Dionice Oracle, Lennar pale s najnižih razina s zaradom koja uskoro stiže; Darden Restaurants postavlja se ispred rezultata

Proročanstvo (ORCL) će objaviti prihode u nadolazećem tjednu, zajedno s nekolicinom drugih tvrtki, dok burzovni bikovi gaje nadu za okupljanje Djeda Mraza. Od kraja rujna dionice Oraclea ojačale su oko 31%, nadmašivši rast od oko 3% za Nasdaq kompozit.

X

Uvjeti na burzi ostaju nestabilni uoči očekivanog povećanja od 50 baznih bodova od strane Federalnih rezervi u srijedu. To je okruženje u kojem mnoga bikovska tehnička podešavanja nisu dobro funkcionirala jer institucionalni investitori uglavnom sjede po strani. Ono što jednog dana izgleda kao snaga, sljedeći dan slijedi slabost.

Oracle Stock pokazuje snagu

Oracle se vratio blizu svog 21-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka s a linija relativne čvrstoće blizu visokih.

Kada je softverski div izvijestio o zaradi u rujnu, investitori su isprva pozitivno reagirali na izvješće. Dionice Oraclea skočile su za 3%, ali su do kraja dana pale na širem tržištu.

Oracleove dionice izgubile su nešto više od 1% 13. rujna nakon objave dobiti, ali Oracleove dionice držale su se mnogo bolje od Nasdaq kompozita, koji je označio dan distribucije, s padom od 5.1% u većem obujmu.

Oracle je izvijestio o povećanju prihoda od 18%, čemu je pridonijela njegova akvizicija tvrtke za elektroničke zdravstvene kartone Cerner u iznosu od 28 milijardi dolara, koja je zatvorena u lipnju. Oracleove usluge u oblaku i segment podrške za licence pridonijeli su prihodu od 8.42 milijarde USD, što je povećanje od 14%. Segment je činio gotovo 75% ukupnog prihoda u kvartalu.

U listopadu je Oracle proširio svoje savezništvo s Nvidia (NVDA), najavljujući višegodišnje partnerstvo za pomoć korisnicima u suočavanju s poslovnim izazovima uz ubrzano računalstvo i umjetnu inteligenciju.

Rezultati Oraclea trebaju biti objavljeni u ponedjeljak nakon zatvaranja. Konsenzusna procjena Zacksa je za prilagođenu dobit od 1.17 USD po dionici, što je pad od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Očekuje se povećanje prihoda od 16% na 12.04 milijarde dolara.

Pregled zarade: Lennar, DRI, NDSN

Osim dionica Oraclea, nekoliko drugih tvrtki pokazuje relativnu snagu uoči nadolazećih izvješća o zaradi, uključujući homebuilder Lennar (LEN), Darden restorani (DRI) I Nordson (NDSN). Lennar i Nordson javljaju se u srijedu nakon zatvaranja. Darden javlja rano u petak.

Graditelji kuća rastu usred pada kamatnih stopa. Na tragu snažnog izvješća o zaradi vrhunskog graditelja Braća s naplatom cestarine (TOL) U utorak se očekuje da će Lennar izvijestiti o prilagođenoj dobiti od 4.92 dolara po dionici, što je 13% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Procjenjuje se da će prihod porasti za 21.5% na 10.24 milijarde dolara.

Dionice LEN-a nalaze se blizu ulaza 90.10 u najnižoj bazi.

Darden Restaurants — matična tvrtka Olive Gardena, LongHorn Steakhousea, Cheddar's Scratch Kitchena i Yard Housea — osniva veliki postolje za šalicu s ručkom s unosom od 149.90.

Nordson, koji proizvodi opremu za nanošenje potrošačkih i industrijskih ljepila, brtvila i premaza, slabo se trguje. Njegov prosječni dnevni volumen iznosi nešto više od 200,000 dijeljenja. Ali to je dionica visoke cijene, što je čini imenom institucionalne kvalitete s prosječnom dnevnom količinom u dolarima nešto sjeverno od 50 milijuna dolara.

Nordson se drži iznad kratkoročnih pokretnih prosjeka dok se nalazi odmah ispod ulazne granice od 242.53.

U međuvremenu, ugovorni proizvođači elektronike bili su u plamenu, uključujući Jabil (JBL). Dionice se nastavljaju držati blizu najviših razina nakon što su 65.98. studenoga ponovno osvojile ulaz od 11.

Očekuje se da će Jabil u četvrtak rano izvijestiti o prilagođenoj dobiti od 2.21 USD po dionici, što je povećanje od 15% u odnosu na prošlu godinu, s povećanjem prihoda od 8% na 9.28 milijardi USD.

Jabilova industrijska grupa predstavljena je u Kratki pregled industrije prošli mjesec.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama vezana uz zaradu — korištenje opcija poziva — omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja velikog rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama i kako je izgledala nedavna trgovina opcijama dionica u Oracleu.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s grafikonom rasta. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobivaju podršku 10-tjedni pokretni prosjek prvi put. A nekolicina bi mogla čvrsto trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati se odreći mnogo toga. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

Dionice Oracle mogle bi biti kandidati za trgovinu pozivnom opcijom jer ponovno testiraju prethodno područje kupnje blizu 80.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni.

Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali postavku zarade za opciju poziva, provjerite cijene izvršenja na svojoj platformi za internetsko trgovanje ili na cboe.com. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje.

Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. U idealnom slučaju, premija ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika, ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da profitirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što možete izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Oracle Stock Option Trade

Evo kako je izgledala nedavna kupovna trgovina opcijom za Oracle.

Kad se dionicama Oraclea trgovalo oko 80, tjednom call opcijom u novcu s cijenom izvršenja od 80 (istek 30. prosinca) dolazila je s premijom od oko 3.50 USD po dionici po ugovoru, ili 4.4% temeljne cijene dionice u to vrijeme . Bila je to trgovina po razumnoj cijeni s obzirom na to da je bila opcija u novcu i da je datum isteka još uvijek bio izlaz.

Jedan ugovor nositelju je davao pravo kupiti 100 dionica Oraclea po 80 dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 350 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Oracle bi morao preći 83.50 da bi trgovina počela zarađivati ​​(cijena izvršenja od 80 plus premija od 3.50 USD po ugovoru).

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Oporavak tržišta čeka izvješće o inflaciji, sastanak Feda; Što učiniti sada