Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima, s fokusom na izvješću o inflaciji CPI i Federalnim rezervama.
X
Oporavak tržišta dionica povukao se prošli tjedan s glavnim indeksima koji su nastavili svoj trend iskakanja na nove vrhunce, ali su se zatim vratili. To je izazovno okruženje za kupnju dionica.
Ovog tjedna ulagači dobivaju jednu ili dvije velike ekonomske vijesti. U utorak će Ministarstvo rada objaviti svoje izvješće o inflaciji CPI za studeni. U srijedu poslijepodne, Federalne rezerve će još jednom povećati stope, a šef Feda Jerome Powell ponudio je signale o daljnjem pooštravanju početkom 2023.
To bi mogao biti katalizator za velike tržišne dobitke ili gubitke, ili bi se nestabilne bočne akcije mogle nastaviti. Ulagači bi vjerojatno trebali pričekati izvješće o inflaciji i vijesti Fed-a prije dodavanja izloženosti.
Neuspjesi u proboju ili nestašica su široko rasprostranjeni, s dionicama DXCM-a koje su pale u petak nakon što su u četvrtak nakratko dosegle točku kupnje nakon odobrenja FDA.
Ali evo pet dionica na koje treba obratiti pozornost: Dow Jones divovi Gusjenica (MAČKA) I Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) I MercadoLibre (Meli). Da budemo jasni, nijedna od ovih dionica nije podložna djelovanju, a naročito dionice MELI-ja trebaju nešto poraditi.
microsoft (MSFT) relativno dobro stoji za megacaps, s jabuka (AAPL) ispod svoje 50-dnevne linije i Tesla (TSLA) pokušavajući izbjeći postavljanje novih najnižih cijena medvjeđeg tržišta. No, dionice MSFT-a i dalje su znatno ispod granice od 200 dana i nisu postigle veliki napredak tijekom prošlog mjeseca.
Videozapis ugrađen u članak detaljno je pregledao i analizirao radnje na tržištu dexcom (DXCM), MercadoLibre i CAT dionice.
CPI inflacija i sastanak Fed-a
Rano u utorak Ministarstvo rada objavit će indeks potrošačkih cijena za studeni. Ukupna i temeljna stopa inflacije CPI-a trebale bi se ohladiti tijekom sljedećih nekoliko mjeseci, makar samo zato što usporedbe postaju sve teže. Ali cijene usluga uporno su visoke.
Federalne rezerve žele vidjeti značajniji pad inflacije usluga, kao i povećanja plaća, prije nego što zaustave povećanje stopa. Očekuje se da će Fed u 2:50 ET podići svoju stopu fondova za 4.25 baznih bodova, na 4.5%-75%, čime se završava niz od četiri povećanja od XNUMX baznih bodova. Ulagači će htjeti neke naznake o sastanku u veljači i koliko bi visoka stopa fondova FED-a mogla biti krajnji doseg. Tržišta trenutačno cijene još jedno povećanje Fed-ove stope za pola boda u veljači, iako postoje pristojne šanse za pomak od četvrtine boda.
Komentari šefa Fed-a Powella u 2:30 ET, zajedno s izvješćem o inflaciji CPI-a, mogli bi odrediti ton Fed-ove politike koja ide u 2023.
Powell i nekoliko kreatora politike signalizirali su da bi recesija mogla biti neophodna da bi se inflacija stavila pod kontrolu.
Dow Jones Futures danas
Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.
Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.
Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live
Rally burze
Uspon tržišta dionica doživio je značajno povlačenje ključnih indeksa u posljednjem tjednu.
Dow Jones Industrial Average potonuo je 2.8% u prošlotjednom trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 izgubio je 3.4 posto. Nasdaq composite pao je 4%. Russell 2000 s malom kapitalizacijom pao je 5%.
Prinos 10-godišnjih državnih obveznica porastao je za 6 baznih bodova na 3.57%, skočivši s 3.4% sredinom tjedna.
