Obratite pažnju na one koji čeznu za ranom godišnjom trkom s bikovima kako bi se ponovno pokrenuli. Jedan poznati investicijski mudrac smatra da je to sasvim malo vjerojatno.
Milijarder investitor Leon Cooperman smatra S&P 500 uskoro će skliznuti za 22% odavde dok također predviđa da će američko gospodarstvo biti povučeno u recesiju.
"Mislim da QT, stezanje Fed-a, visoka cijena nafte ili možda jak dolar - neka kombinacija ove četiri stvari stvara recesiju, a konačno dno tržišta bit će oko 35% ispod vrha od 4,800", predsjednik i izvršni direktor tvrtke Omega Advisors razradio.
Međutim, to ne znači da je Cooperman izbacio bebu s vodom za kupanje. U njegovom portfelju, i to u velikom dijelu, postoje imena koja su tijekom prošle godine znatno nadmašila tržište. Držeći ih se, Cooperman očito misli da će te dionice nastaviti isporučivati dok loša vremena dolaze.
Imajući to na umu, zaronili smo u bazu podataka TipRanks i izvukli detalje o dvije dionice u vlasništvu Coopermana. Misli li Streetov kadar stručnjaka za dionice također da ih se isplati odmah uzeti? Pogledajmo pobliže.
Tvrtka Fiserv, Inc. (FISV)
Počet ćemo s Fiservom, vodećom fintech tvrtkom koja nudi financijske usluge i rješenja za plaćanje. Tvrtka pruža trgovcima i financijskim institucijama vrhunske tehnološke alate za olakšavanje i nadgledanje financijskih transakcija. Usluge također uključuju sustave za obradu računa, upravljanje klijentima i internetsko bankarstvo, instrumente usklađenosti s rizikom i analizu podataka, između ostalog. Ova rješenja koristi više od 10,000 klijenata diljem svijeta iu velikim industrijama kao što su bankarstvo, osiguranje, telekomunikacije i zdravstvo.
To je model koji je dobro služio tvrtki u posljednje vrijeme, kao što je vidljivo u najnovijem tromjesečnom izvješću – za 4Q22. Prihodi su porasli za 8% u odnosu na prethodnu godinu na 4.36 milijardi dolara, nadmašivši konsenzus za 10 milijuna dolara. Na drugom kraju ljestvice, pril. Zarada po dionici porasla je 22% na godišnjoj razini, sa 1.57 USD u 4. tromjesečju 21. na 1.91 USD u 4. tromjesečju 22., dok je ispunila očekivanja Streeta.
Bilo je i obećavajućih stvari u izgledima. Za 2023. tvrtka poziva na organski rast prihoda između 7% i 9% i prilagođenu zaradu po dionici između 7.25 i 7.40 USD, iznad prognoze Wall Streeta od 7.28 USD.
The Streetu su se svidjeli rezultati, pa su dionice porasle nakon objave. Zapravo, ulagači su podupirali dionice tijekom prošle godine. Dionice su zabilježile 12-mjesečni dobitak od 19%, daleko nadmašujući gubitak S&P 500 od 8% od XNUMX%.
Cooperman mora misliti da će dionice FISV-a nastaviti biti bolje. Gotovo 9% njegovog portfelja zauzimaju dionice FISV-a. Točnije, on drži 1,030,600 dionica, koje trenutno vrijede nešto više od 118.6 milijuna dolara.
Ivan Feinseth iz Tigress Financiala također je veliki obožavatelj Fiserva. Izlažući bikovski slučaj za fintech tvrtku, analitičar s 5 zvjezdica piše: “Vodeći položaj FISV-a u industriji, snaga imovine, agilnost i lansiranje novih proizvoda nastavit će poticati ubrzani rast. FISV nastavlja imati koristi od rasta plaćanja na mreži i u trgovinama te je jedna od vodećih tvrtki koja pokreće nove tehnologije plaćanja i sekularni prijelaz na elektronička plaćanja. FISV će nastaviti rasti unutar rastućeg tržišta i sve više prodirati u rastuću bazu klijenata putem stalnog razvoja novih proizvoda i strateških akvizicija kako bi proširio svoj portfelj proizvoda i usluga.”
