Intelova zarada: korištenje straddlea za klađenje na veći potez od očekivanog

Čip div Intel (INTC) izvijestit će o zaradi u četvrtom tromjesečju 26. siječnja. Tržište opcija trenutno implicira pomak od 7% na Intelovu zaradu, što je manje od prosječnih 7.6% koliko je Intel pomaknuo prema prošlim objavama zarade.

X

Analitičari procjenjuju EPS od 20 centi uz prihod od 14.53 milijarde dolara. Ako Intel ima veći pomak od očekivanog u izvješću, ulagači mogu iskoristiti straddle za profit.

Straddle je strategija opcija u kojoj investitor ne gleda na smjer rasta ili pada dionica na početku. Umjesto toga, trgovac vjeruje da će se dionice kretati više nego što tržište očekuje.

Stavljanje Straddle na Intel dionice

S Intelovim trgovanjem po 30.25 na zatvaranju u četvrtak, ulagači mogu razmotriti postavljanje straddlea kupnjom 30 call i 30 put na isteku 27. siječnja. Ova se trgovina može izvršiti za zaduženje od 2.60 USD po dionici, što se također poklapa s maksimalnim gubitkom od 260 USD ako se dionicama trguje točno na 30 po isteku.

Ova trgovina će zaraditi dobit ako Intel bude trgovao ispod 27.40 ili iznad 32.60 po isteku. U slučaju pada zarade, maksimalni dobitak na ovoj trgovini je neograničen.

Sve dok je implicirani potez prigušen, ulagačima bi bilo bolje da ovu trgovinu izvrše sljedeći tjedan ili čak dan prije Intelovog događaja zarade. To će rezultirati manjim zaduženjem i bližim prekidom iako to dolazi po cijeni kraćeg vremena u trgovini.

Analiza Intelovih prethodnih poteza zarade

Implicirani pomak od 7% na Intelovu zaradu izgleda jeftinije u usporedbi sa 7.6% koliko je Intel ostvario u prosjeku. Nadalje, nedavni događaji u vezi s zaradama bili su sve nestabilniji, s pomacima od 8.5% u drugom i 2% u trećem tromjesečju.

Kako se makroekonomski uvjeti mijenjaju, također može pomoći pogledati konkurente kako bi se vidjelo gdje se kreću njihovi implicirani prihodi u odnosu na povijesne prosjeke. Advanced Micro Devices (AMD) izvijestit će o zaradi u četvrtom tromjesečju 31. siječnja s impliciranim pomakom od 7.1% — znatno iznad prosječnog ostvarenog pomaka od 5.7%.

To bi moglo zaključiti da bi Intelov implicitni potez zarade mogao biti precijenjen u odnosu na AMD i također bi mogao predstavljati priliku za investitore da prodaju straddle na AMD-u i kupe straddle na Intelu.

Unatoč tome, važno je naglasiti da su zarade prirodno nepredvidive i da bi ova vrsta trgovine lako mogla rezultirati dvama gubitničkim trgovinama.

Dionice Intela padaju od travnja 2021. i imaju slab IBD Kompozitna ocjena od 19. i Ocjena relativne snage od 22. Dok dionice i dalje ostaju znatno ispod svojih 200-dnevni prosjek nedavno su imali blagi skok i sada su iznad granice od 50 dana.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Prognoza tržišta dionica za 2023.: Izazova ima mnogo

Nabavite besplatne biltene o IBD-u: Priprema za tržište | Tehničko izvješće | Kako investirati

Što je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate

IBD Live: Učite i analizirajte zalihe rasta sa profesionalcima

MarketSmith-ovi alati mogu pomoći pojedinom investitoru