Naravno, investitori vole dobiti povrat ulaganja, to je razlog zašto su na tržištu. A kada se tvrtka obveže vratiti kapital i dobit dioničarima, to je pobjeda – ona koja će privući i nagraditi ulagače. Ključ za ulagače je pronaći najbolji mogući povrat kapitala, a dionice s dividendama logično su mjesto za početak traženja.
Imajući ovo na umu, koristili smo TipRanks baza podataka izvući pojedinosti o dva istinska aristokrata za dividende – pravim šampionima povrata kapitala koje investitori mogu razmotriti. Ove dionice imaju ocjenu Strong Buy od analitičara Streeta, pouzdane isplate dividendi tijekom desetljeća ili više, a još uvijek imaju dvoznamenkasti rast cijene dionice u kratkom roku. Evo detaljnijeg pogleda.
Exxon Mobil (XOM)
Prvi dividendni aristokrat kojeg gledamo je Exxon Mobil, jedna od najvećih naftnih i energetskih tvrtki koje djeluju na globalnim tržištima. Tvrtka posluje na svim kontinentima osim na Antarktiku i ima opsežne proizvodne operacije sirove nafte i prirodnog plina. Njegove aktivnosti u SAD-u uključuju opsežne operacije rafiniranja, dok tvrtka ima velika polja za vađenje nafte i prirodnog plina u moru Gvajane u Južnoj Americi, u Indoneziji i Papui Novoj Gvineji. Exxon Mobil može se pohvaliti tržišnom kapitalizacijom od blizu 370 milijardi dolara, a gdje su šira tržišta ove godine u padu, dionice XOM-a su porasle za 53%.
Pogled na nedavnu zaradu Exxon Mobila u 2. kvartalu 22. pokazuje da tvrtka posluje na zdravim temeljima. Najviši prihodi iznosili su 115.7 milijardi dolara i poduprli su 20 milijardi dolara novčanog toka iz poslovanja i 17.9 milijardi dolara neto zarade. Zarada po dionici iznosila je 4.14 USD, što je značajno povećanje u odnosu na prošlogodišnje tromjesečje od 1.10 USD EPS-a.
Ova solidna izvedba podupire solidnu dividendu. XOM je isplatio 88 centi po običnoj dionici u drugom tromjesečju, a isplata u trećem tromjesečju je objavljena na istoj razini za distribuciju sljedećeg mjeseca. Na ovoj razini, dividenda godišnje iznosi 2 USD po dionici i daje prinos od ~3%. Exxon Mobil održao je pouzdanu isplatu dividende tijekom proteklih desetljeća.
Provjerivši analitičare Streeta, otkrili smo da je Credit Suisse Manav Gupta ocjenjuje da XOM ima bolju izvedbu (tj. kupnju) i postavlja ciljanu cijenu od 125 USD da sugerira jednogodišnju prednost od ~37%. (Da pogledate Guptin rekord, kliknite ovdje)
Podržavajući ovo stajalište, Gupta piše: “Imamo XOM koji generira ~37.8 milijardi USD u FCF-u nakon dividende u 2022., koji će se koristiti za podršku većim povratima dioničara (~15 milijardi USD otkupa) i povećanje gotovine u bilanci. Nakon rusko-ukrajinskog sukoba, u svijetu nema dovoljno sirove nafte, rafiniranih proizvoda i prirodnog plina, XOM-ova strategija diferenciranog rasta osigurat će odličan povrat uloženog kapitala.”
