Za mnoge je natjecanje na Olimpijskim igrama vrhunac sportskog postignuća, a do tamo su potrebne godine znoja, muke i odricanja. Međutim, to je dječja igra u usporedbi s suočavanjem na burzi. To je barem mišljenje ray Dalio, milijarder, osnivač najvećeg svjetskog hedge fonda, Bridgewater Associates.
U nedavnom intervjuu, Dalio je usporedio burzu s pokerom, gdje će "netko drugome uzeti novac". I ne samo to, već su i portfelji slični kockarnicama, gdje neke dobijete, a neke izgubite.
Dalio je mnogo pobjeđivao na burzi i iako možda više neće biti suglavni direktor za investicije u tvrtki nakon što je napustio svoju ulogu prošlog listopada, zadržao je mjesto u Bridgewaterovoj upravi.
U međuvremenu, hedge fond je bacao kockice na par dionica, vjerujući da su izgledi složeni u njihovu korist. To očito misle i analitičari Wall Streeta; prema bazi podataka TipRanks, oba su ocijenjena kao jaka kupnja prema konsenzusu analitičara. Pogledajmo što ih sada čini dobrim dodacima portfelju.
Planet Labs PBC (PL)
Prva dionica koju je Bridgewater napunio je Planet Labs, tvrtka čiji je cilj napraviti revoluciju u svemirskom snimanju. Odnosno, osnovana je s ciljem pružanja globalnih satelitskih slika i geoprostornih rješenja. Planet Labs razvija i upravlja najvećom promatračkom flotom satelita za snimanje slika – više od 200 satelitskih kamera je u orbiti – i prikuplja podatke s više od 3 milijuna slika svaki dan. Tvrtka nudi poboljšanu analitiku, slike i softver za aplikacije u poljoprivredi, vladi, sigurnosti i mnogim drugim područjima.
Planet Labs relativno je nov na burzi, izašao je na burzu krajem 2021. putem SPAC-a. U svom posljednjem tromjesečnom izvješću, za 3. kvartal 22., tvrtka je ostvarila rekordan prihod od 49.7 milijuna dolara, što predstavlja porast od 56.8% u odnosu na prethodnu godinu i nadmašila je poziv Streeta za 2.51 milijun dolara. I na dnu je bilo ritma, uz pril. EPS od -0.08 USD nadmašuje prognoziranih -0.11 USD. Za četvrto tromjesečje tvrtka predviđa prihod u rasponu između 4 i 50 milijuna dolara, što u srednjoj točki predstavlja povećanje od otprilike 54% u odnosu na prethodnu godinu.
Bridgewater sigurno vidi veliki potencijal ovdje. Tijekom četvrtog tromjesečja, hedge fond je otvorio novu poziciju u Planet Labsu, kupnjom 4 dionica. Oni sada vrijede oko 1,499,078 milijuna dolara.
Wedbushov analitičar Daniel Ives također je obožavatelj i osim što daje slike, misli da dodatna vrijednost leži negdje drugdje.
"Uprava nastoji pozicionirati tvrtku da također pruža podatke i učinkovito bude pozadinski dobavljač za tvrtke kojima su potrebni podaci satelitske slike", objasnio je analitičar s 5 zvjezdica. “S ovim poslovnim modelom, tvrtke mogu učinkovito surađivati s Planetom ili se čak pokrenuti na Planetovim podacima kao pojedinačni entitet, stvarajući golemu priliku za povećanje imena budući da Planet posjeduje podatke. Gledajući unaprijed, vidimo veliku priliku za Planet da kapitalizira na ovom golemom adresabilnom tržištu kako se potreba za preciznim satelitskim slikama ubrzava.”
