Stiskanje dividende i opcija Premium od majoneza i kečapa uz Kraft Heinz Kupi Pišite

John Dobosz je urednik časopisa Investitor Forbesa za dividende, koji pruža tjedni portfelj visokoprinosnih vrijednosnih dionica, REIT-ova i MLP-ova, i Forbesovo izvješće o prihodu, koja svakog utorka i četvrtka šalje trgovinske preporuke za prodaju opcija na dvije dionice koje isplaćuju dividendu.

Dionice Kraft Heinz (KHC) u početku je rasprodan nakon tromjesečnog izvješća o zaradi tvrtke 27. srpnja kada je nadmašio očekivanja analitičara na vrhu i dnu i podigao smjernice za dobit za cijelu godinu. U posljednja dva tjedna, međutim, dionica je ojačala 7.5%.

Za dva tjedna stiže dividenda, što daje dodatnu privlačnost ideji upisa na kupnju—kupnja dionica i prodaja opcija na poziv—što dodaje još 0.70 USD prihoda na nadolazeću dividendu od 0.40 USD po dionici.

Molim e-poruku ([e-pošta zaštićena]) u bilo koje vrijeme s pitanjima o načinu korištenja Forbesovo izvješće o prihodu, -- J D

Kraft Heinz (KHC) – Kupujte i pišite

Kupite 100 KHC

Prodajte da biste otvorili 1. rujna 23. $40 Poziv

Izvršite za neto zaduženje od 38.55 USD ili manje

Sa sjedištem u Pittsburghu, Pa Kraft Heinz (KHC) proizvodi i prodaje proizvode za hranu i piće koji uključuju začine i umake, sireve i mliječne proizvode te kompletna jela. Očekivani godišnji prihod od 2022 milijardi USD u 26. predviđa se pad od 0.15% u usporedbi s 2021., dok se predviđa pad zarade od 8.5%.

Čak i dok poslovanje gubi poticaj od kupnji inspiriranih Covidom tijekom pandemije, Kraft Heinz i dalje generira 2.60 USD po dionici u besplatnom novcu. To je više nego dovoljno za nastavak plaćanja i povećanja dividende, trenutno isplaćene po godišnjoj stopi od 1.60 USD po dionici.

Dionice Kraft Heinza donose prinos od 4.1%, a sljedeća dividenda od 0.40 USD po dionici dolazi kasnije ovog mjeseca s datumom ex-dividende 25. kolovoza. Svatko tko posjeduje dionicu do zatvaranja 24. kolovoza zarađuje isplatu.

Ako već imate 100 KHC-a, vaša osnova troška u dionici je 36.95 USD, tako da imate papirnatu dobit od 6%. Ako ne želite sada ostvariti tu zaradu, predlažem da 40. rujna napišete pozive od 23 USD za najmanje 0.70 USD.

Ovdje piše o kupnji: Kupite 100 KHC-a (trenutna cijena od 39.25 USD) i prodajte da biste otvorili 1 ugovor od KHC-ovih poziva od 40 USD 23. rujna (tjedno) za neto zaduženje od 38.55 USD ili manje. Neto zaduženje je najveća neto cijena koju ste spremni platiti za svaku dionicu umanjenu za premiju opcija koju zaradite prodajom poziva. Koristimo tjedne pozive kako bismo zaradili više premije nego što bismo mogli od prodaje mjesečnih poziva od 16. rujna.

Na kupnji napišite, ako zaradite dividendu od 0.40 USD u dva tjedna, a zatim ako KHC zatvori iznad 40 USD na isteku 23. rujna, bit ćete dodijeljeni i vaše će se dionice prodati po 40 USD, što bi značilo dobit po dionici od 1.85 dolara. S 38.55 USD po dionici koja je danas izložena riziku, ukupni bi povrat bio 4.8%. Za razdoblje držanja od 43 dana, godišnji povrat bio bi 40.7%. Ako se dionica Kraft Heinza 40. rujna zatvori na ili ispod 23 USD, i dalje biste posjedovali dionicu po trošku od 38.15 USD po dionici.

Postoji mogućnost ranog dodjeljivanja neposredno prije datuma ex-dividende, što ne bi bio razlog da plačete u svoje začine, jer bi to rezultiralo dobiti od 1.45 USD po dionici u manje od dva tjedna.

Prihod od opcija za ovu trgovinu: Zarađujemo 70 USD prodajom 1 KHC 23. rujna 40 USD ugovora o pozivima. Kliknite ovdje za ažurirane karakteristike bid-ask i return.

BILJEŠKA: Forbes Premium Income Report namijenjen je pružanju informacija zainteresiranim stranama. Budući da nemamo saznanja o pojedinačnim okolnostima, ciljevima i/ili koncentraciji ili diversifikaciji portfelja, od čitatelja se očekuje da sami izvrše dubinsku analizu prije kupnje bilo koje imovine ili vrijednosnih papira spomenutih ili preporučenih. Ne jamčimo da će investicije spomenute u ovom biltenu proizvesti dobit ili da će biti jednake prošlim rezultatima. Iako je sav sadržaj izveden iz podataka za koje se vjeruje da su pouzdani, ne može se jamčiti točnost. John Dobosz i članovi osoblja Forbes Premium Income Reporta mogu imati pozicije u nekim ili svim navedenim imovinama/vrijednosnicama. Autorska prava 2022. Forbes Media LLC.