Tržišta ponovno ispisuju istu priču koju smo gledali cijelo ljeto – ulagači su plašljivi i oprezni zbog vjetrova. Ti čeoni vjetrovi dovoljni su da uplaše čak i najiskusnije trgovce. Visoka inflacija čini sve nervoznima, Fedovo okretanje višim kamatnim stopama – u borbi protiv inflacije – sa sobom nosi rizik od recesije, a makropodaci o gospodarstvu počinju pokazivati pad na tržištima nekretnina i povjerenju potrošača i potrošnji. Kao da sve to nije dovoljno, sada dodajte nacionalne izbore koji dolaze 8. studenog i to je recept za probleme.
No, kao i obično, s nevoljom dolazi i prilika. Jim Cramer, dobro poznati voditelj CNBC-jevog programa 'Mad Money', nikada nije bio od onih koji su bježali od turbulentnog tržišta i ima sposobnost pronalaženja solidnih dionica koje mogu podržati investicijski portfelj u očekivanju boljih vremena. Upravo sada, Cramer vidi trgovački svijet u nečemu kao obrazac držanja, govoreći: "Tržištu treba vremena da se prilagodi, a Fed ne želi previše agresivno ljuljati brod neposredno prije izbora."
Cramer je dobro poznat po značajci 'munja' u svom programu, gdje ukratko odgovara na pitanja pozivatelja. Iskoristili smo Platforma TipRanks izvući pojedinosti o nekoliko njegovih nedavnih bikovskih poziva. Pogledajmo podatke i komentare analitičara i saznajmo zašto Cramer misli da će grom udariti.
Državna ulična korporacija (STT)
State Street sa sjedištem u Bostonu jedinstveno se može pohvaliti: to je druga najstarija banka u Sjedinjenim Državama, koja vuče korijene iz 1792. Danas, s 3.3 bilijuna dolara ukupne imovine pod upravljanjem, zajedno s 35.7 bilijuna dolara imovine pod skrbništvom, tvrtka je također jedan od najvećih upravitelja imovinom na globalnoj sceni. State Street je zabilježio 11.16 milijardi dolara prihoda prošle godine, i na dobrom je putu da ove godine nadmaši taj ukupni iznos.
18. listopada tvrtka je objavila svoje rezultate za 3. kvartal 22., pokazujući 2.96 milijardi dolara na vrhu, zajedno s neto dobiti od 690 milijuna dolara. STT-ov smanjeni EPS iznosio je 1.80 USD. State Street je izvijestio o smanjenju ukupnih prihoda od naknada, uključujući naknade za servisiranje i naknade za upravljanje; to je djelomično nadoknađeno povećanjem naknada za trgovanje na Forexu, financiranje vrijednosnim papirima te softver i obradu. Neto prihod od kamata porastao je za 36%. Smatra se da su ti rezultati uglavnom u skladu s očekivanjima.
Ta izvedba drži dividendu od 63 centa po običnoj dionici. Po godišnjoj stopi od 2.52 USD, dividenda donosi 3.47%.
Gledajući financijsku izvedbu State Streeta u usporedbi s cijenom njegove dionice – potonja je ove godine pala za 20% – Jim Cramer kaže za STT: "Mislim da je State Street ovdje na ovoj razini sjajna kupnja."
Analitičar s 5 zvjezdica Stephen Biggar, koja pokriva State Street iz Argusa, slaže se da se dionice mogu kupiti. Izlažući slučaj, on piše: “Očekujemo da će State Street imati koristi od nekoliko dugoročnih pokretača zarade. Prvo, upravitelji imovinom suočavaju se s pritiscima troškova koji će vjerojatno dovesti do daljnjeg eksternaliziranja pozadinskih operacija. Drugo, tvrtka ima prednosti u veličini i trebala bi vidjeti poboljšanu operativnu polugu tijekom vremena. Treće, upravitelji imovinom moraju se usredotočiti na svoju temeljnu kompetenciju (upravljanje novcem), a ne na običnije zadatke servisiranja…”
"Vjerujemo da nedavna slabost pruža povoljnu ulaznu točku za visokokvalitetne STT dionice", sažeo je Biggar.
