za MRO dionice, a njegova ciljana cijena od 43 USD implicira jednogodišnji potencijal rasta od 79%. (Da pogledate Dingmannov rekord, kliknite ovdje)
U posljednjih nekoliko tjedana, Marathon Oil je pokupio 12 recenzija od korpusa analitičara Streeta, razlažući se na 8 kupnji, 2 zadržavanja i 2 prodaje – za konsenzusnu ocjenu umjerene kupnje. Dionica se prodaje za 23.95 USD, a njezina prosječna ciljana cijena od 32.92 USD ukazuje da je pred njom rast od ~37% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica MRO-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama energije po atraktivnim procjenama, posjetite TipRanks' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html