Razgovarajmo o gorivu, konkretno, razgovarajmo o naftnim gorivima. Cijene su u lipnju skočile na više od 120 dolara po barelu, ali sada su pale na približno 90 dolara po barelu. Usporena potražnja kako u industriji tako iu maloprodaji, vjerojatno zbog tehničke recesije u prvom polugodištu 1. godine, vrši pritisak na niže cijene. Vjerojatno ste upoznati s barem jednim neposrednim učinkom, padom cijena benzina od 22 centi u proteklih 80 tjedana. Ovi i drugi učinci počinju se širiti kroz gospodarstvo.
Jim Cramer, poznati voditelj CNBC-jevog programa 'Mad Money', to je primijetio i preporuča investitorima da počnu povećavati svoje portfelje. "Nafta je uvelike pala, benzin je uvelike pao i sada možete kupiti razne vrste dionica koje imaju koristi od jeftinijeg goriva", primijetio je Cramer.
Na ulici, profesionalni analitičari ističu dionice povezane s prijevozom koje će profitirati od nižih troškova goriva. Zračni prijevoznici, prijevozničke tvrtke i dostava paketa – svi oni koriste gorivo, a prostor za disanje jer cijene padaju s najviših cijena u lipnju imat će koristi od njihovih marži. Korištenje Baza podataka TipRanksa, odredili smo tri odabira analitičara u tim industrijama kako bismo dobili bolju predodžbu o tome kako bi se to moglo odigrati.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines dugo je držao vodeću poziciju među niskotarifnim prijevoznicima i izgradio je reputaciju kvalitetne korisničke usluge u industriji koja od javnosti uzima više od svog udjela. Pogled na trendove prihoda i prihoda tvrtke u posljednje dvije godine pokazat će kako je ta reputacija koristila zračnom prijevozniku – pandemija je izazvala duboko negativno stanje, koje se ublažilo 2021., a vratilo se na pozitivno u 2. kvartalu 22.
Možemo pogledati te nedavne tromjesečne brojke i otkriti da je Southwest dostigao 6.7 milijardi dolara na vrhu za 2. kvartal 22. To je bio tromjesečni rekord za tvrtku, a došao je zajedno s neto prihodom od 825 milijuna dolara ili 1.30 dolara po dionici. Usporedni brojevi za 2. tromjesečje 21. bili su 4 milijarde dolara na vrhu i neto gubitak po dionici od 35 centi. U usporedbi s 2. tromjesečjem 19. godine prije pandemije, prihodi su porasli za više od 13%, a neto dobit za 11%.
Southwest radi na modernizaciji svoje flote prijevoznika te je od Boeinga nabavio dodatne MAX zrakoplove. Ove su akvizicije poboljšale učinkovitost goriva tvrtke za ukupno 2.1%. Međutim, isporuke iz Boeinga zaostaju za očekivanjima, a tvrtka predviđa da će ove godine dobiti ukupno 66 novih putničkih zrakoplova, umjesto 114 naručenih. Southwest procjenjuje da će godinu završiti sa 765 aktivnih letjelica.
Sve je to analitičaru Morgan Stanleyja bilo dovoljno Ravi Shanker kako bi Southwest postao jedan od njegovih najboljih odabira u sektoru zrakoplovnih prijevoznika i kako bi dionicama postavio ocjenu Overweight (tj. Buy). Njegova ciljna cijena od 65 USD ukazuje na prostor za povećanje vrijednosti dionice od ~68% u nadolazećoj godini. (Da pogledate Shankerov rekord, kliknite ovdje)
Podupirući svoje stajalište, Shanker je napisao: “LUV je dionica zračnog prijevoznika s najboljom izvedbom (u našoj pokrivenosti) od početka godine jer je tržište tražilo sigurnost u domaćoj izloženosti i kvaliteti, ali mislimo da se dionicama ovdje trguje najmanje 40% ispod normalizirane vrijednosti ( ~10x PE na 2023 EPS). I dalje nam se sviđaju idiosinkratični katalizatori i kvaliteta upravljanja i BS, što smatramo da LUV čini najboljom kućom u bloku s vrlo atraktivnom cijenom.”
Sve u svemu, jasno je da se Wall Streetu sviđa ono što vidi u ovoj zrakoplovnoj kompaniji. Dionice LUV-a imaju 13 nedavnih recenzija analitičara, a one uključuju 11 kupnji u odnosu na 2 zadržavanja za konsenzusnu ocjenu snažne kupnje. Dionica se prodaje za 38.79 USD, a njezina prosječna ciljna cijena od 52.46 USD implicira povećanje od 35% u jednoj godini. (Pogledajte prognozu dionica Southwest na TipRanksu)
Prijevoz Knight-Swift (KNX)
Za drugu dionicu, pogledat ćemo jednu od najvećih sjevernoameričkih prijevozničkih kompanija, Knight-Swift. Ova tvrtka posluje putem mreže podružnica i nudi usluge u različitim segmentima kamionskog prijevoza, uključujući srednje do duge relacije i manje od kamiona. Uzete zajedno, podružnice Knight-Swifta djeluju na 25 brodskih terminala s flotom od više od 4,000 kamiona i 11,000 prikolica.
