Leptir slomljenog krila dionice Tesla može dobiti gotovo 1,000 USD

Tesla (TSLA) Ima bilo je teško u zadnje vrijeme, s padom dionica od 43% u zadnja tri mjeseca.

X

Danas želim pogledati strategiju bez rizika na gore i zdravu profitnu zonu na dole.

Strategija se zove leptir slomljenog krila. Koristit ćemo putove jer će svi štrajkovi biti ispod cijene dionice. To pomaže smanjiti rizik dodjele.

Kod redovite trgovine leptir opcijom, krila se postavljaju na jednaku udaljenost od kratkog udarca. Ali kod leptira slomljenog krila ostavljamo veći razmak na određenoj strani.

To rezultira manjim rizikom na jednoj i većim rizikom na suprotnoj strani. 

Pogledajmo kako bi se moglo uspostaviti trgovanje leptirom slomljenog krila na dionicama Tesle.

• Kupite 1. 16. prosinca, 140 po cijeni od 3.15
• Prodajte 2. 16. prosinca, 155 po 6.70
• Kupite 1. 16. prosinca, 165 po cijeni od 10.50

Cijene izvršenja razlikuju se po udaljenosti

Primijetite da je gornja udarna kugla 10 bodova udaljena od srednje, a donja 15 bodova.

Ova trgovina leptirom slomljenog krila rezultirat će neto kreditom od 25 USD, što znači da postoji vrlo mali rizik ako dionica Tesle odskoči.

Najgore što se može dogoditi je da svi putovi isteknu bezvrijedni, što bi trgovca ostavilo s gubitkom od 25 USD.

S druge strane, najveći gubitak može se izračunati uzimanjem razlike u širinama (5) pomnoženom sa 100, plus plaćena premija. To nam daje 5 x 100 + 25 = 525 USD.

Maksimalni dobitak od gotovo 1,000 USD

Maksimalni dobitak može se izračunati kao 10 x 100 — 25 = 975 USD.

Idealan scenarij za trgovinu je da dionice Tesle u početku ostanu nepromijenjene, a zatim polako padaju do zatvaranja oko 155 na isteku. Zona ukupnog profita je između 145 i 165.

Trgovina počinje s deltom od 2, tako da ima malu bikovsku pristranost za početak, ali to će se okrenuti na negativnu deltu bliže isteku ako je dionica još uvijek iznad 165.

Što se tiče upravljanja rizikom, postavio bih stop loss od 20% rizičnog kapitala ili ako TSLA padne ispod 145.

Prema IBD provjera zaliha, dionice Tesle rangirane su na 4. mjestu u svojoj industrijskoj grupi i imaju a Kompozitna ocjena od 45, an Ocjena EPS-a od 75 i a Ocjena relativne snage od 12.

Važno je zapamtiti da su opcije rizične i da investitori mogu izgubiti 100% ulaganja.

Ovaj je članak samo u obrazovne svrhe, a ne kao preporuku za trgovinu. Ne zaboravite uvijek napraviti vlastitu skrbnu skrb i konzultirati svog financijskog savjetnika prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka.

Gavin McMaster je magistar primijenjenih financija i investicija. Specijalizirao se za trgovinu prihodima koristeći opcije, vrlo je konzervativan u svom stilu i vjeruje da je strpljenje u čekanju najboljih postavki ključ uspješnog trgovanja. Slijedite ga na Twitteru na @OptiontradinIQ

MOŽETE TAKOĐER SVIĐATI:

VIX danas: Kako postaviti ljestvicu opcija poziva kako biste zaštitili svoj portfelj

Uz vrtoglavu volatilnost, evo kako generirati prihod od Bitcoina

Dionice Goldman Sachsa danas: zašto ova trgovina opcijama Iron Condor može dobiti neto 165 USD

ANET opcija kupnje dionica daje povećanu izloženost s manje kapitala