Od 3 glavna indeksa, Dow Jones najmanje je pretrpio pad u 2022., pokazujući gubitke od 7% od početka godine u odnosu na pad S&P 500 od 17% i daleko ekstremniji pad NASDAQ-a od 29%.
Jim Cramer, poznati voditelj CNBC-jevog programa 'Mad Money', vjeruje da je veliki dio boljeg prikaza blue-chip indeksa rezultat toga što je natrpan etabliranijim imenima stare škole i onima koji su profitabilni, u usporedbi s više mješovita afera S&P-a i NASDAQ koji je opterećen tehnologijom, koji je dom više orijentiranih na rast, neprofitabilnih tvrtki.
Ali ako mislite da će 2023. donijeti promjenu straže, Cramer vjeruje suprotno. "Kako se približavamo kraju godine, Wall Street ima tendenciju okupljanja najvećih dobitnika, zbog čega očekujem da će Dow nastaviti nadmašivati Nasdaq i S&P, barem do siječnja, a možda čak i puno dulje", Cramer rekao je.
Imajući to na umu, koristili smo TipRanks baza podataka pronaći tri dionice Dow-a koje bi mogle imati koristi od stalne dominacije DOW-a. Što je još važnije, sve tri su dobile znatnu potporu Wall Streeta uz konsenzus analitičara o "snažnoj kupnji". Da vidimo što se o njima sviđa analitičarima.
Microsoft Corporation (MSFT)
Teško da je bilo koja tvrtka veća od Microsofta, prve dionice Dowa koju ćemo pogledati. To je druga najveća tvrtka na svijetu po tržišnoj kapitalizaciji, tehnološki div je pionir kućnog i uredskog računalstva, koji je izgradio svoje carstvo na sveprisutnom operativnom sustavu MS Windows i svom paketu poslovnih aplikacija za osobna računala, MS Office.
No tvrtka se odande razgranala i sada obuhvaća sve, od računalstva u oblaku (Azure) do igara (Xbox), a usput je došlo do nekih velikih akvizicija koje su proširile njezin djelokrug, od kojih je najveća bila div za igre Activision Blizzard ( 69 milijardi dolara – očekuje se zatvaranje iduće godine), mrežna stranica Linkedin (26 milijardi dolara) i softverska tvrtka za oblak i umjetnu inteligenciju Nuance (19.7 milijardi dolara), s puno drugih koji zaostaju.
Teška gospodarska pozadina opteretila je sve ove godine, ali unatoč stalnim vjetrovima, Microsoft je ipak uspio isporučiti pozitivan niz financijskih metrika u svom posljednjem tromjesečnom izvješću – za prvo tromjesečje fiskalne 2023. (tromjesečje rujna). Prihodi su porasli za 10.6% u odnosu na prethodnu godinu na 50.1 milijardu USD, dok je tvrtka ostvarila EPS od 2.35 USD, što predstavlja skromno povećanje u odnosu na prethodnu godinu od 3.5%. Oba su rezultata poboljšala očekivanja Streeta.
Međutim, tvrtka je upozorila na predstojeće probleme zbog neizvjesnog stanja globalne ekonomije. Za tromjesečje u prosincu, Microsoft je predvidio prihod između 52.4 i 53.4 milijarde dolara, što je malo ispod očekivanja Streeta od 56.1 milijarde dolara.
Ulagači su možda pokazali svoje razočaranje i dionice bi mogle pasti za 27% od početka godine, ali Argusov analitičar Joseph Bonner vidi mnogo razloga da nastavi podupirati tvrtku za koju vjeruje da bi "mogla upravo zadržati vodeću poziciju u poslovnoj tehnologiji."
“Iako očito nije imun na makroekonomske čimbenike, Microsoft ima jednako diversificiran i jak skup imovine kao i bilo koja tvrtka u tehnološkoj industriji — i na njega se čak može gledati kao na utočište od strane investitora koji traže put do kvalitete u nesigurnim vremenima i na tržištu uvjetima”, objasnio je Bonner. “Tvrtka je jedna od rijetkih s kompletnim i integriranim setom proizvoda usmjerenih na učinkovitost poduzeća, transformaciju oblaka, suradnju i poslovnu inteligenciju. Također ima veliku i lojalnu bazu kupaca, veliki novčani jastuk i solidnu bilancu.”
Sukladno tome, Bonner ocjenjuje MSFT dionice Buy, dok njegova ciljna cijena od 371 USD implicira ~53% potencijala rasta u odnosu na trenutne razine. (Da pogledate Bonnerov rekord, kliknite ovdje)
Općenito, nema sumnje na Wall Streetu da bikovi trče s MSFT-om; 29 nedavnih pregleda dionica analitičara razbija 26 na 3 u korist kupnje u odnosu na zadržavanje za konsenzusnu ocjenu Snažna kupnja. Dionice imaju cijenu od 242.02 USD i prosječni cilj od 295.38 USD, što ukazuje na prostor za rast od ~22% u nadolazećoj godini. (Pogledajte MSFT prognozu dionica na TipRanksu)
Tvrtka Walt Disney (DIS)
Treba li Walt Disney doista predstavljanje? Reputacija velikana zabave prethodi tome, a tvrtka nije uzalud poznata kao Kralj sadržaja. Disneyjeva ponuda obuhvaća sve od njegovih svjetski poznatih tematskih parkova do njegovog odjela filmskog studija Walt Disney Studios (koji među svojim popisom uključuje Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar i Searchlight Pictures), kabelske televizijske mreže uključujući Disney Channel, ESPN, National Geographic i usluga strujanja Disney+.