Knight-Swift je prošli mjesec izvijestio o rezultatima za 2. kvartal 22., a brojke su izgledale dobro za tvrtku. Na vrhu, ukupni prihodi od 1.96 milijardi USD porasli su za 49% u odnosu na prethodnu godinu, a snažni dobici su potaknuli dobitke u neto prihodu. Operativni prihod tvrtke porastao je 70% u odnosu na prethodnu godinu, sa 191 milijuna USD na 325 milijuna USD. Na razini po dionici, prilagođeni EPS porastao je 43%, s 98 centi na 1.41 USD. Zarada po dionici također je bila ispred prognoziranih 1.35 dolara.
Gledajući unaprijed, uprava je revidirala svoje smjernice o EPS-u za cijelu 2022. prema gore, na raspon od 5.30 do 5.45 USD po dionici. To je povećanje od 7.5 centi na srednjoj liniji.
Sve je to privuklo pozornost Ravija Shankera iz Morgan Stanleya, koji o Knight-Swiftu kaže: „Svaki segment u KNX-u je pobijedio MSe u 2. tromjesečju i dok smjernice za FG razumljivo uključuju komentar koji ukazuje na usporavanje tržišnih uvjeta, uključujući cijene, to bi trebalo biti pozitivno jer ovo bolja je od drugih tvrtki u kojima su menadžerski timovi još uvijek optimistični u odnosu na 2H (što dovodi do rizika za brojke)."
“Cijena dionica nastavlja padati na donju vrijednost od ~2 dolara (otprilike gdje je bila najniža u krizi 2019.) kada je jasno da ciklus više nije isti ciklus i KNX više nije ista tvrtka kao prije 3 godine. Snaga zarade je strukturno veća i vjerujemo da će tržište biti prisiljeno to priznati kako se pad bude odvijao tijekom sljedeća 2-3 kvartala,” dodao je analitičar.
Shanker opisuje Knight-Swift kao jedan od svojih najboljih odabira, s ocjenom Overweight (tj. Kupi) i ciljnom cijenom od 85 USD. Taj cilj sugerira 12-mjesečni dobitak od 58% za dionicu. (Da pogledate Shankerov rekord, kliknite ovdje)
Sve u svemu, čak 13 analitičara procijenilo je dionice KNX-a, dajući im 11 kupnji, 1 zadržavanje i 1 prodaju za snažnu ocjenu konsenzusa o kupnji. Prosječna ciljna cijena od 62.27 USD implicira ~16% dobitka od trenutne cijene trgovanja od 53.62 USD. (Pogledajte prognozu dionica KNX-a na TipRanksu)
FedEx Corporation (FDX)
Posljednje, ali ne manje važno, je FedEx, jedna od najvećih svjetskih kompanija za dostavu i otpremu. FedEx djeluje globalno, dostavljajući sve, od pisama i malih paketa do poslovnih i korporativnih paketa. Tvrtka posluje s privatnim osobama, trgovcima na malo i poslovnim klijentima svih veličina i jedan je od glavnih konkurenata javnim poštanskim sustavima diljem svijeta.
FedEx bilježi rast prihoda i zarade u posljednje dvije godine, osobito otkako se pandemija počela povlačiti. Tvrtka je upravo završila svoju fiskalnu godinu 2022. i izvijestila o brojevima u četvrtom tromjesečju, pokazujući 4 milijarde USD u najvišoj liniji prihoda, što je rast od 24.4% u odnosu na prethodnu godinu. Operativni prihodi porasli su s 8 milijardi USD na 1.36 milijardi USD, a prilagođeni ne-GAAP EPS skočio je s 1.80 USD na 5.01 USD, što je značajno povećanje od 6.87%.
Ovi solidni dobici dali su tvrtki samopouzdanje da poveća svoju redovnu dividendu na dionice za 53 centa, sa 75 centi po dionici na 1.15 USD. Po novoj stopi, dividenda se povećava na 4.60 dolara godišnje po običnoj dionici i iznosi ~2%, čime se usklađuje s prosječnim prinosima od dividende tvrtki koje kotiraju na S&P burzi.
Analitičar s 5 zvjezdica Ariel Rosa, iz Credit Suissea, piše o FedExu i njegovim izgledima: "Iako je zabrinutost oko gospodarskog ciklusa razumljiva s obzirom na izazovno makrookruženje, skloni smo optimističnom pogledu na sposobnost tvrtke da ispuni svoje izglede, kao u procesu postavljanja svoje ciljeve, uprava je imala mogućnost definirati mjerila prema kojima će se mjeriti tijekom sljedećih nekoliko godina... S promjenama u planu kompenzacije izvršnih direktora usmjerenih na bolje usklađivanje interesa uprave i dioničara, ohrabreni smo FedExovim naporima da unaprijedi 'pobjedu' -program pobjede.”
Rosa dalje daje FDX dionici ocjenu Nadmašiti (tj. Kupiti), s ciljanom cijenom od 314 USD koja implicira jednogodišnji potencijal rasta od ~33%. (Da pogledate Rosin rekord, kliknite ovdje)
Velike tvrtke poput FedExa uvijek privlače dosta pozornosti analitičara, a ovdje je 21 recenzija stručnjaka s Wall Streeta. To uključuje 16 kupnji u odnosu na 5 zadržavanja, što FDX-u daje konsenzusnu ocjenu jake kupnje. Dionica se prodaje za 236.10 USD i ima prosječnu ciljnu cijenu od 292.05 USD, što sugerira ~24% potencijala rasta za sljedeću godinu. (Pogledajte FedExovu prognozu dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html