Sveukupno, ova velika naftna kompanija dobila je recenzije 13 analitičara s Wall Streeta posljednjih tjedana, a one uključuju 10 za kupnju i 3 za držanje, za ocjenu konsenzusa analitičara Strong Buy. Cijena dionica XOM-a je 91.45 USD, a prosječna ciljna cijena 110.13 USD, što ukazuje na prostor za rast udjela od ~20% u nadolazećoj godini. (Pogledajte prognozu dionica XOM na TipRanksu)
Linde plc (LIN)
S nafte i prirodnog plina, prijeđimo na industrijske plinove. Linde je najveći svjetski dobavljač u ovoj niši i proizvodi širok raspon plinova za industrijsku upotrebu. Proizvodi tvrtke uključuju uobičajene materijale kao što su argon, dušik i kisik, kao i hlapljivije plinove poput vodika i acetilena. Linde može isporučiti plinove u širokom rasponu oblika, od normalnog atmosferskog tlaka do ukapljenih oblika višeg tlaka. Tvrtka također pruža inženjerske usluge za preradu, separaciju i ukapljivanje plina. Lindeovi plinski proizvodi nalaze se u različitim primjenama kao što su zavarivanje, laserska tehnologija i medicina. Tvrtka je prošle godine prijavila 31 milijardu dolara ukupne prodaje.
Što se tiče korporativnog učinka, otkrivamo da su najveći prihodi Lindea u 2. kvartalu 22. iznosili 8.5 milijardi dolara, što je povećanje od 12% u odnosu na prethodnu godinu. Za prvu polovicu 2022. tvrtka je zaradila 16.7 milijardi dolara, više od polovice ukupnog iznosa iz 2021. – što je dobar znak za ukupne godišnje iznose. Linde je zabilježio operativni novčani tok za ovo tromjesečje od 2.1 milijardu dolara, povećanje od 17% u odnosu na prethodnu godinu, i prilagođenu zaradu od 3.10 dolara po dionici. EPS je porastao za 15% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine.
Gledajući unaprijed, Linde je značajno povećao svoje smjernice zarade za cijelu godinu, na raspon od 11.73 do 11.93 dolara. Postizanje toga označit će rast od 10% do 12% u odnosu na prethodnu godinu.
Dakle, Linde vodi profitabilan posao – i prenosi dobit na investitore. Dividenda tvrtke, nedavno objavljena za treće tromjesečje i planirana za isplatu sredinom rujna, trenutno iznosi 3 USD po običnoj dionici, ili 1.17 USD na godišnjoj razini. Po toj stopi, dividenda donosi 4.68%, ali stvarna privlačnost ovdje je pouzdanost; Linde je održavao svoje isplate dividendi i postupno ih povećavao zadnjih 1.5 godina.
Gledajući Lindeove druge kvartalne rezultate, Morgan Stanley Vincent Andrews je impresioniran poslovanjem tvrtke u posljednjih nekoliko mjeseci, pišući: “Lindeov obrazac nadmašivanja svojih konzervativnih smjernica nastavio se u 2. kvartalu 22. usprkos kontinuiranom porastu europskih cijena prirodnog plina i nepovoljnom kretanju tečaja, koji su očito bili prepreka, iako je tvrtka nadmašila i MSe i lako postići konsenzus u segmentu EMEA.”
“Tvrtka je nadmašila i Morgan Stanley i konsenzus u svim segmentima, ali će Amerika i ulagači vjerojatno odustati od kontinuiranog povećanja ex-passthrough marže u APAC-u i EMEA-i, u skladu s našim mišljenjem da Linde i dalje ima značajnu priliku za samopomoć u onim segmentima što je posebno povoljno u trenutnom okruženju inflacije troškova energije”, dodao je analitičar.
U skladu sa svojim komentarima, Andrews ocjenjuje da LIN ima prekomjernu težinu (tj. Kupujte) i postavlja ciljanu cijenu od 365 USD, što implicira potencijal rasta od 18% za sljedećih 12 mjeseci. (Da pogledate Andrewsov rekord, kliknite ovdje)
Iako Linde nije poznato ime, tvrtka je ključna karika u više industrija i kao takva privukla je veliku pozornost Wall Streeta. Dionice LIN-a dobile su 20 nedavnih recenzija analitičara, što ukupno uključuje 16 kupnji, 3 zadržavanja i jednu prodaju, za konsenzusnu ocjenu snažne kupnje. Sve u svemu, dionice imaju ~12% jednogodišnjeg rasta, na temelju cijene trgovanja od 309.40 USD i prosječne ciljne cijene od 347.46 USD. (Pogledajte prognozu dionica LIN-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/looking-dividend-aristocrat-bargains-2-003547524.html