Dionice QCOM-a, Apple su pale s najnižih razina uoči tromjesečnih izvješća o zaradi

Sezona zarada u drugom tromjesečju je u tijeku usred novootkrivene snage glavnih dioničkih indeksa. Tjedan koji dolazi prepun je visokoprofilnih izvješća o zaradi, uključujući rezultate iz Qualcomm (QCOM). Dionica QCOM-a skočila je s najniže razine zajedno s mnogim drugim dionicama poluvodiča, što je pomoglo Nasdaq kompozitu da se podigne iznad svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka.

X

Raspoloženje je pozitivno oko dionica QCOM-a i drugih dionica čipova dok se zakon o čipovima od 52 milijarde dolara probija kroz Senat. To je dvostranački zakon kojim se u osnovi subvencionira domaća proizvodnja čipsa.

QCOM dionice jačaju

Dionice QCOM-a porasle su za gotovo 10% krajem travnja kada je izvijestio o ubrzanom rastu zarade i prodaje. Dobit je skočila 69% na 3.21 USD po dionici, a prihod je porastao 41% na 11.16 milijardi USD. Ukupna prodaja čipova skočila je 52% u odnosu na prethodnu godinu. Ali prihod od licenciranja pao je za 2% na 1.58 milijardi dolara.

Ulagačima su se također svidjele bikovske smjernice QCOM-a o prihodima, s smjernicama koje su iznosile oko milijardu dolara iznad očekivanja.

Qualcomm još uvijek većinu svojih prihoda ostvaruje od svog poslovanja s čipovima za mobitele. Tvrtkin RF front-end posao, koji pruža tehnologiju koja omogućuje 5G veze, ostvario je prihod od 1.16 milijardi USD, što je 28% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rezultati Qualcomma trebaju biti objavljeni u srijedu nakon zatvaranja. Konsenzusna procjena Zacksa je za prilagođenu dobit od 2.86 USD po dionici, što je povećanje od 49%, uz rast prihoda od 35% na 10.88 milijardi USD.

Gledanje FAANG dionica

Kupci su se gurali Netflix (NFLX) dionice su porasle nakon izvješća u drugom kvartalu. Ostatak FAANG dionice izvješće u narednom tjednu, uključujući Facebook-roditelja Meta platforme (META), jabuka (AAPL), Amazon.com (AMZN) i Google-roditelj Abeceda (GOOGL).

Od četiri, Meta Platforme i Alphabet u ovom trenutku zaostaju. Obje su dionice još uvijek blizu svojih 50-dnevnih linija, dok su Apple i Amazon snažno porasli iznad svojih 50-dnevnih linija.

Apple izvješćuje o zaradi kasno u četvrtak, kao i Amazon.

Apple se malo oporavio, a zatim se oštro smanjio kada je tvrtka objavila zaradu u travnju. Zarada, ukupni prihod, prihod od iPhonea i prihod od usluga bili su bolji od očekivanog, ali financijski direktor Luca Maestri rekao je da bi ograničenja opskrbe povezana s Covidom mogla naštetiti prodaji u tekućem tromjesečju za 4 do 8 milijardi dolara.

Za tekuće tromjesečje očekuje se da će Apple zaraditi 1.13 USD po dionici, što je pad od 13% u odnosu na prošlu godinu. Očekujte porast prihoda za manje od 1% na 81.86 milijardi dolara.

Osim dionica FAANG, tvrtka za građevinske proizvode Carlisle Tvrtke (CSL) je u dobroj postavci, a rezultati se očekuju u srijedu nakon zatvaranja. Formira se a baza s dvostrukim dnom i moglo bi imati smisla za trgovinu opcijom zarade, iako se njome slabo trguje na tržištu opcija.

Tvrtka za dijabetes dexcom (DXCM) javlja u četvrtak nakon zatvaranja.

Strategija trgovanja opcijama

Osnovna strategija trgovanja opcijama oko zarade korištenjem call opcija omogućuje vam kupnju dionica po unaprijed određenoj cijeni bez preuzimanja puno rizika. Evo kako funkcionira strategija trgovanja opcijama.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju vodeće dionice na burzovnom skupu na IBD Live

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice.

