Tržišta su oštro pala u prvoj polovici ove godine, ali vijesti nisu sve loše za ulagače. Niže cijene dionica koje vidimo nude obilje prilika za investitore koji žele kupiti dionice ili ući s popustom. Trik je pronaći ih.
Jim Cramer, poznati voditelj CNBC-jeve emisije 'Mad Money', ima nekoliko ideja o ovoj situaciji. Po njegovom mišljenju, tržišne turbulencije imale su blagotvoran učinak na odvajanje žita od kukolja i 'ispravljanje viškova u protekle dvije godine'.
Cramer ističe da bi se investitori trebali usredotočiti na dionice s 'konzistentnim pričama koje dokazuju da su sposobne napraviti oporavak.'
“Imena koja su najteže pogođena sada se kotiraju ispod razine gdje su bila na početku pandemije – u nekim slučajevima, znatno ispod. Ovo je ono što ja nazivam pričama o totalnom povratu, i dok su neke od njih opasne, priznajem, druge predstavljaju nevjerojatne mogućnosti kupnje ovdje dolje,” rekao je Cramer.
Stoga, slijedimo Cramerov savjet i pobliže pogledajmo njegove tri glavne preporuke. Iskoristili smo TipRanks baza podataka da izvučemo njihove najnovije detalje, a mi ćemo ih provjeriti zajedno s nedavnim komentarima nekih od najboljih analitičara Streeta.
Meta platforme (META)
Prvi Cramerov izbor koji ćemo pogledati je Meta Platforms, nedavno rebrendirani Facebook. Prošlog mjeseca, u nastavku promjene imena, tvrtka je službeno ažurirala svoju burzovnu oznaku, preuzevši novu kraticu, META. S promjenom tickera, Meta Platforms je dovršila svoju transformaciju u holding tvrtku, čime su Facebook, WhatsApp i Instagram postali njihove glavne podružnice.
Rebranding nije čarobni metak, a Metini najnoviji kvartalni rezultati za 1. kvartal 22. to odražavaju. Tvrtka je pokazala definitivno usporavanje na vrhu; prihodi su pali 17% u odnosu na četvrto tromjesečje. U isto vrijeme, prihodi su porasli u odnosu na prethodnu godinu, s najvišom linijom od 4 milijardi dolara koja je 27.9% veća od 7 milijarde dolara u prvom kvartalu 1. godine. Neto prihod tvrtke je pao, s razrijeđenim EPS-om koji je pao na godišnjoj razini s 21 USD na 26.1 USD, što je gubitak od 3.30%.
Društveni mediji ovise o korisničkim statistikama i tu Meta pokazuje najjasnije znakove usporavanja. Počevši od prošle godine, rast prosječnih mjesečnih korisnika (MAU) počeo je stajati ispod 3 milijarde. U prvom tromjesečju ove godine tvrtka je izvijestila o samo 3% rasta, na 2.94 milijarde MAU-a.
Uz ovu pozadinu, možemo razumjeti zašto su dionice META-e do sada ove godine imale lošije rezultate na tržištima. Dok je NASDAQ pao 26% od početka godine, META je pao 50%.
Okrećući se sada Wall Streetu, analitičar Tigressa s 5 zvjezdica Ivan Feinseth smatra da dionice Mete trenutno nude preko 170% potencijala rasta. Feinseth ocjenjuje dionicu kao Kupi zajedno s ciljnom cijenom od 466 USD. (Da pogledate Feinsethov rekord, kliknite ovdje)
“META ima značajnu prednost potaknutu stalnim potencijalom za unovčavanje mnogih svojih kritičnih aplikacija i tehnologija, uključujući Instagram, Messenger, WhatsApp i Oculus. META nastavlja ulagati svoju bilancu i novčani tok u povećanje vrijednosti za dioničare putem inovacija, strateških akvizicija i stalnih otkupa dionica. Vjerujemo da postoji daljnji rast dionica,” mišljenja je Feinseth.
