Odabir dionica može se svesti na igru drobljenja brojeva, prebirući podatke koji se stalno mijenjaju s tržišta dok tisuće investitora donose odluke o tisućama dionica. Permutacije su beskrajne.
Nemaju svi ulagači vremena ili sposobnosti baviti se ovim razvrstavanjem, ali podatkovni alati na TipRanksu, posebno Pametan rezultat, već obavili potrebno prikupljanje i slaganje. Algoritam Smart Score, nakon prikupljanja najnovijih informacija o svakoj dionici, razvrstava je prema 8 faktora, od kojih je svaki poznat kao snažan prediktor budućih boljih rezultata. Rezultat, za više od 8,800 dionica u bazi podataka, je jednoznamenkasti rezultat, na ljestvici od 1 do 10, dajući ulagačima brzi pokazatelj kamo se dionica kreće.
Perfect 10 je pečat odobrenja Smart Scorea, a posebno u nesigurnim vremenima kao što su ova, dionice koje ga zaslužuju zaslužuju drugi pogled. Nekima ćemo od njih dati upravo to, kombinirajući najnovije podatke s platforme TipRanks, rezultate Smart Scorea i najnovije komentare analitičara s Wall Streeta.
Trgovački stol (TTD)
Prvo je The Trade Desk, softverska tvrtka za reklamne tehnologije sa sjedištem u Venturi, Kalifornija. Trade Desk nudi snažnu marketinšku platformu vođenu podacima za robne marke i reklamne agencije, nudeći alate za marketing i programsko oglašavanje, a sve kako bi se pronašla maksimalna prednost u globalnom svijetu digitalnih oglasa – ukupno adresiranom tržištu koje se brzo približava 1 trilijunu dolara. S Trade Deskom korisnici mogu proširiti svoj doseg, staviti svoje podatke u rad, pa čak i prilagoditi platformu.
Ovo je veliki posao, a Trade Desk se može pohvaliti tržišnom kapitalizacijom koja premašuje 22 milijarde dolara. Tvrtka je 1.2. donijela ukupni prihod od gotovo 2021 milijarde USD i na putu je premašiti taj ukupni prihod za sljedeću godinu; unatoč teškom gospodarskom okruženju, Trade Desk 2022 kvartalna izvješća dosljedno pokazuju povećanje prihoda iz godine u godinu. U posljednjem izvješću, za 3. kvartal 22., tvrtka je imala prihod od 395 milijuna dolara, što je 31% više u odnosu na 3. kvartal 21. Podaci o zaradi bili su pomalo mješoviti; rezultati prema GAAP-u, od 16 milijuna dolara neto dobiti i zarade po dionici od 3 centa, znatno su niži u odnosu na prethodnu godinu. Ali – ne-GAAP rezultati pokazali su dobitke u odnosu na prethodnu godinu, s neto prihodom koji je porastao s 89 milijuna USD na 129 milijuna USD, a prilagođeni EPS s 18 centi na 26 centi.
U jednoj jako pozitivnoj metrici, tvrtka je izvijestila o osam uzastopnih godina zadržavanja kupaca od 95% ili više.
Gledajući u Pametan rezultat ovdje otkrivamo da dionica još uvijek može zaraditi 'savršenih 10' čak i ako su neki od 8 faktora negativni. Mudrost publike o TTD-u je vrlo negativna, sa smanjenjem udjela u dionicama od 5.1% u posljednjih 30 dana, ali nekoliko drugih čimbenika ocijenjeno je vrlo pozitivno. Osjećaj financijskih blogera, kojem je uvijek teško udovoljiti, je 91% pozitivan za ovu dionicu, dok su korporativni insajderi kupili dionice u vrijednosti više od 64,000 dolara u posljednja tri mjeseca. Od hedge fondova koje prati TipRanks, udjeli u TTD-u porasli su za više od 210,000 dionica u prošlom kvartalu. Dodajte dobre novinske vijesti iz 100% optimističnih vijesti i to je dovoljno za najviši Smart Score.
Analitičar Matt Farrell pokriva ovu dionicu za Piper Sandler, au svojoj posljednjoj bilješci o tome došao je do vrlo optimističnog zaključka: “Tvrtka je strateški pozicionirana da ima koristi od potražnje za rješenjima koja se temelje na podacima i porasta povezane televizije (CTV) , što dovodi do povećanja tržišnog udjela. Unatoč tome što je 'oglašavački VIX' na najvišim razinama svih vremena, tvrtka je nastavila izvršavati i nadmašivati širi krajolik digitalnog oglašavanja. Dok bi se makronaredba mogla pokazati nestabilnom u kratkom roku, očekujemo da će Trade Desk nastaviti nadmašivati učinak bez obzira na makrociklus. Investitorima preporučujemo vlastiti Trade Desk za izlaganje višegodišnjoj povezanoj TV rampi, ali i kao jedinstvenu prednost na širem tržištu digitalnog oglašavanja.”
