Oracle Stock radi ključni test uoči zarade; Adobe Stock se bori zbog zabrinutosti oko rasta

Softverski divovi Proročanstvo (ORCL) I nepečena opeka (ADBE) sljedeći su na popisu zarada dok glavni dionički indeksi traže dno. Dionice Oraclea porasle su u lipnju kada je zadnji put objavila zaradu. Nakon povlačenja, sada testira ključnu razinu podrške. Ali dionice Adobea nedavno su pale ispod razine 400 jer pokazuju znakove institucionalne prodaje.

X

Oracle dionice imaju Kompozitna ocjena od 71, djelomično opterećen zaostajanjem u cjenovnim performansama u proteklih 12 mjeseci. Adobe Stock ima SMR Ocjena od A, uz pomoć dosljedne evidencije prodaje, zdravih profitnih marži i godišnjeg povrata na kapital.

Oracle Stock testira ključnu razinu

Dionice Oraclea porasle su 14. lipnja zbog dobiti i prodaje boljih od očekivanih. Prilagođena dobit od 1.54 dolara po dionici ostala je nepromijenjena u odnosu na prošlogodišnje tromjesečje, ali je bila znatno ispred konsenzusne procjene od 1.37 dolara. Prodaja je porasla za 5% na 11.8 milijardi USD, zahvaljujući snazi ​​u tvrtkinom poslu infrastrukture u oblaku. Jedinica je pokazala skok prodaje od 39%, što je podiglo ukupnu prodaju u oblaku za 19% na 2.9 milijardi dolara.

"Vjerujemo da ovaj nagli rast prihoda ukazuje na to da je naše infrastrukturno poslovanje sada ušlo u fazu hiperrasta", rekla je izvršna direktorica Oraclea Safra Catz u izjavi.

Za tekuće tromjesečje, Zacksova konsenzusna procjena je za prilagođenu dobit od 1.07 USD po dionici, što je 4% više u odnosu na tromjesečje prošle godine. Očekuje se da će prodaja skočiti za 18% na 11.47 milijardi dolara, uz pomoć Oracleove akvizicije IT tvrtke za zdravstvenu skrb Cerner od 28 milijardi dolara. Dogovor je zaključen u lipnju.

Dionicama Oraclea trguje se blizu svog 10-tjednog pomičnog prosjeka nakon lijepog oporavka od najnižih razina, iako je 40-tjedna linija dionice potencijalna razina otpora. Dionice Oraclea prošli su mjesec odbijene na liniji od 40 tjedana.

Tvrtka objavljuje rezultate tromjesečja u kolovozu u ponedjeljak nakon zatvaranja.

Adobe Trends Niže

Prodavači su u lipnju dosegli dionice Adobea iako su rast zarade i prodaje ubrzani u odnosu na prethodni kvartal.

Prilagođena dobit povećala se za 11% u odnosu na isto tromjesečje prošle godine na 3.35 USD po dionici. Prodaja je porasla 14% na gotovo 4.39 milijardi dolara. No ubrzanje rasta u odnosu na prvo fiskalno tromjesečje nadoknađeno je smanjenom zaradom za cijelu godinu i smjernicama za prodaju. Tvrtka je prognozirala dobit za cijelu godinu od 1 dolara po dionici i prodaju za cijelu godinu od 13.50 milijardi dolara, što je neznatno manje od prethodnih smjernica od 17.65 dolara po dionici i prodaje od 13.70 milijardi dolara.

Unatoč promjenama valute, Adobeov segment digitalnih medija, koji uključuje proizvode Creative Cloud i Document Cloud, ostvario je prodaju od 3.2 milijarde USD, što je rast od 15%. Adobe je završio kvartal s više od 5 milijardi dolara u gotovini.

Adobeovi rezultati trebaju biti objavljeni u četvrtak nakon zatvaranja. Konsenzusna procjena Zacksa je za prilagođenu dobit od 3.33 USD po dionici, što je povećanje od 7%, uz rast prodaje od 13% na 4.43 milijarde USD.

Adobe-ove Ocjena akumulacije/distribucije pao je na D+, povrijeđen znakovima institucionalne prodaje krajem kolovoza, kada je dionica zabilježila nekoliko padova cijene u natprosječnom volumenu.

Hoće li se tržišni rast smanjiti za obveznice? Musk, Buffett povlače poteze

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade korištenjem call opcija omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice s grafikonom rasta. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobivaju podršku 10-tjedne linije prvi put. Neki bi mogli tijesno trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati odustati od mnogo toga. Dionice Oraclea još su uvijek daleko od najviših vrijednosti, ali još jedna četvrtina snažnog rasta u oblaku mogla bi potaknuti još jedan krug kupnje. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni. Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali postavku zarade za opciju poziva, kao što je Oracle dionica, provjerite strike cijene na svojoj online platformi za trgovanje ili na cboe.com. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje. Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. Premija idealno ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika. Ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da kapitalizirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što se može izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Oracle Stock Option Trade

Oracle je vrlo likvidan na tržištu opcija.

Kada se dionicama Oraclea trgovalo oko 74.50, opcija tjedne kupnje koja je bila neznatno lošija s cijenom izvršenja od 75 (istek 16. rujna) došla je s premijom od oko 2.10 USD ili 2.8% temeljne cijene dionice u to vrijeme.

Jedan ugovor je imaocu dao pravo da kupi 100 dionica Oraclea po 75 po dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 210 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Oracle bi morao preći 76.60 da bi trgovina počela zarađivati ​​(cijena izvršenja od 75 plus premija od 2.10 USD po ugovoru).

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Evo kako dobiti besplatno probno razdoblje s IBD Leaderboardom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas

Zašto je rast tržišta jači nego što se čini