Roblox ostaje bolno skup s dovoljno prostora za daljnje propadanje, kaže analitičar

• Needham analitičar Bernie McTernan ponovio je svoju Buy on Roblox Corp. (NYSE: RBL proširenje) i podignuta ciljana cijena na 42 USD s 39 USD.

• Nakon problematičnog studenog, RBLX se vratio u prosinac i objavio rezultate bolje od očekivanih gotovo u svim segmentima, uključujući rezultate bolje od očekivanih DAU-ovi, rezervacije i sati angažmana.

• Ključno pitanje je koliko je u ovom dobitku organsko u odnosu na jednokratne pogodnosti poput blagdanskih darovnih kartica i jednog dodatnog dana vikenda.

• Analitičar pretpostavlja da je udarac prvenstveno bio organski i da su prognozirani visoki tinejdžeri prijavili rast rezervacija u FG'23E, u odnosu na 21% stalnog rasta valute u prosincu '22.

• McTernan je primijetio da su prihodi nadmašili njegova očekivanja, iako analitičar i dalje vjeruje da su rezervacije bolja metrika za monetizaciju i gleda na prihod više kao na računovodstveni učinak.

• McTernanove procjene kreću na više u '23E i nakon toga, što dovodi do povećanja ciljane cijene.

• mjerilo analitičar Mike Hickey imao je ocjenu prodaje s ciljnom cijenom od 21 USD.

• RBLX je izvijestio o neto rezervacijama u četvrtom kvartalu koje su bile nešto bolje od konsenzusa, ali su razočarale procjene Benchmarka.

• RBLX planira ukloniti transparentnost KPI-ja unaprijed, što analitičar smatra negativnim razvojem.

• Nakon očekivanog objavljivanja mjesečnih metrika za ožujak 2023. u travnju 2023., RBLX će prestati objavljivati ​​mjesečne metrike.

• Analitičar vjeruje da je RBLX-ova platforma za video igre osjetljiva na trenutne i nove negativne makroekonomske trendove, uključujući inflaciju, nezaposlenost i smanjenje bogatstva.

• Hickey je bio zapanjen odlukom RBLX-a da nastavi s povećanom investicijskom potrošnjom koja bi trebala preuveličati značajno izazovno operativno okruženje i pogoršati slobodni novčani tok.

• Analitičar je uočio kontinuirani rizik izvršenja i za rast prihoda i za profitabilnost.

• Analitičar smatra da je RBLX i dalje bolno skup, sa značajnim prostorom za daljnje pogoršanje vrijednosti.

• Hickey vjeruje da su nedostatak jasne vizije i discipline izazov CEO-u.

• Akcija cijene: Dionice RBLX-a trgovane su niže za 3.73% na 35.74 USD na zadnjoj provjeri u srijedu.

Priča se nastavlja

Najnovije ocjene za RBLX

Pogledajte više ocjena analitičara za RBLX

Pogledajte najnovije ocjene analitičara

Ne propustite obavijesti u stvarnom vremenu o svojim dionicama – pridružite se Benzinga Pro besplatno! Isprobajte alat koji će vam pomoći ulagati pametnije, brže i bolje.

© 2023. Benzinga.com. Benzinga ne daje savjete o ulaganju. Sva prava pridržana.