Trgovina opcijama nudi 67% povrata na kontinuiranu snagu Zimovih dionica

Zim integrirane usluge dostave (ZIM) sjedi na broju 11 in IBD 50 i pokazuje impresivnu relativnu snagu na teškom tržištu.

X

Prema IBD provjera zaliha, Zim dionica ima a Kompozitna ocjena od 97, an Ocjena EPS-a od 80 i a Ocjena relativne snage od 98. Formira a postolje za šalicu s ručkom.

Ulagači koji misle da će dionice Zima ostati iznad 65 u sljedećih nekoliko mjeseci, mogli bi pogledati kolovoški bikov prodajni raspon. 

Da bi izvršio namaz s bikovima, investitor bi prodao uloženi novac bez novca, a zatim kupio daljnji uloženi novac.

Prodaja puta od 19. kolovoza sa udarnom cijenom od 65 i kupovina puta od 60 puta stvorila bi bull put spread.

Ovaj se raspon trgovao u petak za oko 2 dolara. To znači da bi trgovac koji prodaje ovaj spread dobio 200 USD premije opcija i imao bi maksimalni rizik od 300 USD.

Potencijal povrata od 67%

To predstavlja povrat na rizik od 67% od sada do 19. kolovoza ako dionice Zima ostanu iznad 65.

Ako se dionice Zima zatvore ispod 60 na datum isteka, trgovina gubi punih 300 USD.

Točka rentabilnosti za bull put spread je 63, što se izračunava kao 65 umanjeno za premiju opcije od 2 USD po ugovoru.

Ova trgovina bikovom prodajnom maržu ima deltu od 10. To znači da je slična izloženost posjedovanju 10 dionica Zima, iako će se ta izloženost mijenjati tijekom vremena kako se cijena dionice kreće.

Što se tiče stop gubitka, ako dionica padne ispod 62, razmotrio bih rano zatvaranje zbog gubitka.

S obzirom na zaradu koja treba platiti sredinom kolovoza, ova trgovina mogla bi imati rizik zarade ako se zadrži do isteka.

Imajte na umu da su opcije rizične i da ulagači mogu izgubiti 100% ulaganja. 

Ovaj je članak samo u obrazovne svrhe, a ne kao preporuku za trgovinu. Ne zaboravite uvijek napraviti vlastitu skrbnu skrb i konzultirati svog financijskog savjetnika prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i investicija. Specijalizirao se za trgovinu prihodima koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Slijedite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

Prednosti trgovine opcijama od stalne akcije u dionicama Eli Lilly

PFE dionica danas: zašto ova strategija za generiranje prihoda sada ima smisla

VLO trgovina dionicama ima definiran rizik i neograničen rast

Iron Condor na dionicama Apple može vratiti 23% u nekoliko tjedana