Unatoč svemu navedenom, Disney je prolazio kroz teška vremena. Tvrtka je pretrpjela veliki udarac tijekom pandemije, što zbog zatvorenih tematskih parkova, zatvorenih kina i zaustavljanja akcijskih produkcija uživo. A nedavno su se osjetile globalne ekonomske nevolje. Zapravo, problemi su bili toliko akutni da su doveli do nedavnog i neočekivanog povratka bivšeg izvršnog direktora Boba Igera, pozvanog da preokrene Disneyjevo bogatstvo.
Iger je preuzeo uzde nakon lošeg fiskalnog izvješća za četvrto tromjesečje (listopadsko tromjesečje). Iako su prihodi porasli za 8.7% u odnosu na prethodnu godinu na 20.15 milijardi dolara, ta je brojka ispod očekivanja Streeta za 1.29 milijardi dolara. Isto tako u krajnjoj liniji, tvrtka je isporučila pril. EPS od 0.30 USD, malo ispod 0.56 USD kako su predviđali analitičari.
S druge strane, tvrtka je dodala 12.1 milijun Disney+ pretplatnika, daleko više od 9.3 milijuna očekivanih dodataka na Wall Streetu. Disney+ dio je tvrtke DTC (izravno potrošaču) poslovanja, segmenta koji analitičar Tigress Financial Ivan Feinseth vjeruje da može potaknuti tvrtku naprijed.
"DTC ostaje ključna prilika za rast, s DIS-ovim DTC uslugama koje su ove godine dodale gotovo 57 milijuna pretplata za ukupno preko 235 milijuna", rekao je analitičar s 5 zvjezdica. „Sadržaj je kralj, a DIS je kralj sadržaja, koji nastavlja pokretati svoj zamašnjak rasta. Snažan kapital DIS-a, mogućnosti razvoja inovativne zabave i stalna ulaganja u nove inicijative za razvoj digitalnih medija potaknut će veći povrat kapitala, povećanje ekonomske dobiti i dugoročne dobitke u stvaranju vrijednosti za dioničare.”
U tu svrhu, Feinseth ocjenjuje DIS kao kupnju, dok njegova ciljna cijena od 177 USD, visoka na ulici, sugerira da će dionice porasti 85% više u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Da pogledate Feinsethov rekord, kliknite ovdje)
Većina analitičara slaže se s Feinsethovom tezom; dionica ima konsenzusnu ocjenu Strong Buy, temeljenu na 17 kupnji naspram 3 zadržavanja. Prosječni cilj iznosi 122.25 USD, što stvara prostor za 12-mjesečni rast od ~28%. (Pogledajte prognozu dionica Disneyja na TipRanksu)
Visa Inc. (V)
Posljednja Dow dionica koju ćemo pogledati div je druge vrste. Visa je globalni lider u plaćanjima i jedna je od najvrjednijih svjetskih kompanija. Umjesto izdavanja kartica, produžavanja kredita ili utvrđivanja stopa i naknada za potrošače, Visa zapravo daje financijskim institucijama pristup platnim proizvodima koji nose marku Visa, koje mogu koristiti za ponudu kreditnih, debitnih, unaprijed plaćenih i usluga pristupa gotovini svojim klijentima. Njegova mreža omogućuje digitalna plaćanja u više od 200 zemalja i teritorija i omogućila je 255.4 milijarde transakcija s ukupnim volumenom od 14 trilijuna dolara u 12 mjeseci do lipnja 2022.
Dok su količine i prihodi Visa prošli kroz zatišje tijekom pandemije, od tada su u stalnom porastu, kao što je ponovno bio slučaj u nedavno objavljenoj izjavi o četvrtom fiskalnom tromjesečju (tromjesečje u rujnu). Prihod je iznosio 7.8 milijardi dolara, što je povećanje od 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nadmašivši predviđanja Streeta za 250 milijuna dolara. Isto tako, pril. Zarada po dionici od 1.93 dolara nadmašila je 1.86 dolara koliko su predviđali analitičari. U isto vrijeme, odbor je podigao tromjesečnu dividendu Vise u novcu za 20% na 0.45 USD po dionici i dao zeleno svjetlo za novi program otkupa dionica u iznosu od 12.0 milijardi USD.
To je vrsta učinka i aktivnosti koje su zaštitile dionicu od većine pokolja 2022. (dionice su pale za samo 2.5% u 2022.).
Procjena izgleda Vise, Morgan Stanleya James Faucette smatra da čak iu slučaju recesije tvrtku treba “dobro zaštititi”.
Objašnjavajući svoje optimistično stajalište, Faucette piše: "V je jedna od naših preferiranih dionica, budući da ima ključnu korist od otpornog globalnog rasta potrošačke potrošnje, tekućeg prijelaza s gotovinskog na elektroničko plaćanje i sve većeg prihvaćanja trgovaca... Vidimo dobru priliku od bržeg -od očekivanog oporavak putovanja i održiva snaga prekogranične e-trgovine. Kontinuirano ulaganje u dugoročnije inicijative (brža plaćanja, P2P, B2B) i partnerstva nastavljaju povećavati njegov TAM i nude priliku za povećanje dvoznamenkastog rasta zarade u doglednoj budućnosti.”
Stoga nije ni čudo da analitičar s 5 zvjezdica ocjenjuje da V ima prekomjernu težinu (tj. Kupi), dok bi njegova ciljna cijena od 284 USD mogla donijeti povrat od 34% tijekom sljedeće godine. (Da pogledate Faucetteov rekord, kliknite ovdje)
Taj bikovski osjećaj odražava se u ostatku Streeta; dok jedan analitičar ostaje po strani, svih 17 ostalih nedavnih recenzija analitičara je pozitivno, osiguravajući dionici konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Predviđanje poziva na 12-mjesečne dobitke od ~17%, s obzirom na to da prosječni cilj iznosi 246.33 USD. (Pogledajte prognozu dionica Visa na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-dow-jones-144551026.html