Meta silazi na Zemlju i sada je pravo vrijeme da je uhvatite

Dosta sjaja skinuto je s Meta platformi (META) tijekom prošle godine. Nekad tehnološka zvijezda kao "F" u FAANG dionice — od godina kada je Facebook — META je doživjela gubitak svojih dionica oko 60% svoje vrijednosti u proteklih 12 mjeseci. Dionica je zadnji tjedan pala nakon objavljivanja razočaravajućih rezultata u drugom tromjesečju. Meta je kao javno poduzeće imala prvi godišnji pad prihoda. Tvrtka je također dala smjernice za budućnost koje su bile niže od konsenzusa.

Makroekonomski čimbenici navedeni su kao razlog za mlake izglede tvrtke. Meta Platforme također nastavljaju biti pogođene oglasima i robnim markama s izravnim odgovorom kao rezultat Applea (AAPL)  Identifikator za oglašivače se mijenja. Tromjesečni rezultati pokrenuli su val pada ciljanih cijena od strane analitičkih tvrtki i većina sada stoji na niskih 200 dolara po dionici na META-i.

Kao Meta i kao Facebook, oduvijek je bio poznat kao rastuća dionica. To se privremeno promijenilo jer se dionica prodaje po cijeni od oko 12 puta većoj od zarade. Važno je zapamtiti da je dobit trenutačno smanjena i da će pasti ove godine jer tvrtka ulaže goleme količine sredstava u izgradnju Metaversea, koji će vjerojatno isplatiti dividende u godinama koje dolaze. Bloomberg nedavno je projicirano da bi Metaverse u konačnici mogao biti tržište vrijedno 800 milijardi dolara. Tvrtka je ostvarila nešto više od 450 milijuna dolara prihoda od ovog poslovanja u tromjesečju, vrlo mali dio od više od 28 milijardi dolara prodaje, ali to će se s vremenom povećati kao dio ukupnih prihoda. Tvrtka također ima mogućnosti bolje unovčiti svoje Instagram poslovanje.

Tvrtka raspolaže s gotovinom kako bi nastavila preuzimati prema potrebi i nema dugoročnih dugova. Rast tradicionalnog Facebooka očito usporava, a recesija bi mogla smanjiti proračune za oglašavanje. Ali tvrtka jedva da ide putem My Spacea. Ima oko 3.6 milijardi korisnika diljem svijeta, od kojih 2.9 milijardi koristi jednu od njegovih aplikacija na dnevnoj bazi.

Nakon približno 60% pada tijekom prošle godine, čini se da su mnoge loše vijesti u potpunosti uračunate u dionice. Ali također sam mogao vidjeti da su dionice "mrtav novac" sve dok Metaverse ne dobije daljnju privlačnost i dok tvrtka prolazi kroz vjerojatnu recesiju na horizontu. Stoga strategija pokrivenog poziva navedena u nastavku pruža značajno ublažavanje negativnih posljedica, istovremeno pružajući više nego pristojan povrat ako dionice postanu ograničene rasponom tijekom ove tranzicije.

Strategija opcije:

Za ovu trgovinu biram cijenu izvršenja približno 5% ispod trenutne razine trgovanja dionice radi malo većeg smanjenja rizika. Koristeći ugovore o pozivima od 150 USD u ožujku, oblikujte pokriveni pozivni nalog s neto zaduženjem u rasponu od 130 do 130.20 USD po dionici (neto cijena dionice — premija opcije). Ova strategija pruža približno 18% zaštite od pada, kao i 15% potencijalnog rasta, čak i ako dionica malo padne tijekom trajanja opcije.

(AAPL je među holdingima u Klub članova akcijskog upozorenja PLUS. Želite li biti upozoreni prije nego AAP kupi ili proda svoje dionice? Saznajte više sada. )