Dionice Mercka u porastu uoči rezultata u trećem kvartalu; Apple vodi u FAANG baražu zarade

Proizvođač lijekova Merck (MRK) predstavlja naslovnice vrlo prometnog tjedna izvješća o zaradi, zajedno s tehnološkim dionicama visokog profila kao što je Google-parent Abeceda (GOOGL), Meta platforme (META), Amazon.com (AMZN) I jabuka (AAPL). Dionice Mercka dobro su napredovale uoči izvješća o zaradi za treće tromjesečje.

X

Merck ima Ocjena akumulacije/distribucije od "A-" jer se nalazi blizu vrha 17-tjedne ravne baze.

Dva Vodeći dionice su također na popisu zarada: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) I Texas Roadhouse (TXRH). Obojica se javljaju u četvrtak nakon zatvaranja.

Izvješća o zaradi za treće tromjesečje do sada su bila prilično dobra usprkos strepnji zbog blagih izgleda za profit.

Financijske dionice pokrenule su stvari prošli tjedan, izvješćujući o višoj neto kamatnoj marži i optimističnim izgledima. Međutim, velike banke također su povećale svoje rezerve za gubitke po kreditima u iščekivanju gospodarskog usporavanja i mogućnosti većeg neplaćanja kredita.

Zračne dionice Delta Air Lines (DAL), United Airlines (sljedno) I American Airlines (ML) također su objavili snažne rezultate i bikovske smjernice za četvrto tromjesečje, prkoseći predviđanjima usporavanja.

U međuvremenu, Netflix (NFLX) I Intuitivno kirurško (ISRG) nedavno je okrenuo glavu u tehnološkom sektoru solidnim rezultatima u trećem kvartalu.

Dionice Mercka drže se blizu najviših razina

Tržište dionica možda je još uvijek u korekciji, ali teško da biste to primijetili gledajući Merckov grafikon. Dionica je malo ispod ulazne razine od 95.82, nakon porasta od 200-dnevnog pomičnog prosjeka.

Farmaceutski div Dow Jones objavio je snažne rezultate u drugom tromjesečju u srpnju kada je prilagođena dobit skočila 43% na 1.87 USD po dionici. Prihodi su porasli 28% na 14.6 milijardi USD, poduprti prodajom oralne Covid pilule Lagevrio, uz veliku potražnju za lijekovima protiv raka.

Glavni lijek Keytruda doprinio je prodaji od 5.25 milijardi dolara, što je rast od 26%. Merckovo cjepivo protiv humanog papiloma virusa Gardasil zabilježilo je najveći rast, jer je prodaja porasla 36% na 1.67 milijardi dolara. S druge strane, prihod od liječenja dijabetesa Januvia pao je 2% na 1.23 milijarde dolara.

Merck je povisio svoje godišnje smjernice prihoda na između 57.5 ​​i 58.5 milijardi dolara, u usporedbi s prijašnjim predviđanjima od 56.9 do 58.1 milijardu dolara.

Za posljednje tromjesečje Zackova konsenzusna procjena iznosi 1.68 USD po dionici, što je pad od 4% u odnosu na tromjesečje prošle godine. Očekuje se porast prihoda od 8% na 14.19 milijardi dolara. Rezultati se očekuju u četvrtak prije otvaranja.

Appleovi rezultati na palubi

Zabrinutost zbog rasta opteretila je Apple, zajedno s ostalim dionicama FAANG-a koje će biti objavljene. No, dionice AAPL-a dale su prilično dobar argument za dno kada su se 13. listopada oštro povećale na širokom tržištu. Ali kao i mnoge druge dionice, ikona tehnologije ima nadzemna opskrba problema dok se pokušava probiti na viši nivo.

Dionice Applea porasle su krajem srpnja nakon izvješća o padu dobiti od 8%, na 1.20 USD po dionici, dok su prihodi porasli 2% na 83 milijarde USD. Prihod od iPhonea iznosio je 40.67 milijardi dolara, oko 2 milijarde dolara iznad očekivanja, ali više od samo 3% u odnosu na prošlu godinu.

Ranije ovog tjedna The Information je izvijestio da Apple smanjuje proizvodnju iPhonea 14 Plus dok ponovno procjenjuje potražnju.

Za tekuće tromjesečje očekuje se izvijestiti o prilagođenoj dobiti od 1.24 USD po dionici, što je povećanje od 2%. Predviđa se porast prihoda od 6% na 88.43 milijarde dolara.

Apple izvješćuje u četvrtak nakon zatvaranja, zajedno s drugim najboljim dionicama poput Deckeri na otvorenom (Deck), Prvo Solar (FSLR) I LPL financijski (LPLA).

Dionice LPLA bile su izvanredne u financijskom sektoru, dok je većina ostalih dionica posustala. Pružatelj brokerskih i investicijskih savjetodavnih usluga nedavno je pronašao podršku u svom 10-tjedni pokretni prosjek nakon prekidanja obrasca konsolidacije početkom kolovoza.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama vezana uz zaradu — korištenje opcija poziva — omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja velikog rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s grafikonom rasta. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su se možda već raspali i po prvi put dobivaju podršku na svojim 10-tjednim linijama. A nekolicina bi mogla čvrsto trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati se odreći mnogo toga.

Unatoč slabom tržištu, dionice Mercka mogle bi biti kandidati za trgovinu pozivnom opcijom. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali postavku zarade za opciju poziva, provjerite cijene izvršenja na svojoj platformi za internetsko trgovanje ili na cboe.com. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje.

Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da profitirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Merckova trgovina opcijama dionica

Evo kako je izgledala nedavna trgovina call opcijama za Merck.

Kad se trgovalo Merckovim dionicama oko 92.95, opcija tjedne kupnje koja je bila malo lošija s cijenom izvršenja od 93 (istek 11. studenog) dolazila je s premijom od oko 2.65 USD, ili gotovo 2.9% temeljne cijene dionice u to vrijeme .

Jedan ugovor nositelju je davao pravo kupnje 100 dionica MRK-a po cijeni od 93 dolara po dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 265 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Merck bi se morao oporaviti preko 95.65 da bi trgovina počela zarađivati ​​(93 strike price plus $2.65 premium po ugovoru).

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas