Nizak P/E, ispod knjige, isplata dividende: upravo probio iznad silaznog trenda

To je vrijednosna dionica koja se upravo probila iznad dugoročnog silaznog trenda, a ne kombinacija čimbenika koja se pojavljuje svaki dan. Problem je zabrinutost FDIC-a oko programa protiv pranja novca ove južnokorejske banke kojom se trguje na NYSE. S vrijednosnim dionicama obično postoji problem, ali je li to problem preozbiljan?

Ovo su mjerni podaci: Financijska grupa Shinhan (NYSE: SHG) trguje s omjerom cijene i zarade od samo 4.97, znatno ispod p/e indeksa Standard & Poor's 500 sada iznosi 20.66. Dionicama se trguje po 48% knjigovodstvene vrijednosti. Zarada za 2022. porasla je za 9.80%, a za proteklih 5 godina za 5.00%. Shinhan plaća 3.21% dividende.

Te vrste mjernih podataka odgovaraju profilu vrijednosnih dionica - s negativne strane, tvrtka ima dugoročni dug koji je nešto više od 2 puta veći od dioničkog kapitala. Dionicama se slabo trguje s prosječnom dnevnom količinom od samo 141,000 dionica, što otežava velikim institucijama koje traže veću likvidnost.

S tržišnom kapitalizacijom od 18 milijardi dolara, Shinhan je relativno malen u usporedbi s javnim bankama širom svijeta.

Bilo bi zanimljivo razmotriti odabir u stilu Benjamina Grahama sve dok ste upoznati s nagodbom Federalne korporacije za osiguranje depozita iz studenog 2022. s američkom jedinicom banke: Shinhan Bank America. Banka je pristala ojačati "nadzor" svojih mjera protiv pranja novca, prema ovaj članak Wall Street Journala.

Sve je ovo posebno zanimljivo s obzirom na nedavnu akciju cijena tvrtke. Pogledaj dnevni grafikon cijena za Shinhan Financial Group:

50-dnevni pomični prosjek cijene (plava linija) prelazi iznad 200-dnevnog pomičnog prosjeka, općenito gledajući kao bikovski. Nema ničeg čarobnog u ovakvim crossoverima, ali oni imaju tendenciju da privuku pozornost trgovaca i AI programa koji prate cijenu.

Evo tjedni grafikon cijena za Shinhan Financial Group:

Cijenom se sada trguje iznad linije silaznog trenda koja je povezivala vrhunac početkom ožujka 2021. s vrhom krajem svibnja 2022., bikovskom atmosferom. Imajte na umu da je dionica Shinhana sada znatno iznad svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka i 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Indikator relativne snage (RSI, ispod grafikona cijena) uskoro će dosegnuti raspon "prekupljenosti".

Evo Mjesečni grafikon cijena Financijske grupe Shinhan:

Cijena je na vrhuncu iznad dugoročne crte silaznog trenda koja povezuje najvišu razinu početkom 2018. s najvišom najvišom sredinom 2021. To je jasna demonstracija moći ovogodišnje kupnje dionica. Shinhan se sada vratio iznad 50-mjesečnog pomičnog prosjeka koji je u padu već nekoliko godina.

Jasno je da su vijest o nagodbi s FDIC-om o problemu protiv pranja novca primijetili investitori banke. Nema jamstava kada su u pitanju dionice, ali teško je zanemariti pozitivan izgled svih vremenskih okvira ovih grafikona cijena.

Ne savjet za ulaganja. Samo u obrazovne svrhe.