Je li Teslin Utility Scale Battery Unit pobjednik?

Ključni za poneti

• Teslin prihod porastao je 56% u odnosu na prethodnu godinu, ali je izmakao očekivanja ulagača u trećem tromjesečju.
• Većina povećanja prihoda došla je od proširenja proizvodnje vozila.
• U trećem tromjesečju zabilježen je jedan od najbržih Teslinih rasta ikad u poslovanju s baterijama i solarnom energijom, pri čemu je tvrtka isporučila gotovo dvostruko veći kapacitet pohrane u trećem tromjesečju nego u drugom tromjesečju.

Tesla objavio je svoje financijske rezultate za Q3 prošlog tjedna. U svojim je službenim priopćenjima ovo vremensko razdoblje nazvao "još jednim snažnim tromjesečjem s rekordnim prihodom, operativnom dobiti i slobodnim novčanim tokom". U prethodnih 12 mjeseci tvrtka je proizvela novčani tok od više od 8.9 milijardi dolara.

Međutim, dionice tvrtke pale su kao odgovor na objavu slabijeg učinka u usporedbi s očekivani prihodi. Razdvojit ćemo Teslinu izvedbu Q3 i kako radi njegova baterijska jedinica.

Financijske brojke Tesle Q3

Za treće tromjesečje 3. Tesla je objavio sljedeće brojke:

• Prihodi od automobilske industrije: 18.692 milijarde dolara
• Bruto dobit automobilske industrije: 5.212 milijardi dolara
• Ukupni prihod: 21.454 milijarde dolara
• Ukupna bruto dobit: 5.382 milijarde dolara
• Operativni troškovi: 1.694 milijarde dolara
• Prihod od poslovanja: 3.688 milijardi dolara
• Kapitalni izdaci: 1.803 milijarde USD
• Slobodan novčani tok: 3.297 milijardi dolara

Iz godine u godinu, ukupni prihod tvrtke porastao je za 56%, pri čemu su povećanja uglavnom rezultat povećanja isporuke vozila. Profitabilnost se također poboljšala i sada je veća za 3.7 milijardi dolara u odnosu na prošlu godinu.

Tvrtka je također proširila neke od svojih drugih operacija, uz veliki rast implementacije pohrane. Iako se proizvodni kapacitet postavljenih solarnih panela smanjio sa 106 MW u drugom tromjesečju na 2 u trećem tromjesečju, količina raspoređenih skladišta eksplodirala je s 94 MWh u drugom tromjesečju na 3 MWh u trećem tromjesečju.

Tesla baterije

Dok mnogi poznaju Teslu po električnim vozilima, njezino poslovanje uključuje i druge tehnologije čiste energije — primarno solarna energija i skladištenje energije.

Jedno od područja u kojem je Tesla zabilježio najveći rast u ovom tromjesečju bila je proizvodnja i implementacija baterija — gotovo udvostručenje kapaciteta pohrane u odnosu na prethodni kvartal. Implementacije su porasle za 62% u odnosu na prethodnu godinu i sada ukupno iznose 2.1 GWh.

Teslina ponuda pohrane energije sastoji se od dva glavna proizvoda: Powerwalls i Megapacks.

Tesla Powerwalls su potrošački proizvodi koji služe kao kućne baterije. Oni općenito rade u tandemu s proizvodnjom solarne energije i pružaju način za skladištenje viška solarne energije na licu mjesta. Baterija zatim daje energiju domu kada ima premalo sunca za napajanje doma ili kao rezerva u slučaju nestanka struje.

Megapaketi su jedinice za pohranu energije na razini komunalnih usluga. Komunalna poduzeća mogu koristiti ove baterije za pohranjivanje dodatne energije i otpuštanje u mrežu tijekom razdoblja najveće potrošnje. To komunalnim poduzećima omogućuje učinkovitije upravljanje proizvodnjom i potražnjom te im može pomoći da izbjegnu potrebu za skupljim metodama proizvodnje energije kako bi se zadovoljila potražnja.

TryqO kompletu Clean Tech | Q.ai – Forbesova tvrtka

Drugi slučajevi upotrebe za Megapacks uključuju izgradnju mikro energetskih mreža koje su odvojene od glavne mreže i ujednačavanje protoka energije koja se u mrežu ispušta putem vjetra ili sunca.

