Akcijski plan ulaganja u burzu: Separator zarade Naslov stranice Separator Naslov stranice

Vrijedno je podsjetiti da je u prvom tjednu prošle godine Nasdaq pao 4.5%, a S&P 500 1.9%. Usporedbe radi, 2023. je započela blistavo. Industrijski indeksi Nasdaq, S&P 500 i Dow porasli su za više od 1%, zadržavajući pokušaj oporavka u igri. Postoji mrljasti optimizam dok se sezona zarada u četvrtom tromjesečju priprema za početak. Kineska tržišta dionica snažno rastu, iako neizvjesnosti vezane uz Covid ometaju njezine gospodarske izglede. Dionice graditeljskih kuća rastu, unatoč recesiji nekretnina potaknutoj povećanjem cijena. Ne nazire se kraj golemim poremećajima uzrokovanim ruskim ratom protiv Ukrajine. Ulagači si ne mogu priuštiti da se previše zaglave u složenosti. Samo držite prst na pulsu tržišta, pripremite popis za praćenje i budite spremni za dan praćenja.

X

Nazivi tržišta dionica koje treba promatrati: nekoliko ih izbija

S velikim kapitalom koji drži palac na glavnim burzovnim indeksima, to je tržište za odabir dionica. Ali barem se povećao broj dionica između kojih možete birati - i to u različitim sektorima. Proizvođač kozmetike ELF Ljepota (PATULJAK) iskočio iz ravne podloge, dok je energetski div Exxon Mobil (XOM) očistio je rani unos blizu 50-dnevnog pomičnog prosjeka. Rudar rude Rio Tinto (RIO) i dobavljač opreme United Rentals (URI) izbio je nakon dugih konsolidacija, pri čemu je nekoliko povezanih dionica također pokazalo snažno djelovanje. Diskontni trgovac TJX (TJX) probio se iz uske ravne baze formirane neposredno iznad duge konsolidacije, jedan u nizu trgovaca na malo čiji su se grafikoni nedavno poboljšali.

Ekonomski kalendar: biti ispred FED-a

Indeks potrošačkih cijena, objavljen u četvrtak u 8:30 ujutro ET, mogao bi zapečatiti dogovor o smanjenju Fed-ove stope na povećanje stope od četvrtine boda 1. veljače. Wall Street predviđa relativno skromnu seriju podataka o inflaciji, s ukupnim CPI-jem porastao za 0.1% na mjesečnoj razini, a temeljni CPI, isključujući hranu i energiju, porastao je za 0.3%. NFIB Indeks optimizma za mala poduzeća, koji izlazi u utorak u 6 ujutro, pružit će nove podatke istraživanja o zapošljavanju tvrtki i namjerama povećanja plaća. I to će se pomno promatrati nakon što je izvješće o zapošljavanju od petka pokazalo usporavanje rasta plaća i slabiju potražnju za radnom snagom što je dokazano kraćim radnim tjednom. IBD/TIPP Indeks ekonomskog optimizma, koji izlazi u utorak u 10 sati, pružit će rezultate početkom mjeseca o tome kako se povjerenje potrošača drži dok inflacija opada, ali sve više kompanija najavljuje otpuštanja.

Izvješće o poslovima: Hladniji rast plaća, slab ISM su dobre vijesti za Fed; Dow Jones raste

Perspektiva burze: Pokušaj relija jača

Tjedan naprijed i nazad ostavio je tržišni status "u korekciji", ali jaka sesija u petak okrenula je kompozit S&P 500 i Nasdaq prema njihovom prvom tjednom porastu u pet tjedana. Također je vratio Dow iznad svog 50-dnevnog pomičnog prosjeka. To su bili pozitivni rezultati za petodnevni pokušaj oporavka burze. Boeing (BA) bio je hranitelj Dow-a, porastao je za gotovo 10% na najvišu razinu od veljače nakon proboja sredinom studenog. Dow (DOW) kemijski i Walt Disney (DIS) također je objavio velike pomake, povlačeći se čak i uz kritične razine podrške. Više od dvije trećine industrijalaca dobilo je više od 1%. Grupa UnitedHealth (UNH) I microsoft (MSFT) obojica su odustala od više od 7%. 

Sezona zarade: Chip Giant, velike banke pokreću stvari

Službeno počinje sezona izvještavanja za četvrto tromjesečje Tajvanski poluvodič (TSM) pokreće sezonu za velike proizvođače čipova u četvrtak. Analitičari ciljaju na skok zarade od 53% i povećanje prihoda od 29%. Velike banke slijede s uobičajenim baražom u petak, kao JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) I Wells Fargo (WFC) predvode dnevnu postavu. JPMorgan i UnitedHealth (UNH) također pokreće sezonu za dionice Dow Industries. Analitičari očekuju neujednačen pad dobiti za velike banke, s projiciranim padom od 56% za Wells Fargo, dok su procjene za pad od 7% za JPMorgan.

S&P 500: Izgledi za oporavak burze

Pad indeksa S&P 500 od 19.4% u 2022. bila je četvrta najgora godina u njegovoj povijesti. Tri od te četiri najgore godine dogodile su se u posljednja dva desetljeća, prema Samu Stovallu, povjesničaru i glavnom investicijskom strategu CFRA-e. Stovall međutim ističe da je nakon 21 godine pada indeksa od 1945. S&P 500 dobio 81% vremena sljedeće godine. Ti su avansi u prosjeku iznosili 14.2%. Oporavi nakon 12 godina pada indeksa s dvoznamenkastim brojem bili su nešto blaži, u prosjeku su bilježili rast od 7.8% i rast u 73% slučajeva. Sveukupno, S&P 500 napredovao je u 71% svih godina, s prosječnim porastom od 8.9%.