Stojeći točno u kampu bikova, Biggar ocjenjuje STT kao kupnju, a njegova ciljna cijena od 88 USD sugerira rast od ~21% tijekom sljedeće godine. (Da pogledate Biggarov rekord, kliknite ovdje)
Čini se da se Wall Street većim dijelom slaže i s Biggarom i s Cramerom. 10 nedavnih pregleda analitičara uključuje 7 kupnji i 3 zadržavanja, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupnje, a prosječna ciljna cijena od 79.60 USD implicira ~10% dobitka od trenutne cijene trgovanja od 72.48 USD. (Pogledajte STT prognozu dionica na TipRanksu)
Cummins, Inc. (CMI)
Druga dionica koju ćemo pogledati je Cummins, veliko ime u inženjerstvu, najpoznatiji kao dobavljač motora i pomoćnih komponenti za teška industrijska vozila. Cummins djeluje kroz nekoliko segmenata, nudeći motore, komponente motora i pogonskih sklopova te sustave za proizvodnju električne energije. Tvrtka je globalno prisutna, s više od 9,000 lokacija širom svijeta, i nudi potpunu mehaničku podršku i podršku za održavanje svojim klijentima.
Nekoliko brojki dat će razmjere Cumminsovih operacija. Tvrtka ima više od 58,000 zaposlenih, a prihodi joj se mjere u desecima milijardi kuna. Najviša linija dosegla je 19.8 milijardi dolara u 2020., a 2021. porasla je na 24 milijarde dolara. Do sada ove godine, Cummins je objavio rezultate za Q1 i Q2; njegov prihod u prvom polugodištu porastao je za 6.3% u odnosu na prvo polugodište 1. godine.
Kopajući po izvješću za 2. tromjesečje, otkrivamo da je Cummins imao zaradu od 702 milijuna dolara, s razrijeđenim EPS-om od 4.94 dolara. Međunarodni prihodi pali su 2% u drugom tromjesečju, ali to je više nego kompenzirano prihodima u Sjevernoj Americi, koji su porasli 2%. Sveukupno, Cummins je izvijestio o najvišoj liniji od 15 milijardi dolara za ovo tromjesečje. To je povećanje od 6.6% u odnosu na prethodnu godinu i bilo je u skladu s ukupnim smjernicama tvrtke za budućnost; Cummins očekuje porast prihoda za cijelu godinu od 8% u odnosu na 8.
Gledajući Cummins, Jim Cramer je impresioniran statusom tvrtke kao čelnika svijeta industrijskog inženjeringa, bitnog sektora modernog gospodarstva. O Cumminsu piše: “Mislim da je Cummins sjajna tvrtka. Ovo je vrsta dionica koja trenutno funkcionira u ovom okruženju. Stope zapravo ne škode puno. Ima vrhunske proizvode [koje] prodaje po cijelom svijetu. Sviđa mi se Cummins.”
Cowen analitičar Matt Elkot složio bi se. Analitičar s 5 zvjezdica pokriva CMI, a gledajući tvrtku, uoči zarade u trećem kvartalu (3. studenog), vidi nekoliko razloga za optimizam u budućnosti.
„Pozitivni smo na CMI u tiskanju... Čipovi su postali malo stabilniji, a tvrtka je postala malo manje zabrinuta po tom pitanju... Okruženje potražnje ostaje snažno. Rujanske narudžbe kamiona bile su puno veće od očekivanog... Zaostaci za kamione srednje nosivosti i dalje su veliki, a potražnja bi mogla trajati dulje od potražnje za kamionima teške nosivosti,” primijetio je Elkot.
U tu svrhu, Elkot daje Cumminsu ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti) i podupire ga ciljanom cijenom od 267 USD koja ukazuje na potencijal za rast udjela od 13.5% do kraja sljedeće godine. (Da pogledate Elkotov rekord, kliknite ovdje)
Što misli ostatak Ulice? Gledajući slom konsenzusa, mišljenja drugih analitičara su različitija. Dionica ima 11 nedavnih pregleda analitičara, razlažući se na 5 kupnji i 6 zadržavanja za konsenzus o umjerenoj kupnji. Uz prosječnu ciljanu cijenu od 249.36 USD i trgovačku cijenu od 235.28 USD, Cummins ima jednogodišnji potencijalni rast od oko 6%. (Pogledajte prognozu dionica CMI-ja na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-gives-2-stocks-142909399.html