Postaje li velika nafta već veliki prirodni plin? Evo 5 najvećih svjetskih zaliha prirodnog plina

Ključni za poneti

• Vrhunske energetske tvrtke obično su nevjerojatno profitabilne, bilo da su javne tvrtke, subjekti u državnom vlasništvu ili tvrtke u privatnom vlasništvu.
• Najveće svjetske naftne i plinske tvrtke imaju sjedišta u Saudijskoj Arabiji, SAD-u, Engleskoj i Kini.
• Prirodni plin ostaje vrlo potreban resurs, ali zalihe su ugrožene zbog Ukrajinskog rata.

Proizvođači prirodnog plina su među najvećim i najmoćnijim tvrtkama u svijetu. S relativno malom grupom tvrtki koje stvaraju jedan od svjetski najpotrebnijih resursa, ulaganje u zalihe prirodnog plina moglo bi se dobro isplatiti. Međutim, cijena, potražnja potrošača za zelenom energijom i rat u Ukrajini koji je u tijeku velike su varijable koje pokreću svjetsko energetsko tržište.

Ako razmišljate o ulaganju u energetsku industriju, prirodni plin će uvijek biti dio vaše kombinacije ulaganja. Evo pregleda najvećih operatera koji su aktivni u ovom prostoru kako bismo vam pomogli da procijenite imaju li smisla za vaš portfelj.

Saudijski Aramco

Saudi Aramco (poznat i kao Saudi Arabian Oil Co.) najveći je izvoznik nafte na svijetu. Također je u državnom vlasništvu saudijske vlade i kraljevske obitelji. Nedavno je tvrtka objavila planove za povećanje kapaciteta izvoza sirove nafte za 1 milijun barela dnevno do 2027. povećanjem upotrebe prirodnog plina u vlastitoj zemlji, koji potječe iz polja Jafura.

U 2021. Saudi Aramco je zaradio 110 milijardi dolara u smislu neto prihoda. Ova se brojka vratila blizu razine iz 2018., prije nego što je tvrtka izašla na javnost s IPO-om 2019. U 2018. neto prihod iznosio je 111.1 milijardu USD, ali u 2019. i 2020. neto prihod iznosio je samo 88.2 milijarde USD odnosno 49 milijardi USD.

Unatoč tome što je Saudi Aramco jedna od najunosnijih tvrtki na svijetu, ulaganje u ovog energetskog diva dolazi s etičkim problemima i preprekama, uključujući značajne zabrinutost za ljudska prava.

Ako želite ulagati u ovu tvrtku, postoje daljnje prepreke za male ulagače, poput propisa koji otežavaju ulaganje na saudijskoj burzi. Vjerojatno nećete moći izravno kupiti ovu dionicu – umjesto toga ćete je morati pronaći u ETF-u.

Nekoliko je stvari dovelo do smanjenja neto prihoda Saudi Aramca u 2019. i 2020. Cijene nafte pale su, njegova postrojenja za ukapljeni prirodni plin počela su izlagati skupim napadima jemenskih Huti pobunjenika 2019., a usred OPEC-a vodili su se licitacijski ratovi s Rusijom pandemija. Kako je cijena sirove nafte rasla, tako je rastao i profit tvrtke. To je trend za koji bi se moglo pretpostaviti da će se nastaviti u budućnosti.

Exxon Mobil (XOM)

Exxon Mobil je najveća američka naftna i plinska kompanija. Neto prihod Exxon Mobila za 2021. iznosio je 23.04 milijuna dolara, što je porast u odnosu na neto gubitak od 22.44 milijuna dolara u 2020. Neto prihod u Exxonu slijedio je sličan trend kao Saudi Aramco u posljednjih nekoliko godina, s nižim neto prihodom u 2019. i 2020. u usporedbi s 2018. i 2022.

Exxonova proizvodnja prirodnog plina u silaznom je trendu od 2011. Dosegla je najnižu točku – 2,574 milijuna kubičnih stopa dnevno – 2018. Lebdjela je malo iznad te točke tijekom sljedeće tri godine u 2021.

U jesen 2021. tri su investitora aktivista ušla u upravni odbor Exxon Mobila. Nezadovoljni načinom na koji se tvrtka do sada bavila svojim doprinosom klimatskim promjenama, pokušali su iskoristiti svoj utjecaj za zatvaranje naftnih i plinskih projekata, favorizirajući umjesto toga milijarde dolara u ulaganjima u programe povrata ugljika, projekte vodika i biogoriva kao dio Exxonove jedinice za niske emisije ugljika.

Kako cijena nafte oscilira, možemo očekivati ​​da će neto prihod Exxona uslijediti. Ostaje najveća naftna i plinska tvrtka sa sjedištem u SAD-u, bez obzira na cijenu sirove nafte.

Chevron (CVX)

Chevron je još jedna velika američka naftna i plinska tvrtka. Iako je Chevron američka tvrtka, većina njene proizvodnje prirodnog plina zapravo dolazi od rada u Australiji i Aziji. U 2021. proizveo je 1.69 milijardi kubičnih stopa prirodnog plina dnevno u SAD-u, ali 6 milijardi kubičnih stopa dnevno na međunarodnoj razini.