Prvo, identificirajte najbolje ocijenjene dionice kao što je QCOM s bikovskim grafikonom. Neki se možda postavljaju u zdravim bazama u ranoj fazi. Drugi su možda već izbili i dobivaju podršku 10-tjedni pokretni prosjek prvi put. Neki bi mogli tijesno trgovati blizu najviših vrijednosti i odbijati odustati od mnogo toga. Izbjegavajte produžene dionice koje su predaleko od odgovarajućih ulaznih točaka.

U trgovanju opcijama, call opcija je bikovska oklada na dionicu. Put opcije su medvjeđe oklade. Jedan ugovor o pozivnoj opciji daje nositelju pravo na kupnju 100 dionica dionice po određenoj cijeni, poznatoj kao udarna cijena. Put opcija daje nositelju pravo na prodaju 100 dionica po određenoj cijeni. Zarađujete kada dionica padne ispod cijene izvršenja s put opcijom.

Provjerite udarne cijene

Nakon što ste identificirali neke velike postavke zarade za opciju poziva, provjerite cijene izvršenja kod svoje brokerske kuće. Provjerite je li opcija likvidna, s relativno malim rasponom između ponude i potražnje. Potražite cijenu izvršenja neposredno iznad temeljne cijene dionice (izvan novca) i provjerite premiju. Premija idealno ne bi trebala premašiti 4% temeljne cijene dionice u to vrijeme. U nekim slučajevima, početna cijena u novcu je OK sve dok premija nije preskupa.

Odaberite datum isteka koji odgovara vašem cilju rizika. Ali imajte na umu da je vrijeme novac na tržištu opcija. Datumi isteka u kratkom roku imat će jeftinije premije od onih koji su dalje. Kupnja vremena na tržištu opcija ima veću cijenu.

Pogledajte koje se dionice nalaze u portfelju Leaderboard

Ova strategija trgovanja opcijama omogućuje vam da kapitalizirate na velikom izvješću o zaradi bez preuzimanja previše rizika. Rizik je jednak cijeni opcije. Ako dionice padnu ispod zarade, najviše što se može izgubiti je iznos plaćen za ugovor.

Put opcije su za slabe rezultate s padajućim grafikonima. Jedina je razlika u tome što je udarna cijena bez novca odmah ispod temeljne cijene dionice.

Izvan QCOM dionica: Opcijska trgovina Dexcomom

Evo kako je nedavno izgledala trgovina pozivnim opcijama za Dexcom.

Kad se Dexcom trgovao oko 83.75, mjesečna call opcija koja je bila malo izvan novca s cijenom izvršenja od 85 (istek 19. kolovoza) dolazila je s premijom od oko 5 USD ili 6% temeljne cijene dionice u to vrijeme. Naizgled, to je bila skupa trgovina, ali to je također mjesečna opcija pa ima još dosta vremena do isteka.

Jedan ugovor dao je vlasniku pravo kupiti 100 dionica Dexcoma po 85 po dionici. Najviše što se moglo izgubiti bilo je 500 dolara — iznos plaćen za ugovor od 100 dionica.

Uzimajući u obzir plaćenu premiju, Dexcom bi se morao oporaviti preko 90 da bi trgovina počela zarađivati ​​(cijena izvršenja od 85 plus premija od 5 USD).

Opcija poziva za Apple nije bila tako skupa. Kad je Apple trgovao oko 155.25, opcija tjedne kupnje koja je bila blago u novcu s cijenom izvršenja od 155 (istek 5. kolovoza) nudila je premiju od 4.70 USD ili 3% osnovne cijene dionice.

Slijedite Kena Shrevea na Twitteru @IBD_KShreve za više analiza i uvida na burzi

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Najbolje zalihe za rast za kupnju i gledanje

Evo kako dobiti besplatno probno razdoblje s IBD Leaderboardom

Dnevno stanje dionica IBD-a: Pogledajte kako pronaći, pratiti i kupiti najbolje dionice

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium popise dionica, alate i analize danas