Megapacks se mogu integrirati s Powerhubom, programom koji pomaže elektranama u upravljanju i distribuciji svoje energije. Također surađuju s Autobidderom, Teslinim programom koji koristi strojno učenje za kupnju i prodaju energije te za predviđanje cijena i potražnje energije.

Tesla je ponovio da polaže velike nade u svoj posao skladištenja energije na temelju svog golemog rasta "unatoč tome što izazovi poluvodiča i dalje imaju veći utjecaj na [njihov] energetski posao nego [njihov] automobilski posao."

Tvrtka također primjećuje da trenutne razine potražnje premašuju njezinu sposobnost opskrbe, iako se nadaju poboljšanju te situacije povećanjem proizvodnje u namjenskoj tvornici Megapack od 40 GWh koja se nalazi u Lathropu u Kaliforniji.

Sve u svemu, tvrtka je povećala prihod od proizvodnje i skladištenja energije s 866 milijuna USD na 1.117 milijardi USD između drugog i trećeg tromjesečja, uz povećanje troškova sa 2 milijuna USD na 3 milijardi USD. To znači povećanje dobiti vezane uz pohranu i proizvodnju s 769 milijuna USD na 1.013 milijuna USD.

Iako su trenutni prihodi i profiti u Teslinom energetskom odjelu manji od poslovanja s vozilima, tvrtka još uvijek vidi baterije kao bitan dio svoje tvrtke.

Što se događa s dionicama Tesle?

Cijena Tesline dionice pala je kao odgovor na objavu zarade zbog podataka o prihodima koji su bili niži od očekivanja investitora. Međutim, tržište je sveukupno doživjelo značajne dobitke, što je dovelo do toga da je Tesla brzo povratio većinu svojih gubitaka, završivši tjedan s rastom od otprilike 2%.

Od godine do danas, TSLA je izgubio nešto više od 44% svoje vrijednosti - više nego dvostruko od gubitaka koje je doživio S&P 500, koji je pao za 18.89% do danas, od jutros, petak 28. listopada.

Što to sve znači za investitore

Ulagači zainteresirani za Teslu vjerojatno će htjeti obratiti više pozornosti na poslovanje s vozilima nego na poslovanje sa solarnom energijom i baterijama. Prihodi od vozila premašili su 18.6 milijardi dolara u trećem tromjesečju u usporedbi sa samo 3 milijardi dolara od proizvodnje i skladištenja energije.

Međutim, Tesla puno ulaže u proizvodnju baterija, kako za svoju skladišnu opremu tako i za vlastita vozila. U svom tromjesečnom izvješću, Tesla je istaknuo da “i dalje vjeruje da će ograničenja lanca opskrbe baterijama biti glavni ograničavajući čimbenik Rast tržišta električnih vozila srednjoročno i dugoročno.”

Kako Tesla povećava svoj proizvodni kapacitet baterija, možda će moći razviti još više prostora za pohranu i zadržati niske troškove baterija za vlastita električna vozila, što bi bila blagodat za tvrtku. Ulagači zainteresirani za zelenu tehnologiju općenito (i kojima ne smeta značajna izloženost Teslinom poslovanju proizvodnje vozila) mogli bi htjeti uložiti u tvrtku dok je cijena njezine dionice u relativnom padu.

Bottom Line

Tržište dionica bilo je nestabilno u protekloj godini zbog rastuće inflacije i straha od nadolazeće recesije. Jedan od pokretača inflacije bile su cijene energije, uključujući i cijene električne energije za kućanstva i benzina. Tesla je u dobroj poziciji da iskoristi sve veće oslanjanje na obnovljive izvore energije i sve manju ovisnost o plinu, što ga čini privlačnom dionicom za mnoge ulagače.

Međutim, nemaju svi vremena usredotočiti se na tržište i izgraditi snažan, uravnotežen portfelj. Tu na scenu stupa Q.ai. Naša umjetna inteligencija pretražuje tržišta u potrazi za najboljim ulaganjima za sve vrste tolerancija rizika i ekonomskih situacija. Zatim ih spaja u praktične Investicijske komplete, poput našeg Komplet Clean Tech, koji okuplja pionire u obnovljivoj energiji i snazi, električnim vozilima, smanjenju otpada i više.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada položite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.