Oporavak tržišta drži ključne razine, ali ovo je bilo teško; Teslini problemi se nastavljaju

Dow Jones futures bit će otvoren u nedjelju navečer, zajedno s S&P 500 futures i Nasdaq futures.

X

Oporavak tržišta dionica općenito je izgubio tlo prošli tjedan, ali su glavni indeksi pronašli podršku na ključnim razinama. Međutim, mnoge obećavajuće dionice povukle su se nedugo nakon što su prešle točku kupnje. Ulagači bi trebali slijediti neka pravila za trenutno okruženje trgovanja, od zadržavanja male izloženosti do uzimanja djelomičnog profita.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (Schw), Izrazite energiju (EE) i CALX dionice mogu se poduzeti, dok Celzijus (CELH) se postavlja.

Dionice VRTX-a su na IBD 50 lista. Calix (VAPNO) bio je petak Dnevno stanje dionica IBD-a, s Excelerate Energy i SCHW dionicama odabranim početkom tjedna.

Jedna dionica koja se ne drži dobro jest Tesla (TSLA). Dionice Tesle pale su prošli tjedan, probivši se u petak na nove medvjeđe tržišne padove.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi otvaraju se u 6:500 ET u nedjelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaqom XNUMX fjučersa.

Sjetite se one akcije preko noći u Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno prevesti u stvarno trgovanje u sljedećem redovnom berza sjednica.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Rally burze

Izvan Dow indeksa, burzovni uspon pokazao je skromne gubitke nakon velikih dobitaka prošlog tjedna, iako je došlo do ne beznačajnog povlačenja s najviših vrijednosti u utorak na najniže vrijednosti u četvrtak.

Dow Jones Industrial Average ostvario je neznatan porast u prošlotjednom indeksu trgovanje dionicama. Indeks S&P 500 pao je 0.7%. Nasdaq composite potonuo je 1.5 posto. Russell 2000 s malom kapitalizacijom odustao je od 1.7%.

Prinos 10-godišnjih državnih obveznica porastao je za 1 bazni bod na 3.82% nakon što je u srijedu pao na 3.69%.

Fjučersi američke sirove nafte pali su 10% prošlog tjedna na 80.08 dolara po barelu. Kineski nulti signali za COVID-7.2 i oštroumni komentari Feda izazvali su zabrinutost oko potražnje. Cijene prirodnog plina porasle su XNUMX%.

Obveznički fondovi

Među najbolji ETF-ovi, Inovator IBD 50 ETF (FFTY) skliznuo je 1.1% prošli tjedan, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (NASTUP) smanjio se za 0.2%. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) pao je 3.55%, a imena softvera u oblaku su teško pogođena. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) povukao se za 0.65%, dostigavši ​​otpor na granici od 200 dana.

Odražavajući više špekulativne priče dionice, ARK Innovation ETF (ARKK) pao je za 9.5% prošlog tjedna, a ARK Genomics ETF (ARKG) zaronio je 11.1%. Dionice TSLA-e glavni su holding u ETF-ovima Ark Investa.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skliznuo je 1.9% prošli tjedan. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) skliznula 0.1%. US Global Jets ETF (Jets) smanjio se za 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) povukla 3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio 1.6% i Financial Select SPDR ETF (XLF) pala 1.4 posto. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLV) porastao 0.9%. VRTX je dio XLV fonda.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Dionice u blizini Buy Points

Dionice VRTX-a porasle su 3.75% na 314.63 prošlog tjedna, povrativši 306.05 kupi bod od ravna baza, dio formacije baza na bazu. Biotehnologija je zaronila unutar dana 11. studenog, budući da su medicinske dionice bile pod pritiskom, ali su smanjile gubitke. The linija relativne čvrstoće je izvan nedavnih najviših vrijednosti, ali je pokazao stabilan napredak tijekom cijele godine. Rast zarade Vertexa ostaje snažan.

Dionice SCHW-a skočile su 2.45% u petak na 79.81, prekinuvši silazni trend ručke, nudeći rani ulazak. Službena kupovna točka je 81.18 od dubokih devet mjeseci šalica s ručkom baza. Međutim, ručica se također formirala neposredno iznad najnižeg osnovnog unosa od 77.51.

Dionice EE porasle su 2.7% na 27.17 u petak, također prekidajući silazni trend ručke. IPO u travnju ima 28.49 službenu točku kupnje šalice s ručkom, prema MarketSmith analiza.

Dionice CALX-a skočile su 6.6% na 69.82 u petak, snažno se oporavivši od povlačenja na 21-dnevni pomični prosjek. To povlačenje uslijedilo je nakon povećanja jaza u zaradi nakon nekoliko tjedana tijesnog trgovanja. Zarada Calixa i dalje opada, ali očekuje se da će državno financiranje ruralnog širokopojasnog pristupa potaknuti budući rast.

Dionice Celzijusa porasle su 3.9% na 96.99 prošlog tjedna, ali su u petak pale. To bi mogla biti dobra vijest. Proizvođač energetskih pića ima konsolidiranu kupovnu točku od 118.29. Pauza ovdje mogla bi ponuditi niži ulaz, iako je preniska da bi bila odgovarajuća ručka. 50-dnevna linija još uvijek klizi za CELH dionice, ali 10-dnevna i 21-dnevna linija prelaze tu ključnu razinu.

Tesla zaliha

Dionice Tesle pale su za nešto više od 8% na 180.19 u prošlom tjednu, skliznuvši u petak na najnižu razinu medvjeđeg tržišta od 176.55. To je uslijedilo nakon pada od 5.5% i 9.2% u prethodna dva tjedna, nastavljajući oštar pad od kraja rujna.

