Nakon kolapsa više banaka tijekom prošlog tjedna, vrijednosti mnogih bankarskih dionica oštro su pale i trenutno se trguje s velikim diskontima.
Jedan ulagač, međutim, koji definitivno neće tražiti nikakve povoljne cijene među pokoljem je zvijezda 'Shark Tank' Kevin O'Leary. Budući da je vlada uskočila kako bi osigurala da se štediše izvuku neozlijeđeni od debakla SVB-a i Signature Bank, O'Leary predviđa nalet strožih propisa oko banaka, regionalnih ili ne, a to će pojesti sve potencijalne profite.
"Ako ste mislili da je ulaganje novca u dionice banaka dobra ideja", kaže O'Leary, "trebali biste se jutros predomisliti - zauvijek."
Dakle, gdje bi investitori sada trebali tražiti? Lako. Prema O'Learyju, energija je pravo mjesto. Energetske dionice imaju novčani tok i raspodjelu, a O'Leary je tek nedavno opisao ovaj sektor kao "zlatan" i spreman za daljnji napredak.
Imajući to na umu, zaronili smo u bazu podataka TipRanks i izvukli pojedinosti o dvije energetske dionice koje bi investitori trebali razmotriti o dodavanju u portfelj. Analitičari The Streeta sigurno misle da su ovi vrijedni punta – oba su ocijenjena kao jaka kupnja prema konsenzusu analitičara.
Marathon Petroleum (MPC)
Započet ćemo s najvećom američkom neovisnom rafinerijom, Marathon Petroleum. Rafinerijske aktivnosti tvrtke uključuju rafiniranje sirove nafte i drugih sirovina, dok se Marathon također može pohvaliti lokacijama pod markom – uključujući maloprodajna mjesta – širom Sjedinjenih Država. Osim toga, putem svojih rafinerskih logističkih sredstava i mreže cjevovoda, terminala, tegljača i teglenica, tvrtka seli, skladišti i distribuira sirovu naftu i rafinirane proizvode – prvenstveno za sektor rafiniranja i marketinga. Ove srednje aktivnosti vodi njegova podružnica MPLX, u velikom vlasništvu MPC-a.
To je posao koji napreduje u ovakvim vremenima, kao što je vidljivo u posljednjem tromjesečnom izvješću tvrtke – za 4. kvartal 22. Prihodi su porasli za 12.6% u odnosu na prethodnu godinu na 40.09 milijardi dolara, nadmašivši očekivanja Streeta za 4.8 milijardi dolara. Prilagođeni neto prihod iznosio je 3.1 milijardu dolara, ili 6.65 dolara po smanjenoj dionici, što je daleko iznad neto prihoda od 794 milijuna dolara, ili 1.30 dolara po smanjenoj dionici isporučenog u istom razdoblju prošle godine. Brojka je također lako nadmašila predviđenih 5.53 dolara.
Tijekom 2022. MPC je dioničarima vratio 13.2 milijarde dolara kapitala – 11.9 milijardi dolara putem otkupa dionica, a ostatak kroz dividende – tromjesečna isplata trenutačno iznosi 0.75 dolara, uz prinos od 2.4%. Štoviše, tvrtka je također najavila inkrementalnu autorizaciju otkupa dionica od 5 milijardi dolara.
Ono na što se sve svodi, prema Jefferiesovom analitičaru Dushyantu Ailaniju, jest tvrtka koja će nastaviti isporučivati dobra za investitore tijekom narednih godina.
“Snažno stvaranje FCF-a, stanje gotovine i distribucija iz MPLX-a daju nam povjerenje u sposobnost MPC-a da vrati kapital dioničarima kroz ciklus”, objasnio je Ailani. “Pod pretpostavkom da se ~75% OCF-a vrati dioničarima (slično '22), procjenjujemo da MPC ima mogućnost otkupa ~23 milijarde dolara ili 38% svoje tržišne kapitalizacije do 2025. godine.”