28 drugih analitičara pridružuje se Feinsethu na listi bikova, a uz još 7 držanja i 2 prodaje, dionica ima konsenzusnu ocjenu umjerene kupnje. Iako prosječna ciljana cijena nije tako optimistična kao analitičar Tigressa, na 265.86 USD, brojka bi još uvijek mogla osigurati dobitak od 59% tijekom vremenskog okvira od 12 mjeseci. (Pogledajte Meta prognozu dionica na TipRanksu)
Walt Disney (DIS)
Sljedeći 'Cramerov izbor' koji ćemo pogledati je tvrtka koju će svi prepoznati; na kraju krajeva, Mickey Mouse jedna je od svjetski najpoznatijih slika i najpoznatijih korporativnih marki. Također predstavlja dionicu koja je pala 38% u odnosu na godinu dana.
Pogled na nedavna financijska izdanja sugerira jednostavno objašnjenje: Disneyjev servis za streaming, Disney+, sve više troši novac. Ulagačima se to ne sviđa kod tako snažno hvaljenog proizvoda, čak ni u tvrtki koja izvješćuje o solidnim pokazateljima u drugim područjima i ukupnoj dobiti.
Najnovije izvješće, iz drugog kvartala poslovne godine 2022. (tromjesečje koje završava 2. travnja), stavlja ovo u perspektivu. Disney je izvijestio o najvišoj liniji od 19.25 milijardi dolara, što je povećanje od 23% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine, te 29% više u odnosu na prošlu godinu u šestomjesečnim prihodima. Bušenjem su počeli problemi.
Prvo, u krajnjoj liniji, smanjena zarada po dionici iznosila je 1.08 USD. Iako je ovo poraslo za 37% u odnosu na prethodnu godinu, promašilo je prognozu za 9%, što je razočaralo ulagače. Lošija vijest za ulagače je, međutim, veliki gubitak u Disney+ segmentu. Tvrtkina usluga strujanja – koja se može pohvaliti pristupom ogromnoj Disneyevoj biblioteci sadržaja i ugošćuje popularne Star Wars i čudo franšizni svemiri – izgubili 887 milijuna dolara u drugom fiskalnom tromjesečju. To je povećanje u odnosu na gubitak od 2 milijuna dolara u prošlogodišnjem tromjesečju, a samo je djelomično nadoknađen velikom potražnjom za tematskim parkovima i rastom pretplatnika na streaming.
Morgan Stanleyjev analitičar s 5 zvjezdica Benjamin swinburne, međutim, vjeruje da investitori trebaju držati tečaj na Disney i izbjegavati panične prodaje. Trenutnu cijenu vidi kao priliku za ulazak.
“Vidimo atraktivan rizik/nagradu na trenutnim razinama. Predvođeni svojim segmentom Parks & Experience i prednostima još uvijek mladog streaming poslovanja koje se skalira prema profitabilnosti, vidimo 20-25% prilagođenog rasta EPS-a u sljedeće tri godine... Prijelaz na streaming Disneyevog zabavnog sadržaja jako je povećao prihode, ali vrlo razrjeđuje zaradu. Vjerujemo da se može oporaviti i u konačnici nadmašiti prethodnu vrhunsku zaradu tijekom vremena, ali što je još važnije da je njegov sadržaj podcijenjen u trenutnim cijenama dionica,” napisao je Swinburne.
Swinburne koristi svoje komentare kako bi podupro svoju ocjenu Overweight (tj. Buy) dionica DIS-a, a njegova ciljna cijena od 125 USD ukazuje na potencijal za rast od 29% tijekom sljedeće godine. (Da pogledate Swinburneov rekord, kliknite ovdje)
Uglavnom se Wall Street slaže sa Swinburneovim pozivom na tvrtku; Disneyjeva ocjena umjerene kupnje izvedena je iz 24 recenzije analitičara koji uključuju 17 kupnji i 7 zadržavanja. Prosječna ciljana cijena, od 139.22 USD, implicira 44% jednogodišnjeg potencijala rasta od trenutne cijene trgovanja od 96.76 USD. (Pogledajte prognozu dionica Disneyja na TipRanksu)
Cisco Systems (CISCO)
Završit ćemo s Cisco Systems, vodećim u području mrežne tehnologije i jednom od omiljenih dionica Jima Cramera.
