Ulagači se suočavaju s zbunjujućim okruženjem, s dugoročnim i kratkoročnim signalima koji šalju različite poruke. Inflacija je i dalje tvrdoglavo visoka, iznad 8% godišnje, a Federalne rezerve su jasno dale do znanja da su na pomolu dodatna povećanja kamatnih stopa. Dionice su daleko od svojih najviših vrijednosti, a unatoč dobicima od prošlog petka, S&P 500 i Nasdaq zabilježili su šesti uzastopni tjedni gubitak.
Ali ima i pozitivnih. Sezona zarada u prvom tromjesečju 1. dala je optimističnu atmosferu, jer je više od tri četvrtine tvrtki uvrštenih na S&P izvijestilo o pozitivnim iznenađenjima u zaradi. Međutim, dok su korporativne zarade za sada porasle, indeks menadžera nabave (PMI), mjera inflacije sa strane proizvodnje, iznosi 22%, što sugerira višu stopu potrošačke inflacije kasnije tijekom godine.
Dakle, kako pronaći sljedeće vruće dionice za kupnju u ovom okruženju? Jedan od načina mogao bi biti provjera dionica koje su posebno odobrili analitičari velikih investicijskih banaka, kao što je bankarski div s Wall Streeta Morgan Stanley.
Analitičari dionica tvrtke pokazuju svoje optimistične izglede odabirom dionica koje vide kao dobitnike za nadolazeću godinu – i dobitnike sa značajnim porastom, od 60% ili više. Koristiti TipRanks baza podataka, pogledali smo tri od ovih odabira Morgan Stanleya da vidimo po čemu se ističu.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Počet ćemo u zdravstvenoj industriji, sa SI-Boneom, tvrtkom za medicinsku tehnologiju i uređaje. SI-kost djeluje u području bolova u sakroilijakalnim zglobovima i dijagnostike, odnosno liječenja problema donjeg dijela leđa gdje se kralježnica spaja sa zdjelicom. Mišićno-koštani poremećaji sakropelvične regije imaju veliki utjecaj na kvalitetu života, a misija SI-Bonea je razviti nove kirurške uređaje i postupke za rješavanje ovih problema.
Vodeći proizvod tvrtke je sustav kirurških implantata iFuse. Ovaj ortopedski implantat dizajniran je za kirurške zahvate s manjim rezovima i bržim vremenom oporavka, a njegov trokutasti oblik dokazano daje učinkovitiji rezultat u oporavku pacijenta. SI-Bone je doživio značajan pritisak početkom godine, kada su odgode medicinskih zahvata općenito dosegle vrhunac. Ukupne odgode SI-Bonea u siječnju i veljači dosegle su otprilike 140 – no u ožujku ih je bilo manje od 20, što ukazuje na ubrzanje poslovanja.
Svjetski prihod tvrtke porastao je za 22% u prvom tromjesečju i dosegnuo 1 milijuna dolara. Ovaj broj uključuje bruto dobit od 20.4 milijuna dolara, uz bruto maržu od 18.2%. To je povoljno u usporedbi s 89 milijuna dolara prihoda i 16.8 milijuna dolara dobiti iz istog tromjesečja prošle godine. EPS je, međutim, bio negativan. Međutim, neto gubitak od 14.8 centi po dionici bio je poboljšanje u odnosu na gubitak EPS od 37 centi u prošlogodišnjem tromjesečju. SI-Bone je završio prvi kvartal s gotovinom i kratkoročnom likvidnom imovinom, uključujući zalihe, od 47 milijuna dolara.
Morgan Stanley analitičar Drew Ranieri ima pozitivne izglede za neposrednu budućnost SI-Bonea, pišući: „Iako je prvo tromjesečje bilo u skladu s našim očekivanjima, trendovi oporavka koji izlaze iz tromjesečja ostaju obećavajući za bilancu 1. godine ako se pritisci pandemijskih postupaka nastave smanjivati. Općenito gledano, naša teza o točki komercijalne infleksije ostaje netaknuta, i vjerujemo da bi to trebalo postati vidljivije kako se oporavak procedure nastavlja do 2022.