Teško je okruženje za dionice s agresivnim rastom, posebno za proizvođače električnih vozila. Tesla je zabrinut zbog potražnje jer proizvodnja raste i konkurencija se zahuktava. Snizio je cijene u Kini, s vjerojatnim dodatnim rezovima kako subvencije prestanu 31. prosinca. U međuvremenu, "Twitter cirkus" ostaje razlog za zabrinutost. Kaotična vladavina izvršnog direktora Elona Muska u samo tri tjedna riskira nanošenje štete brendu Tesla.

Tesla još uvijek snažno raste, dok bi nove američke subvencije trebale povećati potražnju kod kuće 2023.

Ali dionice TSLA-e su višegodišnje padale u stranu ili padale. Dakle, dok bi EV div mogao ponovno povećati broj okretaja, ulagači bi trebali pričekati da se grafikon ponovno postavi. To bi moglo potrajati dugo.

Tesla vs. BYD: Kojeg EV diva je bolje kupiti?

Analiza tržišnog okupljanja

Uspon burze imao je pad u tjednu. Nakon velikog porasta potaknutog CPI-jem prošlog tjedna, indeksi su u početku porasli, ali su se zatim povukli s najviših vrijednosti u utorak, testirajući ključne razine u četvrtak. Ali dionice su se skromno oporavile od najnižih vrijednosti u četvrtak.

Pauza na tržištu nije bila veliko iznenađenje s obzirom na nedavne oštre dobitke i s indeksom S&P 500 koji se približava svojoj granici od 200 dana. Održavanje područja podrške je pozitivno, dok će Nasdaqova 21-dnevna linija prijeći iznad 50-dnevne. Pod pretpostavkom da indeksi zadrže te razine i na kraju se pomaknu naviše, ovo bi bio konstruktivan tjedan za glavne indekse.

Ali bio je to frustrirajući tjedan za vodeće dionice. Priličan broj dionica probio se ili je zabljesnuo signale za kupnju početkom tjedna. Ali s povlačenjem indeksa, mnoga od tih imena brzo su se vratila ispod unosa. Neki bi se mogli brzo oporaviti ili uskoro uspostaviti, ali to će vjerojatno ovisiti o tržištu.

Dionice energenata imale su težak tjedan jer su cijene sirove nafte pale, iako su dionice LNG play EE iznimka.

Medicinske dionice, koje su bile pod pritiskom zbog obrambenih imena rasta, oporavile su se ovaj tjedan. To uključuje dionice VRTX-a, kao i mnoge biotehnološke i zdravstvene osiguravatelje.

Umrežene tvrtke poput Calixa, neke financijske tvrtke poput Schwaba, kao i građevinski materijali i brojni sektori i dalje izgledaju zanimljivo.

Agresivni rast nije imao dobar tjedan. To uključuje dionice Tesle, softver u oblaku i imena tipa ARK. Dionice CELH-a bile su iznimka.

Tempirajte tržište IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pravila ulaganja za ovo tržište

Ulagači bi uvijek trebali imati zdrava pravila trgovanja. Ali trenutni lukav rast tržišta znači da bi ulagači trebali naglasiti lagano, fleksibilno trgovanje. Evo sedam smjernica.

Zadržite svjetlo izloženosti: Ovo nije tržište ludih bikova. Ulagači bi trebali sudjelovati u ovom porastu, ali nije vrijeme za marginu.

Postupno dodajte ekspoziciju: Nemojte brzo povećavati izloženost. Kupnja gomile dionica, recimo, u utorak, stvorila bi brze gubitke zbog rezultirajućeg povlačenja tržišta. Neka vas tržište postupno privuče.

Potražite rane prijave: Proboji su bili teško u 2022., dijelom zbog nestabilnih tržišta i rotacije sektora. U trenutku kada dionica dosegne tradicionalnu točku kupnje, osobito iz duboke baze, moglo bi doći do povlačenja. Rani ulasci nude priliku za ulazak u obećavajuće dionice prije nego što se mini serija zaustavi.

Uzmi djelomični profit: S obzirom na uzlaznu i silaznu prirodu trenutnog uzlaznog trenda, ulagači bi trebali razmisliti o brzom preuzimanju djelomične dobiti. To vam može dati samopouzdanje da prepustite preostalu poziciju. Upoznajte karakter svog posjeda. Neke su dionice sklonije velikim volatilnim kretanjima, pri čemu je osobito važna djelomična dobit.

Znajte svoju liniju u pijesku: Trebali biste ući u trgovinu znajući gdje ćete izaći, u potpunosti ili šireći se. Ako dionica napreduje, mogli biste povisiti svoja zaustavljanja.

Raznolikost vodstva: Iako je dobra ideja usredotočiti se na mali broj fondova, nemojte se previše koncentrirati na određeni sektor ili temu. Rotacija sektora naizmjenično je pogodila obrambeni, obrambeni rast i rast dionica tijekom proteklih nekoliko dana. Pokušajte steći vodeće dionice iz različitih sredina.

Budi spreman: Ako želite kupiti najbolje dionice, pri ranim ulascima, morate napraviti domaću zadaću. Radite na zaslonima kako biste sastavili svoje popise za gledanje. Usredotočite se na određena imena koja su "spremna" ili gotovo takva, ali također imaju širok popis kvalitetnih dionica koje se počinju postavljati.

Čitaj Big Picture svaki dan kako biste ostali sinkronizirani s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Slijedite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na burzi i još mnogo toga.

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Pogledajte veliku sliku investitorovog poslovnog dnevnika

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

S&P 500 Giant predvodi 5 dionica blizu točke kupnje