Ovi komentari čine osnovu za Feinsethovu ocjenu kupnje na FISV-u, dok njegova ciljna cijena od 154 USD daje prostor za rast udjela od 34% u nadolazećoj godini. (Da pogledate Feinsethov rekord, kliknite ovdje)
Većina na ulici slaže se s Feinsethom; FISV-ova konsenzusna ocjena umjerene kupnje temelji se na 19 recenzija, razlažući se na 15 kupnji, 3 zadržavanja i 1 prodaju. Trenutna cijena trgovanja je 115.09 USD, a prosječna ciljana cijena od 130.32 USD podrazumijeva jednogodišnji rast od ~13% od te razine. (Vidjeti Fiservova prognoza dionica)
Grupa Cigna (CI)
Sljedeća dionica koju je odobrio Cooperman je Cigna, globalna tvrtka za zdravstvene usluge. Ova velika kapitalizacija pruža osiguranje i zdravstvene usluge cijelom nizu klijenata, uključujući tvrtke, obitelji i pojedince. Zapravo, Cigna je jedan od divova zdravstvene industrije i jedan od najvećih svjetskih zdravstvenih osiguravatelja.
Neki brojevi lijepo pričaju priču; Tvrtka je dočekala 2022. s gotovo 190 milijuna ukupnih odnosa s klijentima, a ukupni prihodi za godinu iznosili su 180.5 milijardi USD. Očekuje se da će se industrija zdravstvenog osiguranja nastaviti širiti u nadolazećim godinama, čineći Cignu dobro pozicioniranom da ima koristi od rastuće potražnje za zdravstvenim osiguranjem.
Tvrtka je nedavno dostavila solidno izvješće za kraj 2022. Prihodi u četvrtom tromjesečju dosegnuli su 4 milijardi USD, u skladu s očekivanjima Streeta, dok je pril. Zarada po dionici od 45.75 dolara nadmašila je prognozu analitičara od 4.96 dolara.
Međutim, izgledi su bili pomalo meki; za cijelu godinu, tvrtka vidi prilagođene prihode od najmanje 187 milijardi dolara u odnosu na konsenzus od 190.20 milijardi dolara.
Dionice su krenule prema dolje nakon zarade i do sada ove godine nisu imale rezultate. Unatoč tome, malo smanjite prikaz i vidjet ćete da su tijekom zadnjih dvanaest mjeseci dionice značajno nadmašile šire tržište – nakon što su tijekom tog razdoblja porasle za 25%.
Ovaj blue chip također plaća redovitu dividendu. Trenutačno daje prinos od 1.68% – manje-više isto kao S&P prosjek – ali s obzirom da je tvrtka tek nedavno povećala isplatu za 10%, daljnja povećanja mogla bi uslijediti u godinama koje dolaze.
Što se tiče Coopermanova angažmana, on posjeduje 450,000 dionica, što čini gotovo 9% njegovog portfelja. Po trenutnoj cijeni dionice, one vrijede više od 131 milijun dolara.
Pokrivajući dionice JP Morgana, analitičarka Lisa Gill vjeruje da će se zamah "zadržati do 2023. godine". Gledajući unaprijed, analitičar s 5 zvjezdica piše: “Iako recesija i dalje predstavlja problem s obzirom na izloženost CI-ja komercijalnom tržištu, uprava je primijetila da je porast ispisivanja uključen u smjernice za 2023. godinu. Također smo ohrabreni snažnim učinkom unutar Evernortha (podružnice koja pruža rješenja za ljekarne, njegu i beneficije) koji odražava značajne dobitke novih klijenata (ugovor Centene PBM), zadržavanje kupaca koje se vraća na povijesne razine u gornjem rasponu od 90%, i sa posebnošću farmacija ključni dugoročni vjetar u leđa.”
“Vjerujemo da CI zaslužuje trgovati iznad svog povijesnog multiplikanta s obzirom na priliku za rast unutar specijalnih i biosimilarnih lijekova, posebno u kombinaciji s kontinuiranim snažnim rastom u poslovanju zdravstvenog plana”, dodao je Gill.
U tu svrhu, Gill rates CI dijeli prekomjernu težinu (tj. Kupi) podržanu ciljnom cijenom od 370 USD. Implikacije za investitore? Porast od ~28% u odnosu na trenutne razine. (Da pogledate Gillov rekord, kliknite ovdje)
Na drugim mjestima u ulici, dionice dobivaju dodatnih 7 kupnji i zadržavanja, svaka, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupnje. Predviđanje poziva na jednogodišnje povrate od ~21%, s obzirom da prosječni cilj iznosi 352.33 USD. (Vidjeti Prognoza dionica Cigna)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html