Dionice za promatranje: Ova najveća dividenda dionica plaća više od trostrukog prinosa na tržištu

Simon Property Group (SPG), predstavljen u današnjem IBD 50 dionica za gledanje, plaća više nego trostruko tržišne dividende i blizu je točke kupnje.

X

Tvrtka sa sjedištem u Indianapolisu posjeduje, razvija i upravlja nekretninama poput trgovačkih centara, outlet centara, uredskog prostora, hotela i stambenih zgrada u 37 američkih država i Portoriku. Također ima prodajne centre diljem Azije, Europe i Sjeverne Amerike.

Jedno područje u kojem Simon zaista blista je njegova velika dividenda. Investicijski fondovi u nekretnine većinu svog oporezivog prihoda isplaćuju dioničarima kao novčane dividende. U studenome je REIT objavio tromjesečnu novčanu dividendu od 1.65 USD za četvrto tromjesečje. To je obilježilo porast od 4% u odnosu na prethodnu godinu i bilo je 26.9% više od dividende u trećem tromjesečju.

Na godišnjoj razini, to iznosi 6.60 USD, uz prinos od 4%. Prosječna isplata za S&P 500, za usporedbu, iznosi 1.26%.

IBD Stock Checkup dodjeljuje Simonu kompozitnu ocjenu 90, što investitorima daje brz način da procijene ključne karakteristike rasta dionice. To ga stavlja među lidere u grupi REIT sa 179 dionica, koja uključuje Dodatni prostor za pohranu (EXR), Javno pohranjivanje (PSA) i Weyerhauser (WY).

Dionice za promatranje: Povratak rasta na pravi put

Ocjena zarade po dionici od 78, dio ukupne složene ocjene, odražava petogodišnju stopu rasta zarade od -6%. Nakon usporavanja u 2019. i oštrog pada u 2020., analitičari očekuju nastavak rasta u 2021. Nakon šest uzastopnih tromjesečja smanjenja, Simonova sredstva iz poslovanja (FFO) porasla su 53% u drugom i trećem tromjesečju.

"Potražnja za našim prostorom od strane širokog spektra stanara raste", rekao je predsjednik, izvršni direktor i predsjednik David Simon u izjavi za treće tromjesečje. "Nastavljeno je povećanje popunjenosti, ubrzala se prodaja u maloprodaji, uključujući robne marke u našem vlasništvu, a povećao se i novčani tok."

Analitičari FactSeta predviđaju porast FFO od 32% u odnosu na prethodnu godinu u četvrtom tromjesečju, nakon čega slijedi porast od 4% u prvom tromjesečju. Za cijelu 12. očekuju rast od 1% na 2021 USD po dionici.

Pandemija koronavirusa pogodila je operatere trgovačkih centara, jer su se trgovine zatvorile, a kupci ostali podalje. Iako se većina trgovina u međuvremenu ponovno otvorila i dio prometa se nastavio, varijanta omikrona koja se brzo širi mogla bi ponovno utjecati na trgovce na malo - i REIT-ove.

Rast prodaje iznosio je 18% u drugom tromjesečju i 2% u trećem tromjesečju, nakon pet kvartala pada. Povrat na kapital od 22% više je od idealnog minimuma od 3% za vodeće rastuće dionice. Oni pridonose ocjeni A SMR (prodaja, profitne marže, povrat na kapital), što Simona stavlja u prvih 40% svih dionica na temelju tih metričkih podataka.

S tehničke strane, ocjena relativne snage 96 znači da je REIT u prvih 4% svih dionica. Njegova relativna linija snage, koja prati performanse dionice u odnosu na S&P 500, okrenula se prema gore i blizu je rekordnih vrijednosti. Prelazak na novi maksimum na ili ispred potencijalnog proboja bio bi bikovski znak.

Vrijeme je za uskoro kupnju?

SPG dionice približavaju se kupovnoj točki od 165.93 za šalicu s ručkom, prema MarketSmith analizi grafikona. Od ulaza je udaljeno oko 2%. Dionice su imale dobar rast od najnižih vrijednosti u ožujku 2020., tako da je trenutna baza treća faza, što povećava rizik od neuspjelog proboja.

Imajte na umu da većina dionica ostvaruje svoj najveći napredak iz baza u ranijoj fazi. Također, pripazite na šire tržište. Uz trend rasta tržišta pod pritiskom, sve kupnje dionica su rizičnije nego tijekom potvrđenog uzlaznog trenda. Čitajte Veliku sliku svakodnevno kako biste bili u tijeku s trenutnim tržišnim trendovima.

Slijedite Nancy Gondo na Twitteru na @IBD_NGondo

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIDI:

Tražite li sljedeće velike pobjednike na burzi? Započnite s ova 3 koraka

Pronađite najbolja dugoročna ulaganja s dugoročnim vođama IBD-a

Saznajte kako tempirati tržište s IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

MarketSmith nudi alate za ulaganje koji su jednostavni za upotrebu