U tu svrhu, Ranieri ocjenjuje SIBN dionice s prekomjernom težinom (tj. Kupi), a njegova ciljana cijena od 22 USD podrazumijeva jednogodišnji rast od 76% u narednoj godini. (Da biste pogledali Ranierijev rekord, kliknite ovdje)
Sveukupno, postoji 5 dodatnih recenzija analitičara o ovoj medicinskoj tvrtci i svi se slažu s bikovskim stavom Morgan Stanleya – za jednoglasnu ocjenu konsenzusa Strong Buy. Dionice se prodaju za 12.50 USD, a njihova prosječna ciljana cijena od 27.50 USD ukazuje na prostor za jednogodišnji potencijal rasta od 120%. (Pogledajte prognozu dionica SIBN-a na TipRanksu)
Palo Alto mreže (PANW)
Sljedeća dionica pod radarom Morgan Stanleya je Palo Alto Networks, lider u segmentu sigurnosti u digitalnom svijetu. Tvrtka svojim klijentima nudi zaštitu od napada zlonamjernog softvera kroz najsuvremeniju tehnologiju mrežnog vatrozida. Palo Alto-ova linija proizvoda omogućuje korisnicima automatizaciju svojih mrežnih i mrežnih sigurnosnih operacija, osiguranje aktivnosti i aplikacija u oblaku, pa čak i kućne i male poslovne mreže sa sigurnošću na razini poduzeća.
S obzirom na sve veću važnost online sigurnosti – kako općenito, tako i posebno u današnjem radnom okruženju povećane aktivnosti na daljinu i kućnog ureda – ne bi trebalo biti iznenađenje da su i prihodi i zarada Palo Alta porasli. Na vrhu, tvrtka bilježi povećanje prihoda u posljednje dvije godine; najnovije izvješće, za fiskalno drugo tromjesečje 2., pokazalo je rast prihoda od 22% u odnosu na prethodnu godinu na 30 milijarde dolara. Ne-GAAP razrijeđen zarada po dionici izjavljena je na 1.3 USD za tromjesečje, što je porast od 1.74% na godišnjoj razini.
Gledajući unaprijed na punu fiskalnu godinu 2022., tvrtka očekuje da će njezini ukupni računi doseći između 6.8 milijardi i 6.8.5 milijardi dolara. To bi predstavljalo godišnji dobitak od 25% do 26% i podržalo bi prihode u rasponu od 5.425 do 5.475 milijardi dolara. Za usporedbu, najviša linija u fiskalnoj 2021. iznosila je 4.256 milijardi dolara.
Sve se to zbraja, prema mišljenju Morgan Stanleya Hamza Fodderwala, za solidnu perspektivu za investitore. Fodderwala piše o PANW-u: „Sigurnost ostaje glavni prioritet zbog rastućih kibernetičkih prijetnji i daleko je najobrambenije područje potrošnje unutar IT proračuna), s Palo Alto Networks pozicioniranim kao vrhunski strateški dobavljač za hvatanje većeg udjela u novčaniku unutar velike instalirane baza od gotovo 60 tisuća kupaca. S trajnim rastom gornje linije plus sadašnjim fokusom na povećanje marže i povrata kapitala, PANW smatramo jednom od najatraktivnijih prilika za rizik/nagrada u softveru.”
