Tempirana bomba u američkom gospodarstvu opasno je blizu detonacije.
Petak, 13. siječnja, koji se dugo smatrao vjesnikom loše sreće, došao je s upozorenjem za Kongres da bi zemlja mogla neisplatiti svoj dug već u lipnju.
Budući da je 31.4. siječnja SAD dosegao granicu duga od 19 trilijuna dolara, ministrica financija Janet Yellen pozvala je zakonodavce da povećaju ili suspendiraju gornju granicu duga.
Peter Schiff, poznati investitor i tržišni komentator, njezinu je molbu shvatio kao "službeno priznanje da SAD upravlja najvećom svjetskom Ponzi shemom".
Ne propustite
Politički sukob oko gornje granice duga bjesni otkako su republikanci ponovno preuzeli kontrolu nad Zastupničkim domom na izborima u sredini mandata 2022.
Predsjednik Joe Biden zamolio je Kongres da stavku ne drži kao taoca, sugerirajući da bi neizvršenje moglo biti "katastično".
Njegova su upozorenja naišla na gluhe uši u slučaju suprotstavljenih republikanaca, koji svoje glasove o produljenju koriste kao polugu za traženje rezova potrošnje.
Ministarstvo financija može upotrijebiti "izvanredne mjere" u nadolazećim mjesecima kako bi pokrilo svoje brojne financijske obveze, uključujući isplate socijalnog osiguranja i Medicare, ali ta su hitna sredstva ograničena.
Na kraju dana, SAD jednostavno mora posuditi više novca, kao što je učinio mnogo puta prije.
Kongres je postavio granicu za savezno zaduživanje od 1917. godine, podižući je s vremenom kako su vladina potrošnja i potrebe za zaduživanjem rasle.
“The US Treas. Sek. je priznao da je jedini način da se izbjegne neplaćanje državnog duga podizanje #DebtCeiling kako bi Vlada. može posuditi od novih zajmodavaca kako bi otplatio postojeće zajmodavce,” Schiff, izvršni direktor i glavni globalni strateg u Euro Pacific Capitalu, tweetao je 16. siječnja. “Ovo je jednako službenom priznanju da SAD upravlja najvećom Ponzi shemom na svijetu.”
U svom podcastu, Schiff je ustvrdio da je američka vlada u spirali propasti gdje ne može vratiti svoje trenutne zajmodavce, pa uvijek iznova posuđuje od novih zajmodavaca.
“Zašto ljudi rado sudjeluju? To je zato što ne shvaćaju da je to Ponzijev plan,” kaže Schiff. “Misle da će im se vratiti novac. Kad shvate da će im se vratiti u monopolskom novcu, neće htjeti posuđivati.
“Zapravo, oni neće htjeti zadržati te državne obveznice i jedini će kupac biti Federalne rezerve. I tada će se tiskarski stroj pretjerati i dolar će pasti na pod.”
Dok se Kongres bori oko produljenja gornje granice duga, kreditni rejting SAD-a i financijska tržišta su u opasnosti - ali evo tri imovine koje Schiff voli kao zaštitu od ekonomske nestabilnosti.
ČITAJ VIŠE: Najbolje aplikacije za ulaganje u 2023. za prilike 'jednom u generaciji' (čak i ako ste početnik)
Zlato
Schiff je dugo bio obožavatelj žutog metala.
"Problem s dolarom je što nema intrinzičnu vrijednost", jednom je rekao. "Zlato će pohraniti svoju vrijednost i uvijek ćete moći kupiti više hrane sa svojim zlatom."
Kao i uvijek, svoj novac stavlja gdje su mu usta.
Posljednji dokument 13F Euro Pacific Asset Managementa pokazuje da je od 30. rujna Schiffova tvrtka držala 1.655 milijuna dionica Barrick Golda (GOLD), 431,952 dionica Agnico Eagle Minesa (AEM) i 317,495 dionica Newmonta (NEM).
Zapravo, Barrick je bio najveći holding tvrtke, predstavljajući 6.8% njezina portfelja. Agnico i Newmont bili su treći, odnosno šesti po veličini posjedi.
Zlato se ne može ispisati iz ničega poput fiat novca, a njegov status sigurnog utočišta znači da se potražnja obično povećava u vrijeme neizvjesnosti.
Dionice prihoda otporne na recesiju
Dionice za dividende nude ulagačima izvrstan način da zarade pasivni prihod, ali neke se također mogu koristiti kao zaštita od recesije.
Primjer: Drugi po veličini holding u Euro Pacificu je cigaretni div British American Tobacco (BTI), koji čini 5.3% portfelja.
Proizvođač cigareta Kent i Dunhill plaća tromjesečne dividende od 73 centi po dionici, dajući dionici atraktivan godišnji prinos od 7.01%.
Schiffov fond također posjeduje više od 157,766 dionica Philip Morris Internationala (PM), još jednog duhanskog kralja s dividendnim prinosom od 5.1%. Proizvođač cigareta Marlboro sedmi je po veličini holding Euro Pacifica s ponderom portfelja od 3.5%.
Potražnja za cigaretama je vrlo neelastična, što znači da velike promjene cijena izazivaju samo male promjene u potražnji — a ta je potražnja uglavnom imuna na ekonomske šokove.
Ako vam odgovara ulaganje u takozvane dionice grijeha, British American i Philip Morris možda bi vrijedilo dodatno istražiti.
Oni koji žele preuzeti kontrolu nad svojim ulaganjima svakako bi trebali istražiti platforme za internetsko trgovanje. Najbolje web stranice nude resurse i alate koji pomažu ulagačima da donose informirane odluke dok grade i upravljaju svojim investicijskim portfeljima.
Poljoprivreda
Kada je riječ o igranju obrane, postoji jedan sektor otporan na recesiju koji se ne smije zanemariti: poljoprivreda.
Jednostavno je. Što god da se dogodi, ljudi i dalje trebaju jesti.
Schiff ne govori o poljoprivredi koliko o plemenitim metalima, ali Euro Pacific posjeduje 124,818 dionice proizvođača gnojiva Nutrien (NTR).
Kao jedan od najvećih svjetskih dobavljača inputa i usluga za usjeve, Nutrien je solidno pozicioniran čak i ako gospodarstvo uđe u veliku krizu. U prvih devet mjeseci 2022. tvrtka je ostvarila rekordnu neto zaradu od 6.6 milijardi dolara.
Dionice Nutriena porasle su za oko 4.78% u 2022., u oštroj suprotnosti s prinosom S&P 500 od -19.44%.
S obzirom na neizvjesnosti s kojima se suočava gospodarstvo, ulaganje u poljoprivredu moglo bi ulagačima sklonim riziku dati mir.
Što dalje čitati
Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih jamstava.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/world-largest-ponzi-scheme-peter-150000344.html