Njegov neto prihod u 2021. iznosio je 15.63 milijuna dolara, što je porast u odnosu na gubitak od 5.54 milijuna dolara u 2020. Neto prihod također je bio nizak u 2019. sa samo 2.92 milijuna dolara, ali je bio viši kada je tržište plaćalo više za naftu 2018. – kada je Chevron donio neto prihod od 14.82 milijuna dolara.

Predsjednik Biden nedavno je potaknuo američke naftne i plinske tvrtke da povećaju proizvodnju kako bi smanjile manjak opskrbe izazvan sankcijama uvedenim ruskim tvrtkama nakon invazije te zemlje na Ukrajinu. Chevron se s entuzijazmom odazvao pozivu. U prvom tromjesečju 1. povećao je svoju proizvodnju nafte i plina u Permskom bazenu za 2022%.

Oporavak neto dobiti tvrtke u 2021. ohrabrujući je znak, iako dobit još uvijek uvelike ovisi o cijeni nafte. Bit će zanimljivo vidjeti kako će povećana proizvodnja u Permskom bazenu utjecati na dobit u 2022.

školjka (SHEL)

Shell je bivša nizozemska, a sada britanska kompanija za naftu i plin. Trenutno vodi najveći privatni građevinski projekt u povijesti Kanade izgradnjom bušotina za prirodni plin, cjevovoda i ukapljivanja duž obale Britanske Kolumbije. Neće biti dovršen za nekoliko godina, ali se predviđa da će proizvoditi i izvoziti preko 14 milijuna tona ohlađenog, ukapljenog prirodnog plina godišnje.

Neto prihod Shella za 2021. iznosio je 14.62 milijuna USD, oporavljajući se od neto gubitka od 16.91 milijuna USD u 2020. Njegovi gubici neto neto prihoda u 2019. nisu bili tako veliki kao što su bili za druge proizvođače nafte i plina – neto prihod 2019. pao je na 12.42 milijuna USD sa 17.51 milijuna dolara u 2018.

Samo prošle godine, Haag je presudio protiv Shella zbog kršenja nizozemskih zakona o ekološkim standardima brige. Tvrtki je naređeno da više nego udvostruči svoje ciljeve smanjenja emisije ugljičnog dioksida postavljene za 2030. Presuda je u konačnici navela tvrtku da potpuno napusti Nizozemsku i preusmjeri svoje sjedište u London na dramatičan način.

Shellov neto prihod u skladu je s prihodima drugih naftnih i plinskih kompanija u protekle četiri godine, pao je 2019. i 2020., ali se oporavio 2021. Pogledajte kako njegovo novo postrojenje prirodnog plina u Britanskoj Kolumbiji utječe na buduću dobit nakon završetka.

PetroChina

PetroChina je jedna od kineskih državnih naftnih i plinskih kompanija. Dok mnoge zemlje posljednjih mjeseci sankcioniraju izvoz ruske energije, ruski saveznik Kina povećava uvoz iz te zemlje.

Neto prihod u 2021. bio je nevjerojatno visok i iznosio je oko 12.94 milijarde dolara. Čak i prije pada 2019./2020., njegov neto prihod u 2018. nije bio toliko visok sa samo 7.46 milijardi dolara. Od svih tvrtki na ovom popisu, PetroChina neto dobit ostvarila je najveći oporavak.

PetroChina i ruski Gazprom nedavno su se složili oko sporazuma o plinovodu koji će uvoziti 10 milijardi kubičnih metara ruskog prirodnog plina u Kinu svake godine počevši od 2023. godine, a trajat će sljedećih 30 godina. PetroChina planira povećati udio vlastite proizvodnje prirodnog plina na 55% ukupne proizvodnje do 2025. godine.

Neto prihod PetroChine za 2022. i 1. tromjesečje 2. već je zasjenio ono što je tvrtka ostvarila tijekom cijele godine 2021. To se djelomično može pripisati strategiji koju je Kina koristila za kupnju i skladištenje nafte dok je bila jeftina ranije tijekom pandemije, a zatim je preprodavala diljem Azije kako su cijene počele rasti. Upitno je hoće li takve strategije tijekom vremena dovesti do održivog rasta; to može biti samo iznimno profitabilan, kratkoročni ispad.

Rat u Ukrajini

Rat u Ukrajini i sankcije koje su uslijedile na ruski izvoz energije utjecali su na cijene nafte i prirodnog plina diljem svijeta. Kina bi potencijalno mogla zaraditi još više novca pročišćavanjem ruskog uvoza koji prima, a sve će tvrtke vjerojatno vidjeti porast potražnje – posebno od zapadnih zemalja koje su prvenstveno te provođenje ovih sankcija.

Veća potražnja obično znači više cijene, a više cijene znače veći potencijalni profit za tvrtke u ovom sektoru.

Dno crta

Energetske dionice dio su svakog zdravog portfelja, da biste izgradili diverzificirani portfelj uključujući energetske dionice i šire, razmislite o Komplet za ulaganje od Q.ai. Koristeći snagu umjetne inteligencije, možete pronaći pravu ravnotežu zaliha prirodnog plina, dionica tehnologije i drugih industrija kako biste se uskladili s vašim ciljevima ulaganja.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada položite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.