Unatoč kratkim razdobljima predaha, tržišta su 2022. uglavnom imala južni trend, a NASDAQ-ov gubitak od 28% od početka godine do danas bio je najakutniji od svih glavnih indeksa.
Dakle, gdje tražiti sljedeću priliku za ulaganje u tako teškom okruženju? Jedan od načina je slijediti korake korporativnih insajdera. Ako oni koji znaju skupljaju dionice tvrtki kojima su upravljali, to ukazuje da vjeruju da bi mogle biti podcijenjene i spremne za povećanje.
Kako bi zadržali razinu na terenu, savezni regulatori zahtijevaju da insajderi redovito objavljuju svoje poslove; tipRanks Insajderi vruće zalihe alat omogućuje brzo pronalaženje i praćenje tih obrta.
Koristeći alat koji smo uključili u 3 dionice koje su članovi C-suite upravo punili – one koje su ove godine povukle više od 40%. Pogledajmo zašto misle da su ova imena vrijedna punta upravo sada.
Carvana (CVNA)
Prvi iza nas je Carvana, online trgovac rabljenim automobilima poznat po svojim automatima za prodaju automobila na više katova. Platforma za e-trgovinu tvrtke pruža korisnicima jednostavan način traženja vozila za kupnju ili dobivanja ponude cijene za vozilo koje bi možda željeli prodati. Carvana kupcima također nudi dodatne usluge kao što su financiranje vozila i osiguranje. Tvrtka djeluje po vertikalno integriranom modelu – to jest, uključuje sve, od korisničke službe, centara za pregled i popravak u vlasništvu i kojima upravlja (IRC) do prijevoza vozila putem svoje logističke platforme.
Carvana je rasla brzim tempom tijekom posljednjih nekoliko godina, ali nije tajna da je automobilska industrija bila pod velikim utjecajem zastoja u opskrbnom lancu i rastuće kamatne stope.
Ovaj makro razvoj – zajedno s porastom visokih cijena rabljenih vozila i još nekim logističkim problemima specifičnim za tvrtku – rezultirao je razočaravajućim izvješćem o zaradi u prvom tromjesečju tvrtke.
Iako je prihod porastao u odnosu na prethodnu godinu za 56% na 3.5 milijardi dolara, neto gubitak se značajno produbio. Brojka je iznosila -506 milijuna dolara u usporedbi s gubitkom od 1 milijuna dolara u prvom tromjesečju 21., što je rezultiralo zaradom po dionici od -82 dolara, što je jako premašilo očekivanja analitičara od -2.89 dolara.
Takav alarmantan nedostatak profitabilnosti veliki je ne-ne u trenutnoj klimi bez rizika, a ulagači se nisu ustručavali pokazati svoje neodobravanje – dodatno gomilajući gubitke dionica nakon zarade i dodajući onome što je bilo naglo padu ; Sveukupno, dionice CVNA-e izgubile su 88% svoje vrijednosti od početka godine.
S dionicama na tako velikom sniženju, upućeni su povlačili svoje poteze. Tijekom proteklog tjedna, direktor Dan Quayle – da, bivši potpredsjednik Sjedinjenih Država – pokupio je 18,750 dionica u vrijednosti od 733,875 dolara, dok je glavni savjetnik Paul Breaux natovario 15,000 dionica za ukupno 488,550 dolara.
Okrećemo se sada Wall Streetu, analitičaru Truista Naved Khan smatra da dionice Carvane trenutno nude atraktivnu ulaznu točku sa uvjerljivom nagradom za rizik.
“Vidimo povoljan rizik/nagrada nakon ponovnog postavljanja očekivanja, 50+% pad dionica nakon zarade/povećanja kapitala i analize ažuriranog operativnog plana tvrtke. Naša analiza sugerira da na trenutnim razinama dionice vjerojatno odražavaju ishod profitabilnosti u 2023. godini uz trajnu zabrinutost oko likvidnosti (koja se rješava u operativnom planu). Vidimo prostor za značajno povećanje EBITDA-e za 2023. pod konzervativnim osnovnim pretpostavkama, s unutarnjom vrijednošću dionice >2x trenutne razine. Kod ~1x prodaje unaprijed, smatramo da je procjena privlačna”, smatra Khan.
U tu svrhu, Khan ocjenjuje CVNA kao kupnju, uz cilj od 80 dolara. Implikacije za investitore? Napredak od velikih 200%. (Da pogledate Khanovu evidenciju, kliknite ovdje)
Što ostatak Ulice sada čini od CVNA? Na temelju 7 kupnji, 13 držanja i 1 prodaje, konsenzus analitičara ocjenjuje dionicu umjerenom kupnjom. O tome kamo ide cijena dionice, izgledi su daleko uvjerljiviji; na 83.74 dolara, prosječni cilj daje prostor za jednogodišnje dobitke od 214%. (Pogledajte prognozu dionica CVNA na TipRanksu)
Wolfspeed (VUK)
Sada ćemo promijeniti brzinu i prijeći na industriju poluvodiča, gdje je Wolfspeed na čelu transformacije koja se odvija – prijelaz sa silicija na silicij karbid (SiC) i galijev nitrid (GaN). Ovi poluvodički supstrati sa širokim razmakom odgovorni su za povećanje performansi u energetskim poluvodičima/uređajima i 5G baznim stanicama, dok se komponente tvrtke također koriste u potrošačkoj elektronici i električnim vozilima (električna vozila), između ostalog.