Terminske cijene američke sirove nafte pale su prošlog tjedna za 11% na 71.02 dolara po barelu, dok su terminske cijene benzina pale za 9.8%. Oba su dosegla najniže vrijednosti u 2022. Cijene prirodnog plina pale su za 0.6 posto.
Obveznički fondovi
Među ključnim rastućim ETF-ovima, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je za 4.6%, pri čemu su dionice Microsofta bile glavni dioničar. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povukla 1.7%.
Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 9.2% prošlog tjedna, a ARK Genomics ETF (ARKG) 8.1%. Dionice TSLA golemi su udjeli u ETF-ovima Ark Investa.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) odustao je od 6.4% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao za 2.85%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zaronio je 8.45%, odlučno probivši svoju liniju od 50 dana. The Financial Select SPDR ETF (XLF) povukla 3.9%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene skrbi (XLV) pao je 1.3% nakon uspona u osam od prethodnih devet tjedana.
Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada
Dionice megakapa
Dionice Applea pale su 3.8% u prošlom tjednu, pale ispod te ključne razine u utorak i dosegnuvši otpor u petak. Loše vijesti o proizvodnji iPhonea mogle bi utjecati na cijenu, a dionice AAPL-a se oporavljaju.
Dow-ov tehnološki titan, dionice Microsofta također su potonule 3.8%, ali su zadržale podršku na 21-dnevnoj granici, skromno iznad upravo rastućih 50-dnevnih. Ali znatno je ispod granice od 200 dana. Dionice MSFT-a su uglavnom nepromijenjene u odnosu na mjesec dana prije, slično kao S&P 500 i Nasdaq.
Dionice Tesle pale su 8.1% u posljednjem tjednu, čak i uz rast od 3.2% u petak. Dionice TSLA skaču iznad nedavnih najnižih cijena medvjeđeg tržišta. Tesla je prošlog tjedna najavio nove poticaje za Kinu s raširenim medijskim izvješćima da će tvornica u Šangaju značajno smanjiti proizvodnju u sljedećih nekoliko tjedana, čak i zaustaviti proizvodnju modela Y.
Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?
Dionice za gledanje
Dionice Caterpillara pale su 3.7% na 227.29 prošli tjedan, podrivajući 21-dnevnu liniju. Povlačenje bi moglo završiti kao konstruktivno potresanje. CAT zaliha ima a kupi bod na 238 ili 239.95 od duge baze čaše. Za sljedeći tjedan, div teške opreme Dow mogao bi imati ravna baza s tim kupovnim bodom od 239.95. Malo duža pauza omogućila bi brzo rastućoj 50-dnevnoj granici da smanji jaz u odnosu na CAT dionice.
Dionice Goldmana pale su 5.6% u zadnjem tjednu na 359.14, zaobilazeći proboj s postolje čaše s kupovnom točkom od 358.72, prije nego što se malo popne iznad nje. Solidan odskok odavde mogao bi ponuditi novi ulazak, osobito ako se linija od 50 dana ili 10 tjedana sustigne. Na tjednom grafikonu GS dionica ima 13-mjesečnu vrijednost postolje za šalicu s ručkom, s kupovnim bodom od 389.68, prema MarketSmith analiza. Prošli tjedan stvorio je veću dubinu na toj ručki, koja bi također mogla postati ravna baza za tjedan dana.
Dionice Sanmine pale su 7.3% na 62.48 prošlog tjedna. Dionice SANM-a čvrsto su se konsolidirale u zoni uzimanja dobiti nakon što su se u listopadu probile s baze kupova. Dionice bi se mogle početi povlačiti na liniju od 50 dana/10 tjedana, nudeći priliku za kupnju, iako je tjedni pad bio nagao. SANM dionice također rade na mogućoj ravnoj osnovi.