U tu svrhu, Ives ocjenjuje PL nadmašiti (tj. kupiti), uz ciljnu cijenu od 8 USD, što sugerira da će dionice porasti za ~71% više u nadolazećoj godini. (Da pogledate Ivesov rekord, kliknite ovdje)
Što ostatak ulice ima za reći? U posljednja tri mjeseca izdane su 4 kupnje i 1 zadržavanje. Stoga PL dobiva konsenzusnu ocjenu Strong Buy. Na temelju ciljane prosječne cijene od 8.40 dolara, dionice bi mogle porasti za ~79% u sljedećoj godini. (Vidjeti PL prognoza dionica)
Schlumberger Limited (SLB)
Sljedeća dionica koju gledamo je Schlumberger, veliki igrač u uslugama naftnih polja. Zapravo, to je najveća tvrtka za bušenje na moru na svijetu, koja pruža opremu za naftna polja i usluge za globalnu industriju nafte i plina. Smješten u više od 120 zemalja, Schlumbergerove usluge uključuju obradu podataka, ispitivanje naftnih bušotina, procjenu gradilišta, operacije bušenja i podizanja. Osim toga, tvrtka nudi usluge upravljanja i savjetovanja.
Schlumberger je objavio svoje financijske rezultate za 4. kvartal 22. u siječnju, a rezultati su bili impresivni. Prihodi su porasli za 26.5% u odnosu na prethodnu godinu na 7.9 milijardi dolara, nadmašivši pritom Streetov poziv za 110 milijuna dolara. pril. Zarada po dionici od 0.71 USD porasla je za 76% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i također je bila bolja od 0.68 USD koju su predviđali analitičari. Novčani tok iz poslovanja u četvrtom kvartalu dosegao je 4 milijardi dolara dok je tvrtka generirala otprilike 1.6 milijuna dolara slobodnog novčanog toka.
Naravno, zalihe energije bili su među rijetkima koji su profitirali tijekom prošlogodišnjeg pada, a isto je učinio i Schlumberger, dobivši 78% tijekom godine. Bridgewater očito misli da ima još prostora za bijeg. U četvrtom tromjesečju hedge fond je kupio 4 dionica, povećavši udio za 272,080%. Ukupno, fond sada drži 74 dionicu SLB-a, trenutno vrijednu više od 644,781 milijuna dolara.
Također oslikava optimističnu sliku Barclays analitičar David Anderson, koji SLB smatra 'najboljim odabirom'.
“S još jednim impresivnim tromjesečjem, SLB je još jednom ulagačima predstavio uvjerljiv argument za ulaganje – ne samo za vlastite dionice, već i za cijeli sektor energetskih usluga. Prema svim mjerama, 2022. bila je jedna od najboljih godina SLB-a u desetljeću, ali s ciklusom koji ulazi u novu fazu rasta, vidljivost rasta i širenja marže sada se proteže nakon 2025. (potencijalno i daleko dalje), istaknuo je Anderson.
“U ovom trenutku,” dodao je analitičar, “teško je naći grešku u priči ili izgledima, posebno s Bliskim istokom i offshore ciklusima koji igraju na snagu SLB-a. A s jedinim pravim lošim slučajem za SLB (osim toga što je u dobrom vlasništvu) je procjena, povećana vidljivost trajanja ciklusa daje još jednu stranu potencijala rasta za dionicu.”
U skladu s ovim gledištem o prednostima SLB-a, Anderson ocjenjuje dionicu kao Overweight (tj. Kupite), s ciljanom cijenom od 74 USD što implicira 12-mjesečni rast od ~41%. (Da pogledate Andersonov rekord, kliknite ovdje)
Većina na ulici se slaže; izuzev jednog skeptika, svih 11 ostalih nedavnih recenzija analitičara je pozitivno, što čini konsenzusno stajalište ovdje jakom kupnjom. Na 67.45 USD, prosječni cilj implicira da će investitori od sada imati povrat od ~29% godišnje. Kao bonus, tvrtka isplaćuje redovite dividende koje trenutno iznose 1.87%. (Vidjeti Schlumbergerova prognoza dionica)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, novootvoreni alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide o kapitalu.
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja istaknutog analitičara. Sadržaj je namijenjen upotrebi samo u informativne svrhe. Vrlo je važno napraviti vlastitu analizu prije bilo kakvog ulaganja.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/worth-roll-dice-bridgewater-bets-004335522.html