Cisco nudi širok raspon proizvoda, od mrežnog softvera i sigurnosti do hardvera kao što su usmjerivači i preklopnici za bežične sustave do umrežavanja podatkovnih centara do optike i primopredajnika. Baza kupaca tvrtke je široka, budući da su njene linije proizvoda pronašle primjenu u industrijama od financija do proizvodnje, zdravstvene skrbi, državne uprave, obrazovanja, komunalnih usluga i maloprodaje.
Međutim, ove godine dionice CSCO-a zabilježile su gubitak od 30%. Tvrtka se suočila s teškim vjetrovima zbog tekućih problema u opskrbnom lancu, blokade zbog COVID-a u Kini, pa čak i zbog ruskog rata u Ukrajini. Jednostavno rečeno, manjak poluvodičkih čipova utječe na sposobnost Cisca da proizvodi proizvode, dok režanje u opskrbnom lancu otežava nabavu sirovina i isporuku gotovih proizvoda. Situacija u Kini i rat u Ukrajini pogoršali su oba problema.
Jedan od rezultata svega toga: Cisco je za treće tromjesečje fiskalne 12.8. izvijestio o prihodima od 2022 milijardi dolara, što je nepromijenjeno u odnosu na prošlu godinu i ispod predviđenih 13.3 milijarde dolara. Zarada je bila nešto bolja; na 87 centi po dionici, u ne-GAAP brojevima, EPS je skromno porastao u odnosu na 83 centa objavljena u prošlogodišnjem kvartalu, i peni više od procjena od 86 centi.
Pravi problem pojavio se u Ciscovim smjernicama. Za četvrto fiskalno tromjesečje, tvrtka predviđa zaradu od 76 centi do 84 centa po dionici, u prilagođenim ne-GAAP brojkama, što je niže od trenutnih razina, povrh pada prihoda od 1% do 5% na godišnjoj razini. .
Dok je trenutna slika sumorna, Oppenheimer analitičar s 5 zvjezdica Ittai Kidron vidi razloga za optimizam. On piše, kao svoju krajnju crtu o dionicama, “Cisco je iskusio višestruke probleme u 3QFY22 (lanac opskrbe, Rusija/Bjelorusija, Kina gašenje), što je dovelo do usporavanja rasta narudžbi proizvoda i slabijih smjernica od očekivanih za 4Q. Iako očekujemo veći kratkoročni pritisak dok se tvrtka bavi ovim problemima, i dalje smo optimistični u vezi s Ciscovim LT izgledima i vjerujemo da bi tvrtka imala koristi od više sekularnih vjetrova (5G, WiFi6, Cloud Security)."
S tim izgledima, Kidron ocjenjuje Ciscove dionice nadmašiti (tj. kupiti), a njegova ciljana cijena od 50 USD sugerira rast od 16% u odnosu na trenutne razine. (Da pogledate Kidronov rekord, kliknite ovdje)
Općenito, Wall Street ima polagani pristup ovoj dionici. CSCO ima 21 nedavnu recenziju analitičara, od čega 8 kupnji, 12 zadržavanja i 1 prodaja – sve za konsenzusnu ocjenu umjerene kupnje. Cijena dionice trenutno iznosi 43.15 USD, a prosječna ciljana cijena od 51.53 USD implicira povećanje od 19.5% u sljedećih 12 mjeseci. (Pogledajte prognozu dionica CSCO-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/stocks-down-not-jim-cramer-153941061.html