Farrell koristi ove komentare kako bi potkrijepio svoju ocjenu Prekomjerna (Kupnja) za dionice, te daje ciljnu cijenu dionice od 60 USD, što sugerira jednogodišnji potencijal rasta od 32%. (Da pogledate Farrellov rekord, kliknite ovdje)
Wall Street se općenito slaže s mišljenjem Piper Sandler; dionica ima 14 nedavnih pregleda analitičara, uključujući 11 kupnji i 3 zadržavanja, za konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Cijena dionica je 45.57 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 63.57 USD je optimističnija od Farrellove, što ukazuje na potencijal za 39% jednogodišnji dobitak. (Pogledajte analizu dionica TTD-a na TipRanksu)
Primijenjeni materijali (AMAT)
Za drugu dionicu na našem popisu Perfect 10 pogledat ćemo Applied Materials. Ova tvrtka posluje u poluvodički čip industriji, gdje je poznat kao važan igrač – iako ne proizvodi čips. Umjesto toga, Applied Materials je dizajner i proizvođač opreme i softvera potrebnih u proizvodnji integriranih sklopova za širok raspon elektronike; Ravni zasloni za stolne monitore, tablete i pametne telefone; i premazi za savitljive elektroničke uređaje. Tvrtka se može pohvaliti tržišnom kapitalizacijom od preko 92 milijarde dolara i godišnjim prihodima većim od 25 milijardi dolara.
Prošlog studenog, izvijestio je Applied Materials zarada i za četvrto tromjesečje i za cijelu fiskalnu 2022. godinu, a objava je pokazala nastavak, postojanog rasta i na vrhu i na dnu. Za četvrto tromjesečje, koje je fiskalnu godinu zatvorilo 4. listopada, tvrtka je izvijestila o prihodu od 30 milijardi USD, što je 6.75% više u odnosu na prethodnu godinu i tromjesečni rekord tvrtke. U konačnici, AMAT je imao ne-GAAP EPS od 10 USD, što je povećanje od 2.03%. Obje su brojke nadmašile očekivanja Streeta.
Za cijelu fiskalnu godinu, najveći prihod od 25.79 milijardi USD bio je 12% veći u odnosu na fiskalnu 2021. – i kao i rezultat u četvrtom kvartalu, bio je rekord tvrtke. Cijela godina adj. Zarada po dionici iznosila je 4 USD za povećanje od 7.70% u odnosu na prethodnu godinu.
Na kraju fiskalne godine tvrtka je imala 1.99 milijardi dolara u gotovini, nakon što je vratila 6.98 milijardi dolara dioničarima. Povrat kapitala uključivao je 6.1 milijardu dolara u otkupu dionica i 873 milijuna dolara u običnim dionicama dividenda plaćanja.
Na Pametan rezultatPerfect 10 tvrtke Applied Materials temelji se na nekoliko solidno pozitivnih metrika. To uključuje 88% pozitivnog raspoloženja blogera, 100% pozitivnih vijesti i povećanje udjela hedge fondova u zadnjem kvartalu od 1.5 milijuna dionica. Povrat kapitala tvrtke za zadnjih 12 mjeseci bio je 53%.
U svom izvješćivanju o ovoj dionici za Stifel, analitičar Brian Chin bilježi slabosti povezane sa sektorom koje bi mogle progoniti AMAT – ali iznosi jake argumente da pozitivne strane nadmašuju negativne strane ove dionice. Chin piše: “Applied ima previše pipaka da bi bio imun jer agregatno poluulaganje na kraju slabi. Ipak, prema tome, vjerujemo da Applied posjeduje bolji/širi arsenal proizvoda (portfelj) putem kojih može napadati/adresirati izazove skaliranja/integracije budućih tehnoloških planova polu-kupaca. Osobito u trenutnoj/predvidivoj klimi koja ograničava dodatna/vanjska spajanja i preuzimanja u sektoru – Applied ima više putova za širenje/inženjering rješenja za posluženo adresabilno tržište (SAM) od mnogih svojih kolega.”
Gledajući unaprijed, Chin vidi tvrtku kao dobru izvedbu i ocjenjuje dionice kao kupnju. Njegova ciljna cijena od 132 USD podrazumijeva rast od 20% u 12-mjesečnom horizontu. (Da pogledate Chinov rekord, kliknite ovdje)
Hi-tech uvijek privlači pozornost Wall Streeta, a Applied Materials ima čak 24 nedavne analitičarske recenzije u arhivi. One se dijele s 19 na 5 u korist kupnje nad držanjem, podržavajući konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Dionice se prodaju za 109.65 USD, a njihova prosječna ciljna cijena od 118.98 USD sugerira skroman potencijal rasta od 8.5% za narednu godinu. (Pogledajte analizu dionica AMAT-a na TipRanksu)
Budite u tijeku s najbolje od pametne ocjene TipRanks-a ima za ponuditi.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-market-093934254.html