U skladu s ovim bikovskim komentarima, Fodderwala ocjenjuje PANW kao prekomjernu težinu (tj. Kupi) i postavlja ciljnu cijenu od 823 dolara kako bi sugerirao potencijal rasta od ~68% u idućoj godini. (Da pogledate Fodderwalin rekord, kliknite ovdje)
Ovaj stav je daleko od jedinog bikovskog pogleda na Palo Alto Networks. Dionica ima zabilježeno najmanje 23 ocjene za kupnju, nadmašujući konsenzus 2 držanja za snažnu kupnju. Dionice se prodaju za 491.01 USD, a njihov prosječni cilj od 656.88 USD implicira rast od ~34% u odnosu na tu razinu. (Pogledajte prognozu dionica PANW na TipRanksu)
ZoomInfo tehnologije (ZI)
Završit ćemo s drugom tehničkom tvrtkom, ZoomInfo. Ova tvrtka nudi niz B2B usluga, putem platforme temeljene na oblaku, koje uključuju prodaju i marketing, traženje, stvaranje potražnje, upravljanje računima, upravljanje podacima i prilagođena podatkovna rješenja. Platforma tvrtke daje i trgovcima i prodavačima alate koji su im potrebni za sveobuhvatan pogled na njihov poslovni krajolik, za skraćivanje ciklusa prodaje i povećanje stope dobitka.
ZoomInfo već ima jaku poziciju u svojoj niši, ali to ga nije spriječilo da poduzme korake da proširi svoj otisak. Početkom ovog mjeseca ZoomInfo je objavio da je kupio platformu za digitalni marketing i brendiranje Comparably, kombinirajući platformu te tvrtke s postojećim ZoomInfoovim TalentOS-om. ZoomInfo nije otkrio financijske uvjete akvizicije, za koje se očekuje da će pokazati pozitivan utjecaj na rezultate tvrtke za cijelu 2022. godinu.
Istog dana kad je bila najava Comparably, ZoomInfo je objavio svoje rezultate za 1. tromjesečje 22. godine. Tvrtka je zabilježila prihod od 241.7 milijuna dolara, što je impresivnih 58% više u odnosu na prethodnu godinu i 18 centi po dionici u razrijeđenoj dobiti koja nije prema GAAP-u. Taj je rezultat zarade po dionici bio nepromijenjen, ali je veći za 38% u odnosu na tromjesečje prošle godine. Tvrtka je tijekom tromjesečja imala 125.9 milijuna dolara slobodnog novčanog toka bez poluge.
ZoomInfo očekuje da će prihod za ovu kalendarsku godinu doseći 1.06 do 1.07 milijardi dolara, što je povećanje u odnosu na prethodne smjernice od 1.01 milijarde dolara na 1.02 milijarde dolara. Uprava očekuje da će ovaj prihod generirati između 435 milijuna i 445 milijuna dolara slobodnog novčanog toka bez poluge za godinu.
Analitičar s 5 zvjezdica Keith Weiss, koji pokriva ovu dionicu za Morgan Stanley, piše o izgledima tvrtke: “Vjerujemo da je veća razina ulaganja za izgradnju sposobnosti platforme zajamčena u svjetlu kontinuiranog zamaha i velike tržišne prilike... Vidimo ZI kao jednu od naših najboljih ideja u 2022., budući da tvrtka nastavlja ostvarivati gotovo 50% organskog rasta uz najbolju profitabilnost u klasi.”
Potvrđujući potencijalni rast tvrtke, Weiss ocjenjuje da dionice ZI-a imaju prekomjernu težinu (tj. Kupi), a njegova ciljana cijena od 81 USD sugerira rast od ~84% u narednoj godini. (Da pogledate Weissov rekord, kliknite ovdje)
Tehnološke tvrtke Wall Streeta obično privlače veliku pažnju analitičara, a ZoomInfo ima 14 nedavnih recenzija. To uključuje 13 kupnji i jedno zadržavanje, za konsenzusnu ocjenu Jaka kupnja. Dionice imaju prosječnu ciljnu cijenu od 71.08 USD, što sugerira rast od ~61% u odnosu na trenutnu cijenu trgovanja od 44.03 USD. (Pogledajte prognozu dionica ZI-a na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju od odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutih analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html