Kao i mnoga imena rasta, Wolfspeed je još uvijek neprofitabilan, ali i gornja i donja linija stalno se kreću u pravom smjeru tijekom posljednjih 6 tromjesečja. U posljednjem izvješću – za F3Q22 – WOLF-ov prihod porastao je za 37% u odnosu na prethodnu godinu na 188 milijuna dolara, iako je malo manji od 190.66 milijuna dolara koliko je Street očekivao. EPS od -0.12 dolara, međutim, nadmašio je prognozu analitičara od -0.14 dolara. Za F4Q22, tvrtka očekuje prihod u rasponu od 200 milijuna do 215 milijuna dolara, u usporedbi s konsenzusnim procjenama od 205.91 milijun dolara.
Ipak, tvrtke koje ne mogu ostvariti profit u trenutnom okruženju bez rizika sigurno će se boriti, kao i dionice WOLF-a. Dionice su pale za 41% od početka godine do danas, a jedan insajder je to primijetio. Ranije ovog tjedna, direktor John Replogle kupio je 7,463 dionice za ukupno 504,797 dolara.
Za analitičara Wells Farga Gary Mobley, kombinacija je pozicioniranja tvrtke u industriji poluvodiča i snižene cijene dionice koja je privlačna.
“Smatramo WOLF kao jedan od najčišćih načina u sektoru čipova za igranje ubrzanog prijelaza tržišta na čiste akumulatorske električne automobilske pogonske sklopove”, napisao je analitičar. “Ne samo da su se dionice WOLF-a povukle usred rasprodaje tržišta potaknute tehnologijom, već smo i postepeno konstruktivniji u pogledu dionica WOLF-a s obzirom da smo na vrhuncu proizvodnje tvrtke u New Yorku, koja mijenja igru za WOLF kao i industrija SiC, po našem mišljenju.”
Stojeći čvrsto u kampu bikova, Mobley ocjenjuje WOLF-a prekomjernom težinom (tj. Kupi), a njegova ciljana cijena od 130 USD implicira snažan rast od ~99% u sljedećih 12 mjeseci. (Da biste pogledali Mobleyjev rekord, kliknite ovdje)
Analitičari Wall Streeta zauzimaju niz stajališta o ovoj dionici, kao što pokazuje 10 nedavnih recenzija – koje uključuju 4 kupnje i 6 zadržavanja. Zbrojeno, dobiva ocjenu konsenzusa analitičara za umjerenu kupnju. Prosječna ciljana cijena, na 109.59 USD, podrazumijeva ~68% jednogodišnji rast u odnosu na trenutnu cijenu trgovanja od 65.40 USD. (Pogledajte prognozu dionica WOLF na TipRanksu)
Home Depot (HD)
Na kraju, pogledajmo ime domaćinstva. Home Depot najveći je američki trgovac specijaliziranim za poboljšanje doma, koji isporučuje sve od građevinskog materijala, uređaja i građevinskih proizvoda do alata, pribora za travnjak i vrt i usluga.
Osnovana 1978. godine, tvrtka je krenula s izgradnjom supertrgovina za poboljšanje doma koje bi nadmašile ponudu konkurenata. Postigla je taj cilj, s 2,300 trgovina raspoređenih diljem Sjeverne Amerike i 500,000 zaposlenih. U međuvremenu, trgovac je također izgradio snažnu online prisutnost s vodećim stranicama za e-trgovinu i mobilnom aplikacijom.
Nedavno su se čak i najveći maloprodajni teškaši mučili ispuniti očekivanja, razvoj koji je dodatno potresao tržišta. Međutim, HD-ovo posljednje tromjesečno ažuriranje bilo je pozitivno.
U prvom kvartalu, tvrtka je ostvarila rekordnu prodaju od 1 milijardi dolara, nadmašivši prognozu Wall Streeta od 38.9 milijardi dolara. The Street je također očekivao pad od 36.6% u usporedbi, ali su se oni povećali za 2.7%, zaobilazeći makroekonomske prepreke. Došlo je i do pomaka u krajnjoj liniji, jer je EPS od 2.2 dolara bio iznad konsenzusne procjene od 4.09 dolara.
Usprkos tome, na negostoljubivoj burzi 2022. gotovo da nije bilo imena pošteđeno, a nema ni HD dionica; dionice pokazuju učinak od -31% od početka godine. Međutim, jedan insajder je spreman kupiti dionice jeftino.
Prošlog četvrtka, direktorica Caryn Seidman Becker uložila je 431,595 dolara za kupnju paketa od 1,500 dionica tvrtke.
Ona mora biti bikovska, dakle, kao i analitičarka Jefferiesa Jonathan Matuszewski, koji ističe pozitivne zvukove koje je uprava napravila nakon rezultata u prvom tromjesečju.
“Odustali smo od poziva o zaradi sa stavom da je ton menadžmenta bio više bikovski prema američkim potrošačima nego što je to bio slučaj u novijoj povijesti. S velikim zaostatkom u svim projektnim cijenama, rastom potrošača i velikim transakcijama koje se uzastopno ubrzavaju na višegodišnjoj osnovi, vjerujemo da su rezerve ulagača u pogledu usporavanja rasta prodaje u industriji preuranjene,” smatra Matuszewski.
Ocjena za kupnju Matuszewskog podržana je ciljnom cijenom od 400 dolara, što sugerira da će se dionice popeti za 39% više tijekom jednogodišnjeg vremenskog okvira. (Da pogledate rezultate Matuszewskog, kliknite ovdje)
Većina na ulici također ostaje u HD-ovom kutu; dionica ima konsenzusnu ocjenu Strong Buy koja se temelji na solidnih 18 kupovina naspram 4 zadržavanja. Prognoza zahtijeva 12-mjesečni dobitak od 24%, s obzirom na prosječni cilj od 357.35 USD. (Pogledajte prognozu HD dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičaras. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html