Graditelji kuća: zbunjujući skup

Kao teškaši graditelji kuća DR Horton (DHI) I Lennar (LEN) izlazak iz baze od 13 mjeseci, KB Home (KBH) priprema svoje izvješće za četvrto tromjesečje za srijedu. Rast zarade i prihoda za KB Home usporen je već dvije godine, ali je i dalje na zdravim razinama. Konsenzusni pregledi bilježe oporavak zarade od 50%, dok se rast prihoda usporava na 19%. Vrijeme bi moglo imati utjecaja, ali troškovi sirovina i rada vjerojatno će i dalje biti hitni problemi, dok će perspektiva uprave o učinku rasta kamatnih stopa na hipotekarne kredite na raspoloženje kupaca stanova biti ključna. KB Home radi na svom četvrtom uzastopnom mjesečnom dobitku, porastu od 36% od kraja rujna. 

Međunarodna tržišta dionica: kineski skup crne kutije

Kineske dionice snažno su krenule u 2023., pri čemu je Shanghai Composite porastao 2.2% u prvom tjednu trgovanja. Hongkonški Hang Seng indeks skočio je 6.1 posto. Pinduoduo (PDD), najveći dobitnik Nasdaq 100 u 2022., ojačao je gotovo 18% u prvom tjednu. Alibaba Holdings (BABA) skočio je 21% više, pomaknuvši se odlučno iznad svog 200-dnevnog pomičnog prosjeka po prvi put u 23 mjeseca. Praćenje tehničkih dionica Kraneshares CSI China Internet ETF (KWEB) dobio je više od 14% u prvom tjednu siječnja, stavljajući ga više od 100% iznad najniže vrijednosti s kraja listopada. Investitori na burzama ocjenjuju stalno popuštanje Covid ograničenja u Kini kao jasno pozitivno, iako ukidanje Covid testiranja čini ponovno otvaranje nešto poput crne kutije u smislu utjecaja na zarazu. Bauk moguće ekonomske recesije opterećuje mnoge izglede dok se zemlja približava kineskoj lunarnoj novoj godini. 

Zarada na burzi 

Ponedjeljak:

Komercijalni metali (CMC) treba objaviti rezultate za prvo tromjesečje do studenog u ponedjeljak ujutro. Analitičari burzovnih tržišta očekuju da će zarada po dionici porasti 17.3% na 1.90 USD za tromjesečje, ali se očekuje pad zarade za 28% za cijelu godinu u odnosu na 2022. Ipak, dionice CMC-a, koje bi trebale imati koristi od povećanja računa za infrastrukturu, oporavile su se od podrške na svom 10-tjednom pomičnom prosjeku, objavljujući rekordno visoku razinu u petak.

Jefferies Financial (JEF) trguje u bazi šalice s drškom uoči svojih rezultata zarade u četvrtom kvartalu kasno u ponedjeljak. Zarada investicijske tvrtke sa sjedištem u New Yorku pala je u prosjeku za 4% u posljednja tri kvartala, dok su se prihodi smanjili u prosjeku za 51% u posljednja četiri razdoblja. Analitičari očekuju da će se to nastaviti s padom zarade po dionici od 21% na 37 centi jer prihodi padnu 76% na 34 milijardi USD u četvrtom kvartalu. 

Utorak:

Albertsons (ACI) u utorak objavljuje podatke o rezultatima na tržištu dionica u fiskalnom trećem tromjesečju. Konsenzusni cilj označava prvi pad zarade u šest kvartala, pad od 15%. Očekuje se da će rast prihoda ostati na pravom putu, s povećanjem od 5%. Sam Albertsons je meta ugovora o spajanju s većim konkurentom vrijednim 24.6 milijardi dolara Kroger (KR). Dogovor je pokušaj da se suprotstavi upadu industrije Walmart (WMT), sada najveći američki lanac trgovine mješovitom robom. Kroger je drugi po veličini. Albertsons je četvrti po veličini, odmah iza Costco Veleprodaja (TROŠKOVI).

Petak:

Delta Air Lines (DAL) u petak izvješćuje o zaradi u četvrtom tromjesečju, nakon čega se zračni prijevoznici pažljivo prate Southwest Airlines'(LUV) vremenski smetnje u radu u prosincu. Delta očekuje da će snažna potražnja za putovanjima potaknuti njezin rast 2023. dok se postojano oporavlja od pandemije Covid-19. Prijevoznik sa sjedištem u Atlanti ostvario je pozitivnu zaradu u četiri od posljednjih pet tromjesečja, a prihodi su porasli u zadnja tri razdoblja. Što se tiče nadolazećih rezultata, Wall Street predviđa skok zarade Delte od 495% na 1.31 USD po dionici dok prihod raste 29.5% na 12.26 milijardi USD.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Akcijski plan osobnih financija 2023

Kakva je prognoza tržišta dionica za 2023.?

Krećite se tržištima bika i medvjeda pomoću ove jednostavne rutine

Identificirajte baze i kupite bodove pomoću ovog alata za prepoznavanje uzoraka