Dionice McKessona pale su 4% na 371.37 prošli tjedan, spustivši se u petak malo ispod granica od 50 dana i 10 tjedana. Dionice MCK-a rade na novoj konsolidaciji nakon oštre rasprodaje 10. i 11. studenog koja je pogodila mnoge obrambene medicinske dionice. Pomak iznad najvišeg nivoa od 2. prosinca od 389.45 mogao bi ponuditi rani ulazak, još uvijek blizu pokretnih prosjeka.
Dionica MELI potonula je 5.1% na 896.48, što je četvrti uzastopni tjedni pad. Latinoamerički div za e-trgovinu i plaćanja ima 1,095.44 kupovne točke, s ulazom na liniju trenda oko 1,025. Agresivan ulazak mogao bi biti odlučujuće ponovno preuzimanje pomičnih prosjeka dionica MELI, s najvišim 2. prosinca od 957 kao okidačem. Dok su dionice MercadoLibre padale, tjedni gubici dolaze zbog manje količine s nekim relativno snažnim pozitivnim zatvaranjima.
Analiza tržišnog okupljanja
Prije tjedan dana, burzovno oživljavanje dosegnulo je nove vrhunce, sa S&P 500 iznad svoje 200-dnevne granice po prvi put u nekoliko mjeseci. No dok su ulagači ponovno procjenjivali izvješće o zapošljavanju i komentare šefa Feda Powella, glavni indeksi su se povukli.
S&P 500 pao je ispod svoje 200-dnevne granice, dok je Nasdaq testirao svoju 50-dnevnu granicu. Oba su dosegla otpor na 21-dnevnoj liniji krajem tjedna. Russell 2000 pao je ispod svojih 200-dnevnih i 21-dnevnih linija i sveo se na 50-dnevnu granicu, samo potkopavajući svoju 10-tjednu liniju.
Dow, vodeći u usponu, drži podršku oko svojih 21 dana.
S&P 500 je u osnovi tamo gdje je bio nakon 10. studenoga, kada je pitomo listopadsko izvješće o CPI inflaciji ohrabrilo dionice. Nasdaq i Russell 2000 vratili su se na one razine s početka studenog, ali i na vrhove s kraja listopada.
Ako ste morali osmisliti scenarij kako biste namamili ulagače da vas stalno napadaju, ovaj trenutni uzlazni trend mogao bi biti nacrt: tržišni porast nekoliko velikih jednodnevnih dobitaka nakon kojih slijede povlačenja tijekom nekoliko sesija.
Još uvijek je potvrđen tržišni rast. Međutim, daljnji gubici, kao što je Nasdaq ili posebno S&P 500 koji jasno probijaju svoje 50-dnevne linije, bili bi zabrinjavajući.
Izvješće o CPI inflaciji od utorka u studenom i najava sastanka Fed-a u srijedu i Powellovi komentari mogli bi poslužiti kao katalizator za održivi rast tržišta ili odlučujuću rasprodaju. Ali također bi mogli potaknuti još jedan veliki skok na tržištu koji se čini odlučujućim, samo da bi nakon njega uslijedilo još jedno povlačenje ili odskok.
Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom
Što učiniti sada
Ulagači bi trebali biti oprezni s povećanjem izloženosti dok se u retrovizoru ne pojavi izvješće o CPI inflaciji i sastanak Feda. Čak i ako tržišta skoče na temelju podataka o inflaciji i komentara šefa Feda Powella, ulagači bi trebali biti selektivni u pogledu novih kupnji, u slučaju da glavni indeksi jednostavno padnu tijekom sljedećih nekoliko sesija.
U nekom trenutku zavladat će održiv, stabilan rast tržišta. Kada se to dogodi, prilike za kupnju bit će brojne.
Stoga pripremite svoj popis za blagdansku kupnju na burzi. Velik broj dionica iz raznih sektora osniva ili je blizu toga.
Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.
Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.
MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:
Zašto ovaj alat za IBD pojednostavljuje suhoćach Za najbolje dionice
Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader
Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje
IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas
Izvor: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-awaits-cpi-inflation-report-federal-reserve-what-to-do/?src=A00220&yptr=yahoo