Gotovo svi tržišni teškaši izvijestili su o financijskim podacima za treće tromjesečje, ali u srijedu (3. studenog) će jedan poraženi velikan biti pod svjetlima zarade.
Nvidia (NVDA) dostavit će svoje F3Q izvješće zauzimajući nepoznato mjesto. U oštrom kontrastu s posljednjim godinama, dionice tvrtke nalaze se na negativnom području od 43%, smanjene zbog smanjene prodaje igara i ublažavanja trendova u podatkovnim centrima pod utjecajem novog ograničenja izvoza naprednih čipova za podatkovne centre u Kinu. Oni bi trebali utjecati na prodaju podatkovnih centara za čak 400 milijuna dolara u kvartalu.
Kao takav, kreće u tiskani, Oppenheimerov Rick Schafer vidi "soft setup" za F3Q/F4Q (tromjesečja listopad/siječanj).
Što se tiče segmenta, s obzirom na izbacivanje poslovnih projekata i ograničenja izvoza u SAD-u koja se suprotstavljaju "snažnoj američkoj hiperrazmjernoj potrošnji", Schafer sada očekuje da će Data Center (koji čini 57% prihoda) porasti za 19% u odnosu na prethodnu godinu, ali će pasti za 9% uzastopno .
Što se tiče igara, ne tako davno Nvidijinog glavnog dobitnika kruha, ali koji sada čini oko 30% prihoda, očekuje se da će se "korekcija održati" u 1. polugodištu 23. godine, a menadžment sada radi s partnerima na kanalu kako bi "spalio višak inventara". S pozitivne strane, ističući "otpornost" tvrdokornih igrača/entuzijasta, nedavno lansirani RTX 4090 je rasprodan, nakon što je očito bio dobro prihvaćen.
Drugdje, očekuje se da će odjel Automobil pokazati godišnji napredak od 66%. Iako ovaj segment predstavlja samo 3% ukupnih prihoda, Schafer ga smatra "ključnim stupom" budućeg rasta, s nastajućim automobilskim poslovanjem predvođenim "sve većim usvajanjem ADAS-a".
Dok kratkoročno predstavlja stalne poteškoće, Schafer trenutne vjetrove smatra "prolaznima", vjerujući da tvrtka o strukturnom rastu vođenom umjetnom inteligencijom ostaje "netaknuta".
"NVDA ima uspostavljen hardverski/softverski ekosustav DC AI", sažeo je analitičar s 5 zvjezdica. “Očekujemo mgmt. iskoristiti vodeću poziciju NVDA-e u brzo/značajno povećanje udjela CPU-a nakon 1H lansiranja Grace-a temeljenog na ARM-u.”
Općenito, Schafer kaže da ostaje "dugoročni kupac" i ponavlja ocjenu Nadmaši (Kupi) za NVDA dionice. Ta ocjena dolazi s ciljnom cijenom od 225 USD, što sugerira da dionice sada imaju prostora za rast od 34% u jednogodišnjem horizontu. (Da pogledate Schaferov rekord, kliknite ovdje)
Tijekom posljednja 3 mjeseca, 31 analitičar uključio se s NVDA recenzijama, koje se dijele na 23 prema 8 u korist kupnje u odnosu na zadržavanje, a sve je kulminiralo konsenzusnom ocjenom umjerene kupnje. Prosječni cilj trenutno iznosi 191.96 dolara, što stvara prostor za povećanje vrijednosti dionice od ~15% u nadolazećim mjesecima. (Pogledajte prognozu dionica Nvidia na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html