U skladu s tim, Ailani ocjenjuje dionice MPC-a Buy dok njegova ciljana cijena od 157 USD sugerira da će dionice porasti za 23% u nadolazećoj godini. (Da pogledate Ailanijev rekord, kliknite ovdje)
Osim jednog skeptika, svi Ailanini kolege se slažu; dodatnih 10 kupnji nadjačava samo držanje, dajući ovoj dionici konsenzusnu ocjenu jake kupnje. U skladu s prosječnim ciljem od 147.92 USD, ulagači će od sada imati povrat od 16% godišnje. (Vidjeti MPC prognoza dionica)
Resursi Targa (TRGP)
Sljedeći je Targa Resources, jedan od najvećih neovisnih srednjih igrača u Sjevernoj Americi. Tvrtka isporučuje prirodni plin i tekućine prirodnog plina diljem SAD-a, dok su njezina sredstva za prikupljanje i preradu strateški smještena u nekim od najatraktivnijih američkih bazena – Targa posluje u Permskom bazenu, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , bazen Arkoma, kopnena Louisiana i Meksički zaljev.
Tvrtka je u svom izvješću za četvrto tromjesečje i cijelu godinu 4. prikazala neke rekordne brojke. Unatoč padu prihoda u odnosu na prethodnu godinu, Targa je zabilježila značajan porast prilagođene EBITDA u usporedbi s istim razdobljem prije godinu dana. Tvrtka je ostvarila rekordnu prilagođenu EBITDA od 2022 milijuna USD, što predstavlja rast od 840.4% u odnosu na 47.28 milijuna USD prijavljenih u 570.6. kvartalu 4. A za cijelu godinu, prilagođeni EBITDA dosegao je rekordnih 21 milijardi USD, daleko iznad 2.90 milijardi USD prijavljenih za cijelu 2.05. godinu. Neto prihod u četvrtom kvartalu iznosio je 2021 milijuna USD, što je također veliko poboljšanje u odnosu na neto gubitak od 4 milijuna USD prikazan u godini -prije četvrt.
Kao bonus za investitore usmjerene na prihod, Targa također isplaćuje dividendu; tromjesečna isplata trenutno iznosi 0.35 USD, što generira prinos od 1.94%.
Za analitičara Scotiabank Tristana Richardsona, Targina vrijednost leži u tome što je jedan od lidera u svom segmentu. On piše: „S portfeljem kupaca koji se dramatično razvio tijekom proteklih nekoliko godina kao rezultat konsolidacije kupaca i visoke ocjene ugovornih uvjeta, očekujemo povećanu stabilnost zarade u budućnosti – naime, manju varijabilnost robe u 2023. i 2024. u odnosu na prethodnih godina. Targa ostaje u poslovanju s robnim ciklusom s čak i velikim stabilnim proizvođačima koji reagiraju na cjenovne signale na tržištu; međutim, sa svojim integriranim modelom, velikim opskrbnim lijevkom za prikupljanje i obradu (G&P) i položajem na vodi, Targa ostaje jedna od najbolje pozicioniranih u srednjem toku.”
Ovi komentari podupiru Richardsonovu ocjenu nadmašiti (tj. kupiti) i ciljanu cijenu od 115 USD. Postoji potencijalni rast od 59% u odnosu na trenutne razine. (Da pogledate Richardsonov rekord, kliknite ovdje)
Hvaleći se punim brojem samo kupnji – ukupno 12 – ova dionica prirodno zahtijeva konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Prosječni cilj trenutno iznosi 100.58 USD, što sugerira da će dionice porasti za 39% više u jednogodišnjem vremenskom okviru. (Vidjeti TRGP prognoza dionica)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim procjenama, posjetite TipRanks 'Najbolje dionice za kupnju', novo pokrenuti alat koji objedinjuje sve uvide o kapitalu TipRanksa.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html